证券代码：301191证券简称：菲菱科思公告编号：2024-029
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月
25日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十二次会议，2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资金的使用效率，同意公司及子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币80000万元的部分暂时闲置的自有资金进行现金管理；
在不影响募集资金投资项目计划正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币40000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意公司在上述额度内购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，并授权公司及子公司管理层在有效期内和额度内行使决策权。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）相关公告。
截至目前，公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理，相关进展情况如下：
一、现金管理产品到期赎回的情况
1购买产品资金赎回金额实际收益
序号签约金融机构产品名称起息日赎回日
主体类型来源（万元）（元）中国工商银行股法人人民币结构性保本浮动自有
1公司份有限公司深圳存款产品-7天滚10002022-08-122024-05-10363904.18
收益型资金楼岗支行动型2014款中国工商银行股法人人民币结构性保本浮动自有
2公司份有限公司深圳存款产品-7天滚20002022-09-022024-05-10701342.55
收益型资金楼岗支行动型2014款中国农业银行股2023年第178期人民币存自有
3公司份有限公司深圳人民币公司银利多50002023-12-152024-04-22463333.33
款产品资金福海支行产品中国农业银行股2024年第2期人人民币存自有
4公司份有限公司深圳民币公司银利多产50002024-01-022024-04-22361500
资金福海支行品款产品
聚赢汇率-挂钩欧中国民生银行股元对美元汇率结构保本浮动自有
5公司份有限公司深圳120002024-03-222024-06-21837698.63
性存款收益型资金蛇口支行（SDGA240273V）宁波银行股份有单位结构性存款保本浮动自有
6公司限公司深圳财富30002024-03-272024-06-26209424.66
7202401842产品收益型资金
港支行
2农银理财“农银安中国农业银行股心·灵动”30天固定收益自有
7公司份有限公司深圳同业存单及存款增50002024-04-302024-06-27209043.07
型资金福海支行强人民币理财产品（对公悦享）农银理财“农银安中国农业银行股心·灵动”14天固定收益自有
8公司份有限公司深圳同业存单及存款增50002024-04-302024-06-27176694.30
型资金福海支行强人民币理财产品（对公悦享）宁波银行股份有单位结构性存款保本浮动募集
9公司限公司深圳财富46002023-12-182024-06-14654208.22
产品资金港支行收益型
二、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的主要情况购买产品资金金额预计年化序号签约金融机构产品名称起息日到期日
主体类型来源（万元）收益率中国工商银行挂钩汇率区间累计中国工商银行股份
型法人人民币结保本浮动1.20%/
1公司有限公司深圳楼岗自有资金50002024-06-062024-09-09
构性存款产品-专收益型2.39%支行户型2024年第
229 期 B 款
3利多多公司稳利上海浦东发展银行24JG3338 期（月 1.20%/保本浮动
2公司股份有限公司深圳月滚利特供款）自有资金30002024-07-012024-07-312.55%/
收益型
分行营业部人民币对公结构2.75%性存款
聚赢利率-挂钩中中国民生银行股份债10年期国债
保本浮动1.40%/
3公司有限公司深圳蛇口到期收益率结构自有资金120002024-07-012024-09-30
收益2.24%支行性存款
(SDGA240547V)农银理财“农银
2024-08-02安心·灵动”30中国农业银行股份（最短持天同业存单及存固定收益2.60%-
4公司有限公司深圳福海自有资金50002024-07-02有30天
款增强人民币理型3.00%支行后，可赎财产品（对公悦回）
享）农银理财“农银
2024-08-02安心·灵动”30中国农业银行股份（最短持天同业存单及存固定收益2.60%-
5公司有限公司深圳福海自有资金50002024-07-02有30天
款增强人民币理型3.00%支行后，可赎财产品（对公悦回）
享）中国建设银行股份建信资管浦江致
固定收益每周三可2.20%-
6公司有限公司深圳蛇口盈1号资产管理自有资金50002024-07-08
型赎回2.60%支行产品
4中国工商银行挂
钩汇率区间累计中国工商银行股份
型法人人民币结保本浮动1.20%/
7公司有限公司深圳楼岗自有资金50002024-07-122024-10-15
构性存款产品-专收益型2.39%支行户型2024年第
282 期 A 款
三、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况购买产品资金金额预计年化序号签约金融机构产品名称起息日到期日
主体类型来源（万元）收益率中国建设银行股中国建设银行单
1公司份有限公司深圳位大额存单2024固定收益型募集资金10002024-04-292024-10-291.70%
蛇口支行年第015期
FGG2401A05/20全资子中国民生银行股
24年3年期按月人民币存款
2公司份有限公司深圳募集资金10002024-05-20可转让2.30%
集中转让大额存产品
（注）海岸城支行
单第5期
FGG2401A05/20全资子中国民生银行股
24年3年期按月人民币存款
3公司份有限公司深圳募集资金10002024-05-20可转让2.30%
集中转让大额存产品
（注）海岸城支行
单第5期
FGG2401A05/20全资子中国民生银行股
24年3年期按月人民币存款
4公司份有限公司深圳募集资金10002024-05-20可转让2.30%
集中转让大额存产品
（注）海岸城支行
单第5期
5FGG2401A05/20
全资子中国民生银行股
24年3年期按月人民币存款
5公司份有限公司深圳募集资金10002024-05-20可转让2.30%
集中转让大额存产品
（注）海岸城支行
单第5期
FGG2401A05/20全资子中国民生银行股
24年3年期按月人民币存款
6公司份有限公司深圳募集资金10002024-05-20可转让2.30%
集中转让大额存产品
（注）海岸城支行
单第5期宁波银行股份有
单位结构性存款1.50%/
7公司限公司深圳财富保本浮动型募集资金46002024-06-272024-12-27
7202402885产品2.80%
港支行
注：指公司全资子公司浙江菲菱科思通信技术有限公司。
四、关联关系说明公司与上述银行不存在关联关系。
五、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、尽管购买的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
2、资金的存放与使用风险；
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种。财务部门将实时关注和分析现金管理投向及其进展，一旦发现或判断存在6影响产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，
最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型现金管理产品等金融资产，不能用于质押。
2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财
务核算工作；财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对实施的事项保密，未经
允许不得泄露公司的现金管理方案、交易情况、结算情况、资金状况等与其有关的信息。
4、公司独立董事、监事会及审计委员会可以对资金使用情况进行监督，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集
资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投
资类型、资金来源以及相应的额度等情况。
7、公司将严格根据法律法规、部门规章及业务规则等相关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司经营的影响公司使用部分自有资金和闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司日常
运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响募集资金投资项目的进展，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金及闲置募集资金的资金使用效率和收益。
董事会授权公司管理层实施现金管理产品购买及赎回，指派专人实时关注和分析现金管理投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确
7保现金管理产品购买事宜的规范化运行，严格控制投资资金的安全性。通过进行
适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司整体投资收益，保障公司及股东权益。
七、审批程序公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事
会第十二次会议，于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过
了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。董事会认为公司及子公司在保证不影响正常经营、不影响募集资金项目投资计
划正常实施及确保资金安全的情况下，同意公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理，提高暂时闲置的自有资金和募集资金使用效率。监事会认为公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响正常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形因此同意公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理事项。
保荐机构国信证券股份有限公司认为公司及子公司使用部分自有资金和暂时
闲置的募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的正常经营，符合相关法律法规和规范性文件的有关规定，对公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、除上述披露事项外，公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理尚未到期情况预计年序购买产品金额签约金融机构产品名称资金来源起息日到期日化收益
号主体类型（万元）率
8中国民生银行股2022年对公大额存
人民币存1公司份有限公司深圳单第7期（3年自有资金20002022-07-26可随时转让3.25%款产品蛇口支行期）中国工商银行2023中国工商银行股
年第3期公司客户保本固定
2公司份有限公司深圳自有资金10002023-02-17可随时转让3.10%大额存单（36个收益楼岗支行
月）中国农业银行股2023年第178期人人民币存
3公司份有限公司深圳民币公司银利多产自有资金100002023-09-142024-09-141.80%
款产品福海支行品中国工商银行2023中国工商银行股
年第3期公司客户保本固定
4公司份有限公司深圳自有资金10002023-09-21可随时转让3.10%大额存单（36个收益型楼岗支行
月）中国工商银行2024中国工商银行股
年第1期公司客户人民币存
5公司份有限公司深圳自有资金50002024-04-012024-10-011.70%大额存单（6个款产品楼岗支行
月）中国工商银行2024中国工商银行股
年第1期公司客户人民币存
6公司份有限公司深圳自有资金50002024-04-012024-10-011.70%大额存单（6个款产品楼岗支行
月）中国工商银行2024中国工商银行股
年第1期公司客户人民币存
7公司份有限公司深圳自有资金50002024-04-012024-10-011.70%大额存单（6个款产品楼岗支行
月）
9中国民生银行股
2022年对公大额存人民币存
8公司份有限公司深圳募集资金50002022-08-09可随时转让3.15%
单第8期（3年）款产品海岸城支行中国民生银行股
2023年对公大额存人民币存
9公司份有限公司深圳募集资金80002023-06-01可随时转让3.15%
单第6期（3年）款产品海岸城支行
FGG2303A01/2023中国民生银行股年3年期按季集中人民币存
10公司份有限公司深圳募集资金10002023-09-11可随时转让3.00%
转让大额存单第1款产品海岸城支行期
中国民生银行股 FGG2206A01/2022
2025-03-21年年期按半年集人民币存311公司份有限公司深圳募集资金10002023-10-25（可随时转3.30%中转让大额存单第款产品
让）海岸城支行
1期
宁波银行股份有保本固定
12公司限公司深圳财富单位七天通知存款募集资金13802023-12-14可随时赎回1.55%
收益型港支行中国民生银行股
FGG2236026/2022 2025-09-26人民币存13公司份有限公司深圳年对公大额存单第募集资金10002023-12-19（可随时转3.15%款产品
9期（3年）让）
海岸城支行
10中国民生银行股
FGG2336026/2023 2026-01-13人民币存14公司份有限公司深圳年对公大额存单专募集资金10002023-12-19（可随时转3.20%款产品
属第3期（3年）让）海岸城支行中国建设银行深圳中国建设银行股
市分行单位人民币保本浮动1.25%/
15公司份有限公司深圳募集资金100002024-04-032024-10-08
定制型结构性存款收益型2.52%蛇口支行
2024年69期
截至本公告披露日，公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理未到期余额分别为人民币69000万元和人民币38980万元，未超过公司董事会、股东大会授权的额度范围。
九、备查文件
相关现金管理产品的说明书、业务凭证、银行电子回单及其他认购资料特此公告深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会
二〇二四年七月十二日
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