善水科技:2024年三季度报告

九江善水科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：301190证券简称：善水科技公告编号：2024-048

九江善水科技股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是?否

1九江善水科技股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）124785051.31-1.83%372756838.232.55%归属于上市公司股东

13138563.34120.47%67287226.15753.95%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益11906025.66-63.43%65911841.33-31.08%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----100942854.90-293.26%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0636121.26%0.3207773.84%

股）稀释每股收益（元/

0.0636121.26%0.3207773.84%

股）加权平均净资产收益

0.68%3.84%3.28%2.89%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2279070298.672451410876.03-7.03%归属于上市公司股东

1954231294.562023840457.76-3.44%

的所有者权益（元）

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

?是□否本报告期年初至报告期末

支付的优先股股利（元）0.000.00

支付的永续债利息（元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益

0.06120.3135（元/股）

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-25718.41-405966.87销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1197351.541994173.77

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非645383.971746932.83金融企业持有金融资产和金

2九江善水科技股份有限公司2024年第三季度报告

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-418504.44-1780815.86外收入和支出

减：所得税影响额165974.98178939.05

合计1232537.681375384.82--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

报告期内，归属于上市公司股东净利润较上年同期增加753.95%，基本每股收益较上年同期增加

773.84%，主要原因为公司于2023年第三季度确认了交易性金融资产公允价值损失；归属于上市公司股

东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少31.08%，主要原因为营业成本较上年同期有所增加。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少293.26%，主要原因为本期应付票据兑付金额大幅度增加，使得经营活动现金流出较上年同期大幅度增加。同时本期应收票据托收及贴现金额减少，使得经营活动现金流入较上年同期减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数13403报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

40000000.040000000.0

黄国荣境内自然人18.64%不适用0

25000000.025000000.0

吴新艳境内自然人11.65%不适用0

共青城正祥投

资管理合伙企境内非国有法21580000.021580000.0

10.05%不适用0

业（有限合人00伙）赣州泽祥睿宝

投资管理合伙境内非国有法17844000.017844000.0

8.31%不适用0

企业（有限合人00伙）

17140000.017100000.0

刘杰境内自然人7.99%不适用0

3九江善水科技股份有限公司2024年第三季度报告

共青城家安睿投资管理合伙境内非国有法

4.54%9738100.009738100.00不适用0

企业（有限合人伙）

沈伟峰境内自然人2.68%5761900.000不适用0

阮环宇境内自然人2.19%4710000.004710000.00不适用0

吴秀荣境内自然人1.86%4000000.004000000.00不适用0共青城龙欣投资管理合伙企境内非国有法

1.69%3617500.003617500.00不适用0

业（有限合人伙）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

沈伟峰5761900.00人民币普通股5761900.00上海鼎丰股权投资合伙企业（有

3000000.00人民币普通股3000000.00限合伙）

周军2570100.00人民币普通股2570100.00

施思1531000.00人民币普通股1531000.00#上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资攀山二期证券1522600.00人民币普通股1522600.00私募投资基金

张锴536600.00人民币普通股536600.00

朱文权514575.00人民币普通股514575.00

#张德昌410000.00人民币普通股410000.00

任学文372000.00人民币普通股372000.00

周若菲348800.00人民币普通股348800.00

股东黄国荣与吴新艳系夫妻关系，股东刘杰为股东吴新艳舅舅，股东黄国荣为股东共青城正祥投资管理合伙企业（有限合伙）、赣州

泽祥睿宝投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，股东吴新艳为共青城家安睿投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙

上述股东关联关系或一致行动的说明人、共青城正祥投资管理合伙企业（有限合伙）、赣州泽祥睿宝投

资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人，股东吴秀荣为共青城龙欣投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙。公司前10名股东中存在回购专户。截止报告期末，回购专户持有7058618股。

股东上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资攀山二期证券私募投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如户持有公司股份1522600.00股，通过普通账户持有公司股份0有）股，合计持有1522600.00股。股东张德昌通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份410000.00股，通过普通账户持有公司股份0股，合计持有410000.00股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

（三）限售股份变动情况

□适用?不适用

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三、其他重要事项

□适用?不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：九江善水科技股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1048529102.921330954700.18结算备付金拆出资金

交易性金融资产187896817.28156820868.57衍生金融资产

应收票据206814038.64199339448.34

应收账款18695863.986755283.35

应收款项融资17029688.758580086.88

预付款项2163295.201625676.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1284483.791359408.36

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货109468385.9096469650.32

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产494195.8817117772.19

流动资产合计1592375872.341819022894.90

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资5000000.005000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产198626348.39144631947.29

在建工程437577369.19437631496.00生产性生物资产油气资产

使用权资产800777.271019171.01

无形资产19496683.0319852439.85

其中：数据资源

5九江善水科技股份有限公司2024年第三季度报告

开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2832949.913227126.10

递延所得税资产16602700.9716729154.51

其他非流动资产5757597.574296646.37

非流动资产合计686694426.33632387981.13

资产总计2279070298.672451410876.03

流动负债：

短期借款51035877.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据85394920.60115192133.43

应付账款38134523.5715959476.89预收款项

合同负债1955610.043782383.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11112276.5922918071.47

应交税费8020648.8311385282.86

其他应付款24399885.1949190580.21

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债300587.5047335962.06

其他流动负债99810150.17156421355.53

流动负债合计320164480.05422185245.98

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债420105.42616975.15长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3970833.044450833.10

递延所得税负债283585.60317364.04其他非流动负债

非流动负债合计4674524.065385172.29

负债合计324839004.11427570418.27

所有者权益：

股本214636500.00214636500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1356778128.081356778128.08

减：库存股114678401.698244990.92其他综合收益

6九江善水科技股份有限公司2024年第三季度报告

专项储备2428874.291593770.57

盈余公积83352079.5983352079.59一般风险准备

未分配利润411714114.29375724970.44

归属于母公司所有者权益合计1954231294.562023840457.76少数股东权益

所有者权益合计1954231294.562023840457.76

负债和所有者权益总计2279070298.672451410876.03

法定代表人：黄国荣主管会计工作负责人：游茂源会计机构负责人：游茂源

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入372756838.23363488424.04

其中：营业收入372756838.23363488424.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本293778741.58248564884.46

其中：营业成本264720212.31227225688.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1655486.211042201.97

销售费用1065639.911166924.14

管理费用25061359.3625057450.93

研发费用19591053.5920797358.59

财务费用-18315009.80-26724739.72

其中：利息费用1822052.501419519.55

利息收入20205902.2328792100.38

加：其他收益1264173.771029888.84投资收益（损失以“－”号填

411912.774840100.81

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

1335020.06-108538858.86“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-754925.48-470142.28

7九江善水科技股份有限公司2024年第三季度报告

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

1835.88

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

81236113.6511784528.09

列）

加：营业外收入783114.82740677.29

减：营业外支出2241270.152732158.87四、利润总额（亏损总额以“－”号

79777958.329793046.51

填列）

减：所得税费用12490732.171913494.42五、净利润（净亏损以“－”号填

67287226.157879552.09

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

67287226.157879552.09“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

67287226.157879552.09（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额67287226.157879552.09

（一）归属于母公司所有者的综合

67287226.157879552.09

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

8九江善水科技股份有限公司2024年第三季度报告

（一）基本每股收益0.32070.0367

（二）稀释每股收益0.32070.0367

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄国荣主管会计工作负责人：游茂源会计机构负责人：游茂源

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金116844692.78166748134.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还12119937.81697889.62

收到其他与经营活动有关的现金26024597.7634774009.03

经营活动现金流入小计154989228.35202220033.58

购买商品、接受劳务支付的现金147704485.5454713370.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金69800798.4554945442.63

支付的各项税费22578154.6216463134.51

支付其他与经营活动有关的现金15848644.6423865874.96

经营活动现金流出小计255932083.25149987822.55

经营活动产生的现金流量净额-100942854.9052232211.03

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金583150000.001002216441.06

取得投资收益收到的现金1170984.1212193177.14

处置固定资产、无形资产和其他长

21780.002829.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计584342764.121014412447.20

购建固定资产、无形资产和其他长

12277458.5481369765.61

期资产支付的现金

投资支付的现金713650000.001018500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

9九江善水科技股份有限公司2024年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计725927458.541099869765.61

投资活动产生的现金流量净额-141584694.42-85457318.41

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金52800000.0032000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计52800000.0032000000.00

偿还债务支付的现金48800000.0016000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

31544244.2932232908.47

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金106433410.77

筹资活动现金流出小计186777655.0648232908.47

筹资活动产生的现金流量净额-133977655.06-16232908.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-376505204.38-49458015.85

加：期初现金及现金等价物余额680720047.70783326480.72

六、期末现金及现金等价物余额304214843.32733868464.87

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是?否

公司第三季度报告未经审计。

九江善水科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

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