证券代码：301178证券简称：天亿马公告编号：2024-081
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）于2023年11月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事
会第十七次会议，并于2023年12月11日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行
现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的相关公告。
近日，公司赎回了现金管理产品，具体情况如下：
一、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理产品赎回的情况序购买产品产品名购买金额起始日到期日预测年化赎回本金实际损益受托方
号主体类型称（万元）期期收益率（万元）（元）
天亿银行定期存2023-12-2024-10
1中国民生银行1000.002.60%1000.00213055.56
马存款款20-15序购买产品产品名购买金额起始日到期日预测年化赎回本金实际损益受托方
号主体类型称（万元）期期收益率（万元）（元）
类2023-12-2024-10
1000.002.60%1000.00213055.56
2023-12-2024-10
1000.002.60%1000.00212333.33
2023-12-2024-10
1000.002.60%1000.00212333.33
天亿兴业银行汕头定期大额存2023-12-2024-103167013.
213000.002.85%13000.00
马分行营业部存款单22-2970
天亿中信银行汕头保本协定存2024-4-12024-11
32009.74-2000.0097408.36
马分行注-1型款9-4兴业银保本行企业
天亿兴业银行汕头浮动金融人2024-9-22024-101.5%/2.4
45000.005000.00105205.48
马分行营业部收益民币结9-31%型构性存款产品
"益汇"本金澳元美南洋商业银行保证
天亿元挂钩2024-9-32024-101.65%/2.
5（中国）有限浮动2000.002000.0036164.38
马人民币0-3020%公司收益结构性型存款
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资品种现金管理产品，但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投资受市场波动的影响导致实际收益不可预期的风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得
将募集资金用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3.公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定
期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、本次现金管理事项对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。
四、最近十二个月公司使用闲置募资金（含超募资金）进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为人民币0元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。具体如下：
序购买产品类购买金额起始日到期日预期年化实际损益备受托方产品名称
号主体型（万元）期期收益率（元）注序购买产品类购买金额起始日到期日预期年化实际损益备受托方产品名称
号主体型（万元）期期收益率（元）注南洋商业银
本金保“益汇”汇率挂钩已
天亿行（中国）2023-12-2.50%/1.6
1证浮动人民币结构性存3000.002023-9-1186986.30赎
马有限公司汕15%收益型款回头分行
2025-8-2已
天亿中国民生银定期存2023-9-22对公大额存单5000.001（可转2.6%216666.65赎马行汕头分行款1
让）回广东华兴银已
天亿行股份有限定期存2023-12-2024-8-1
3大额存单5000.003.00%995833.33赎
马公司深圳后款197回海支行已
2023-12-2024-10-
1000.002.60%213055.56赎
2015
回已
2023-12-2024-10-
1000.002.60%213055.56赎
2015
天亿中国民生银银行存回
4定期存款
马行款类已
2023-12-2024-10-
1000.002.60%212333.33赎
2115
回已
2023-12-2024-10-
1000.002.60%212333.33赎
2115
回南洋商业银已
天亿结构性本金保证浮动收2023-12-2024-06-1.95%/2.6
5行（中国）2000.00260712.33赎
马存款益型20200%有限公司回兴业银行汕已
天亿定期存2023-12-2024-10-3167013.7
6头分行营业大额存单13000.002.85%赎
马款22290部回已
天亿中信银行汕2024-4-12024-11-
7保本型协定存款2009.74-97408.36赎
马头分行注-194回
南洋商业银本金保"汇益达"汇率挂已
天亿2024-6-22024-9-21.65%/2.5
8行（中国）证浮动钩人民币结构性2000.00126027.40赎
马550%/2.65%有限公司收益型存款回兴业银行汕保本浮兴业银行企业金已
天亿2024-8-21.5%/2.25
9头分行营业动收益融人民币结构性5000.002024-9-549315.07赎
马0%部型存款产品回兴业银行汕保本浮兴业银行企业金已
天亿2024-9-21.5%/2.4
10头分行营业动收益融人民币结构性5000.002024-9-667602.74赎
马7%部型存款产品回
11天亿兴业银行汕保本浮兴业银行企业金5000.002024-9-22024-10-1.5%/2.4105205.48已序购买产品类购买金额起始日到期日预期年化实际损益备
受托方产品名称
号主体型（万元）期期收益率（元）注
马头分行营业动收益融人民币结构性931%赎部型存款产品回
南洋商业银本金保"益汇"澳元美元已
天亿2024-9-32024-10-1.65%/2.2
12行（中国）证浮动挂钩人民币结构2000.0036164.38赎
马0300%有限公司收益型性存款回
注-1：2024年4月，公司于中信银行汕头分行开立募集资金现金管理专用结算账户并签订了协定存款协议。该账户原存储余额为20097408.36元，其中本金20000000.00元，累计利息收入97456.36元，扣除手续费48.00元后实际损益为97408.36元。2024年11月4日，公司将上述协定存款余额转回原募集资金监管专用账户。
六、备查文件
（一）银行现金管理产品赎回的相关资料。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司董事会
2024年11月6日
