证券代码：301177证券简称：迪阿股份公告编号：2024-066

迪阿股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日在公司会议

室召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于2024年1月16日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币180000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过600000.00万元的自有资金进行

现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。

根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体情况如下：

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况截至公告购买预期序购买签约产品披露日产品名称金额起息日到期日年化号主体金融机构类型资金余额（万元）收益率（万元）中信建投百瑞信投天盈固定

1迪阿股份证券股份4号集合资金9000.000.002024/11/42024/11/18净值型

收益类有限公司信托计划广发证券

7天国债逆回购固定

2迪阿股份股份有限4000.000.002024/11/82024/11/141.85%（GC007） 收益类公司东方财富东方财富证券吉本金保

3迪阿股份证券股份祥看涨香草186障浮动5000.005000.002024/11/222025/11/19≥0.50%

有限公司号收益凭证收益型截至公告购买预期序购买签约产品披露日产品名称金额起息日到期日年化号主体金融机构类型资金余额（万元）收益率（万元）

国信证券外贸信托-国信2025/2/28固定

4迪阿股份股份有限鑫私享信恒5206000.006000.002024/11/27后每月净值型

收益类公司号财富管理信托可赎

51747.400.002024/11/282024/12/41.80%

广发证券

7天国债逆回购固定

6迪阿股份股份有限604.600.002024/11/282024/12/41.82%

(R-007) 收益类公司

72648.000.002024/11/282024/12/41.83%

DR 汇丰银行 汇丰银行 1个月

GROUP (中国)有限 美元定期存款

8存款1798.351798.352024/12/42025/1/64.00%Company 公司深圳 （USD2500000Limited 分行 ）广发证券

7天国债逆回购固定

9迪阿股份股份有限10000.000.002024/12/52024/12/111.725%（GC007） 收益类公司人民币

结构性存款0.84%或

10中国银行1400.001400.002024/12/182025/6/9

（CSDVY20241 2.33%深圳唯爱股份有限8612）智云科技公司深圳存款人民币有限公司深圳湾

结构性存款0.85%或

11支行1600.001600.002024/12/182025/6/11

（CSDVY20241 2.34%

8611）

人民币

结构性存款0.85%或

12中国银行1040.001040.002024/12/182025/6/11

（CSDVY20241 2.34%荷尔文化股份有限

8611）（深圳）公司深圳存款有限公司深圳湾人民币

支行结构性存款0.84%或13960.00960.002024/12/182025/6/9

（CSDVY20241 2.33%

8612）

人民币

结构性存款0.84%或

14中国银行1400.001400.002024/12/182025/6/9深圳戴瑞 （CSDVY20241 2.33%股份有限前海商业8612）公司深圳存款管理服务人民币深圳湾

有限公司结构性存款0.85%或

15支行1600.001600.002024/12/182025/6/11

（CSDVY20241 2.34%

8611）截至公告

购买预期序购买签约产品披露日产品名称金额起息日到期日年化号主体金融机构类型资金余额（万元）收益率（万元）

164454.400.002024/12/192024/12/231.565%

171387.500.002024/12/192024/12/231.56%

广发证券

4天国债逆回购固定

18迪阿股份股份有限898.800.002024/12/192024/12/231.53%（R-004） 收益类公司

19708.100.002024/12/192024/12/231.60%

20551.200.002024/12/192024/12/231.66%

东莞银行东莞银行单位

股份有限1.60%-

21迪阿股份结构性存款存款2800.002800.002024/12/302025/12/16

公司深圳2.40%（SD20241364）南山支行

22广发证券7天国债逆回购固定450.80450.802024/12/302025/1/62.155%

迪阿股份股份有限

23 （GC007） 收益类公司 4549.20 4549.20 2024/12/30 2025/1/6 2.145%

241876.801876.802024/12/302025/1/131.910%

25259.00259.002024/12/302025/1/131.900%

26213.00213.002024/12/302025/1/131.895%

广发证券

14天国债逆回固定

27迪阿股份股份有限996.50996.502024/12/302025/1/131.890%购（R-014） 收益类公司

28744.30744.302024/12/302025/1/131.885%

294411.404411.402024/12/302025/1/131.815%

301499.001499.002024/12/302025/1/131.810%

合计38598.35

注：美元产品的人民币金额按起息日当天的美元兑人民币汇率折算。

二、关联关系说明公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好的现金管理产品，相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的影响，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力

保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；

2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将及时分析和跟踪现

金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计；

4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定

期对所有投资产品项目进行全面检查；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司日常经

营的前提下实施的，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。

五、公告前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况预期是否序购买签约产品购买金额产品名称起息日到期日年化到期

号主体金融机构类型（万元）收益率赎回广发证券股份有限公广发证券保本型

1.50%-

1迪阿股份司深圳高新收益凭证浮动收3000.002024/1/52024/7/4是

9.15%

南一道证券“收益宝”5号益凭证营业部预期是否序购买签约产品购买金额产品名称起息日到期日年化到期

号主体金融机构类型（万元）收益率赎回广发证券

股份有限公粤财信托*固定

2迪阿股份司深圳高新广粤尊享5号集19000.002024/1/82025/1/73.50%否

收益类南一道证券合资金信托计划营业部中债综瑞银中国瑞享债

瑞银证券有固定2024/7/9合财富

3迪阿股份券策略八号私募1000.002024/1/9否

限责任公司收益类后随时赎(总值)证券投资基金指数中信建投证券股份有限平安信托周周成固定

4迪阿股份公司深圳宝长债券投资集合3000.002024/1/102024/6/113.10%是

收益类安创业一路资金信托计划证券营业部广发证券股份有限公广发证券保本型

0.80%-

5迪阿股份司深圳高新收益凭证浮动收1500.002024/1/112024/7/9是

10.80%

南一道证券“收益宝”4号益凭证营业部广发证券股份有限公广发证券保本型

1.50%-

6迪阿股份司深圳高新收益凭证浮动收3000.002024/1/172024/7/17是

9.15%

南一道证券“收益宝”5号益凭证营业部中信建投证中信建投券股份有限收益凭证本金

7迪阿股份公司深圳宝2000.002024/1/182024/7/22≥1.00%是

“看涨宝”保障型安创业一路

328期

证券营业部中信建投证中信建投券股份有限收益凭证本金

8迪阿股份公司深圳宝3000.002024/1/182025/1/23≥1.00%否

“看涨宝”保障型安创业一路

329期

证券营业部东莞银行单位大额股份有限公

9迪阿股份存单2023年存款1000.002024/1/182024/8/153.21%是

司深圳南山

第013期支行预期是否序购买签约产品购买金额产品名称起息日到期日年化到期

号主体金融机构类型（万元）收益率赎回中信建投证顺隆稳享券股份有限纯债5号固定

10迪阿股份公司深圳宝11000.002024/1/25每周滚存4.00%否

私募证券收益类安创业一路投资基金证券营业部中信银行中信银行

11迪阿股份深圳高新区单位大额存单存款10000.002024/1/252024/8/153.30%是

支行230395期中信证券股份本金保

中信证券股有限公司寰球障型浮1.20%-

12迪阿股份1000.002024/1/262024/7/26是

份有限公司商品系列183期动收益9.20%收益凭证凭证星展银行债券挂钩总收益

13迪阿股份（中国）有18个月人民币结存款9942.222024/2/52025/8/53.40%否

限公司构性投资产品

DR 中国银行股美元3个月

GROUP 份有限公司14 定期存款（USD 存款 2843.28 2024/2/6 2024/5/6 5.31% 是Company 深圳深圳湾

4000000）

Limited 支行中信建投证券股份有限平安信托周周成固定

15迪阿股份公司深圳宝长债券投资集合4000.002024/2/72024/3/53.10%是

收益类安创业一路资金信托计划证券营业部同期七中国民生银民生理财天天增固定天通知

16迪阿股份行深圳分行利现金管理机构5000.002024/2/82024/3/4是

收益类存款利东门支行款理财产品率中信证券财富私中信证券股享投资2022号固定

17迪阿股份10000.002024/2/20随时赎4.00%否

份有限公司 FOF单一资产管 收益类理计划中国银行股挂钩型

份有限公司结构性存款1.20%或

18迪阿股份存款5000.002024/2/212024/5/21是

深圳深圳湾 【CSDVY20240 2.72%

支行2991】中债综瑞银中国瑞享债

瑞银证券有固定2024/8/28合财富

19迪阿股份券策略八号私募17500.002024/2/28否

限责任公司收益类后随时赎(总值)证券投资基金指数预期是否序购买签约产品购买金额产品名称起息日到期日年化到期

号主体金融机构类型（万元）收益率赎回中信建投证券股份有限百瑞至诚信投固定

20迪阿股份公司深圳宝睿享8号集合1643.002024/2/282024/9/254.60%是

收益类安创业一路资金信托计划证券营业部广发证券股

粤财信托*份有限公司随鑫益10号固定

21迪阿股份深圳高新南1000.002024/2/272024/5/283.45%是

集合资金收益类一道证券营信托计划业部

聚赢汇率-挂钩中国民生银欧元对美元汇率

1.55%或

22迪阿股份行深圳分行结构性存款存款5000.002024/2/292024/5/29是

2.70%东门支行 （SDGA240199V）广发证券股

粤财信托·份有限公司周周随鑫1号固定

23迪阿股份深圳高新南4000.002024/3/132024/6/173.00%是

集合资金信托收益类一道证券营计划业部中信证券股份有本金保

中信证券股限公司寰球商品障型浮1.10%-

24迪阿股份1000.002024/3/142024/9/19是

份有限公司系列197期收益动收益9.10%凭证产品凭证招商银行股

华夏基金-君华份有限公司固定3.00%-否（注

25迪阿股份尊享1号集合资3000.002024/3/212024/12/20深圳科发收益类3.50%1）产管理计划支行平安理财天天同期七平安银行深成长3号6期固定天通知

26迪阿股份100.002024/3/21随时赎否

圳宝安支行现金管理类收益类存款利理财产品率中债综瑞银中国瑞享债

瑞银证券有固定2024/9/27合财富

27迪阿股份券策略八号私募1500.002024/3/27否

限责任公司收益类后随时赎(总值)证券投资基金指数国泰君安证平安信托君益固定

28迪阿股份券股份有限4号集合资金3000.002024/3/272024/6/273.40%是

收益类公司信托计划预期是否序购买签约产品购买金额产品名称起息日到期日年化到期

号主体金融机构类型（万元）收益率赎回中证货广发证券股广发资管齐添利币基金份有限公司

2号7天定期开固定指数的

29迪阿股份深圳高新南5000.002024/3/272024/6/11是

放集合资产管理收益类区间年一道证券营计划化收益业部

率+0.4%广发证券股

粤财信托·份有限公司广粤尊享5号固定

30迪阿股份深圳高新南10000.002024/4/12025/4/153.40%否

集合资金信托收益类一道证券营计划业部中信建投证

券股份有限厦门信托-信投固定

31迪阿股份公司深圳宝睿享7号集合资2000.002024/4/22024/7/13.70%是

收益类安创业一路金信托计划证券营业部中信建投证

中信建投基金-券股份有限

稳健同享 FOF26 固定

32迪阿股份公司深圳宝8000.002024/4/22025/4/33.50%否

号单一资产管理收益类安创业一路计划证券营业部中国光大银光大理财“阳光行股份有限固定2.70%-

33迪阿股份金普惠日日盈”5000.002024/4/32024/5/21是

公司深圳水收益类3.30%理财产品贝支行国泰君安证券本金保国泰君安证

睿博系列尧睿障型浮1.20%-

34迪阿股份券股份有限3000.002024/4/102024/10/14是

24050号收益动收益10.50%

公司凭证凭证中信建投证本金保券股份有限中信建投收益障型浮

35迪阿股份公司深圳宝凭证“看涨宝”5000.002024/4/152025/4/18≥0.5%否

动收益安创业一路366期凭证证券营业部

DR GROUP 平安银行 美元 1个月

36 COMPANY 海口分行 定期存款 存款 2131.68 2024/4/26 2024/5/26 5.10% 是

LIMITED 营业部 (USD3000000)中国银行股

DR GROUP 美元 6个月份有限公司

37 COMPANY 定期存款 存款 2131.68 2024/4/28 2024/10/28 5.10% 是

深圳深圳湾

LIMITED (USD3000000)支行预期是否序购买签约产品购买金额产品名称起息日到期日年化到期

号主体金融机构类型（万元）收益率赎回

Funding Note

DR

Fixed Coupon

LUXURY 广发证券

12M固定期限类 固定

38 (SINGAPO （香港）经 14213.20 2024/4/29 2025/4/28 5.90% 否

票据产品收益类

RE) PTE. 纪有限公司

(USD20000000

LTD.)宁波银行宁波银行三年期

39迪阿股份深圳梅林存款2000.002024/5/212027/5/213.00%否

大额存单支行营业部广发证券股

份有限公司粤财信托·周周固定

40迪阿股份深圳高新南随鑫2号集合资5000.002024/5/232024/6/172.80%是

收益类一道证券营金信托计划业部中信建投证券股份有限百瑞信投天盈固定

41迪阿股份公司深圳宝2号集合资金2000.002024/5/242024/6/13净值型是

收益类安创业一路信托计划证券营业部

国寿资产-源流华泰证券股固定

42迪阿股份2158保险资产管2000.002024/5/282024/6/12净值型是

份有限公司收益类理产品

中海信托-国国泰君安证泰君安天悦宝固定

43迪阿股份券股份有限2000.002024/5/292024/6/11净值型是

2号集合资金收益类

公司信托计划中信建投证券股份有限

7天国债逆回购固定

44迪阿股份公司深圳宝9000.002024/6/42024/6/111.82%是（GC007） 收益类安创业一路证券营业部中信建投证

券股份有限厦门信托-至和固定

45迪阿股份公司深圳宝5号集合资金信9000.002024/6/132024/10/303.70%是

收益类

安创业一路托计划（第1期）证券营业部

国寿资产-源流华泰证券股固定

46迪阿股份2158保险资产1000.002024/6/252024/9/20净值型是

份有限公司收益类管理产品预期是否序购买签约产品购买金额产品名称起息日到期日年化到期

号主体金融机构类型（万元）收益率赎回国投泰康信托黄华泰证券股固定

47迪阿股份雀·沐远166号集1000.002024/6/272025/6/233.60%否

份有限公司收益类合资金信托计划

DR中信建投定息票据

GROUP 固定

48 （国际）证 （USD1250000 8913.75 2024/7/9 2025/7/9 5.60% 否

Company 收益类券有限公司.00）

Limited华泰荣泰海外华泰证券股美元配置1号固定

49迪阿股份5000.002024/7/182025/1/304.20%否

份有限公司 QDII集合资产 收益类管理计划华泰荣泰海外华泰证券股美元配置1号固定

50迪阿股份1000.002024/7/182025/1/304.20%否

份有限公司 QDII集合资产 收益类管理计划广发证券股广发资管汇美利份有限公司定制9号单一固定

51迪阿股份深圳高新南1000.002024/8/22025/8/24.10%否

资产管理计划收益类一道证券营（QDII）业部

DR信用联结票据

GROUP 摩根大通 固定52 （USD7000000 4994.15 2024/8/5 2029/8/5 6.08% 否Company 银行 收益类.00）

Limited

DR专户联结票据

GROUP 广发全球资 固定53 （USD4000000 2859.16 2024/8/13 2027/8/13 净值型 否Company 本有限公司 收益类.00）

Limited广发证券股广发资管汇美利份有限公司定制9号单一固定

54迪阿股份深圳高新南4000.002024/8/232025/8/234.10%否

资产管理计划收益类一道证券营（QDII）业部

DR专户联结票据

GROUP 广发全球资 固定55 （USD6047641 4302.23 2024/8/26 2027/8/13 净值型 否Company 本有限公司 收益类.80）

Limited

DR 债券组合华泰国际金

GROUP 联结票据 固定

56融产品有限14962.292024/8/272027/9/2净值型否Company （USD2100000 收益类公司Limited 0.00）预期 是否序购买签约产品购买金额产品名称起息日到期日年化到期

号主体金融机构类型（万元）收益率赎回

DR信用联结票据

GROUP 摩根大通 固定57 （USD7000000 4987.43 2024/8/27 2029/8/27 5.45% 否Company 银行 收益类.00）

Limited平安理财灵活成

平安银行深固定2.00%-

58迪阿股份长日开1号固收1000.002024/8/302024/9/23是

圳五洲支行收益类2.80%类理财产品首两年

DR SOFR 利率掉期

6.55%，

GROUP 摩根大通 利差联结票据 固定

597098.902024/9/92029/9/9第三年否Company 银行 （USD1000000 收益类起浮动Limited 0）收益

DR 债券组合华泰国际

GROUP 联结票据 固定

60金融产品9965.482024/9/112027/9/20净值型否Company （USD1400000 收益类有限公司Limited 0）

DR广发全球专户联结票据

GROUP 固定61 资本有限 （USD1400000 9965.48 2024/9/11 2027/8/13 净值型 否Company 收益类公司0）

Limited

DR信用联结票据

GROUP 摩根大通 固定62 （USD1400000 9969.96 2024/9/12 2029/9/12 5.50% 否Company 银行 收益类

0）

Limited

DR华泰国际信用联结票据

GROUP 固定63 金融产品 （USD7000000 4984.98 2024/9/12 2029/6/23 5.83% 否Company 收益类有限公司）

Limited

64荷尔文化中国民生银民生银行5000.002024/9/242024/9/253.1768%是（深圳）行深圳分行对公大额存款

655000.002024/9/242024/9/253.1768%是

有限公司东门支行可转让存单

661000.002024/9/252024/9/263.1261%是

671000.002024/9/252024/9/263.1261%是

荷尔文化中国民生银民生银行

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注1：“华夏基金-君华尊享1号集合资产管理计划”到期未赎回系根据其资管合同约定，该产品最早可于2025年1月6日提出份额退出申请；注2：表中已到期美元定期存款的人民币金额按起息日当天的美元兑人民币汇率折算。

截至本公告日，公司使用部分自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币

433665.20万元，未超过公司董事会、监事会、股东大会授权的额度范围。

六、备查文件

1、现金管理产品的相关认购资料；

2、现金管理产品到期赎回的相关凭证。

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会

2024年12月31日