证券代码：301172证券简称：君逸数码公告编号：2024-009

四川君逸数码科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2023年度募集资金存放与实际使用情况编制专项报告。情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元/股，募集资金总额为人民币96496.40万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币8683.93万元后，募集资金净额为人民币87812.47万元。

上述募集资金已由主承销商华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）于2023年7月21日汇入公司募集资金专项账户（以下简称“专户”或“募集资金专户”），经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2023CDAA1B0394 号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。（二）募集资金使用和结余情况截至2023年12月31日，公司募集资金专户尚未使用余额为68863.97万元（包括现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额），具体使用情况如下：

单位：元项目金额

募集资金总额964964000.00

减：发行费用86839255.90

募集资金净额878124744.10

减：直接投入募集资金项目(含以募集资金置换预先投入自筹资

25660411.47

金的金额)

减：以超募资金进行永久补充流动资金167125000.00

加：现金管理和银行存款产生利息扣除手续费等的净额3300395.44

期末尚未使用的募集资金余额688639728.07

其中：募集资金现金管理余额603973344.00

专户存款余额84666384.07

注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币878124744.10元，扣除募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币557085344.10元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，公司经2019年第二次临时股东大会审议通过了《四川君逸数码科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并经2023年第三次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2023年8月18日，公司分别与中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、四川银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿驿都支行及保荐机构华林证券签署了《募集资金三方监管协议》。公司分别与上述银行及华林证券签订的《募集资金三方监管协议》，三方监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元开户开户银行银行账号截止日余额主体

中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行2280710104002806137793779.17四川

君逸中国民生银行股份有限公司成都双流支行64051678328756886.44

数码四川银行股份有限公司7822010005786359116924330.22

科技成都农商银行龙泉驿驿都支行1000020008047870448462.64

股份中国民生银行股份有限公司成都双流支行640517157258081.24

有限四川银行股份有限公司78220100057863513232966.09公司

中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行22807101040028053251878.27

合计84666384.07

注1：“中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行”系“中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行”的下属支行，其对外签订三方监管协议以“中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行”名义签署。

注2：“中国民生银行股份有限公司成都双流支行”系“中国民生银行股份有限公司成都分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议以“中国民生银行股份有限公司成都分行”名义签署。

三、本年度募集资金的实际使用情况2023年度，公司募集资金的实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况，不存在对外转让或置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完

整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。公司募集资金的存放、使用、管理和披露不存在违规情形。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司董事会

2024年4月19日附表：募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额878124744.10本年度投入募集资金总额192785411.47

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额192785411.47

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变截至期末项目达到项目可行承诺投资项目本年度是否达更项目募集资金承诺调整后投资本年度截至期末投入投资进度预定可使性是否发和超募资金投实现的到预计

（含部分投资总额总额（1）投入总额金额（2）（%）（3）用状态日生重大变向效益效益

变更）=（2）/(1)期化承诺投资项目

1.地下综合管

廊智慧管理运

否132881900.00132881900.006838999.006838999.005.152025.1.25不适用不适用否营平台升级建设项目

2.新型智慧城

市综合解决方否120520800.00120520800.0013055767.4713055767.4710.832025.1.25不适用不适用否案提升项目

3.研发测试及

数据中心建设否67636700.0067636700.005765645.005765645.008.522025.1.25不适用不适用否项目承诺投资项目

321039400.00321039400.0025660411.4725660411.47-

小计

超募资金投向1.尚未指定用

-557085344.10389960344.10———途

2.永久补充流

167125000.00167125000.00167125000.00100.00

动资金超募资金投向

557085344.10557085344.10167125000.00167125000.00

小计

合计878124744.10878124744.10192785411.47192785411.47未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用

（分具体项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

1.公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币87812.47万元，扣除募集资金投资项目资金32103.94万元后，公司超募资金为人

民币55708.53万元；公司于2023年9月27日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，于2023年10月16日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用16712.50万元超募超募资金的金资金永久补充流动资金。截至2023年12月31日，公司已使用超募资金永久补充流动资金16712.50万元。

额、用途及使2.公司于2023年8月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，于2023年9月14日召开2023年第二次临时用进展情况股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7.2亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。本年度，公司闲置超募资金用于现金管理共计38995.53万元，投资期限全部为1年。募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况公司于2023年9月27日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金22842369.39元及支付的发行费用（不含税）4483142.68元，置换资金总额27325512.07元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，募集资金投资

符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定。针项目先期投入对本次置换事宜，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2023CDAA1F0173 号《四川君逸数码科技股份有限公司以募集及置换情况资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，保荐机构华林证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。截至2023年12月31日，上述置换已完成，公司以募集资金置换资金总额27325512.07元。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因

公司于2023年8月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，于2023年9月14日召开2023年第二次临时股尚未使用的募东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7.2亿元（含本数）集资金的用途的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于及去向结构性存款、大额存单等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。公司尚未使用的募集资金目前存放于银行募集资金专户中。截至2023年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为688639728.07元，其中：使用闲置募集资金现金管理尚未到期赎回的金额为603973344.00元，存放在募集资金专户银行存款余额为84666384.07元。

募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况