江苏通灵电器股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：301168证券简称：通灵股份公告编号：2024-087江苏通灵电器股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3472号《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
3000.00万股，每股发行价格为39.08元，募集资金总额1172400000.00元，坐扣不含税承销费90430000.00元后（保荐及承销费用合计为不含税91230000.00元，前期已支付保荐费不含税800000.00元）的募集资金为1081970000.00元，由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月6日汇入本公司募集资金监管账户，另减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币23278341.94元，实际募集资金净额人民币为
1057891658.06元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]
第 ZF11062 号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币元项目金额
截止2023年12月31日募集资金账户余额476019370.42
减：本期使用募集资金金额111610562.81
减：超募资金永久性补充流动资金50000000.00专项报告第0页江苏通灵电器股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告项目金额
减：银行手续费2345.60
加：累计利息收入及理财产品收益2396487.73
2024年06月30日募集资金余额316802949.74
其中：购买理财产品70000000.00
购买定期存单175000000.00
募集资金专户余额71802949.74
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏通灵电器股份有限公司募集资金管理办法》。该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，首次公开发行募集资金到账后，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与各募集资金账户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，所有监管协议明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截止2024年06月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
账户性期末余额公司名称专户银行名称银行账号质（元）中国农业银行股份有限公司扬中市支
江苏通灵电器股份有限公司10333001040232015活期户2728157.57行
江苏通灵电器股份有限公司招商银行股份有限公司镇江新区支行612900066410608活期户50935390.34
江苏通灵电器股份有限公司中信银行股份有限公司扬中支行8110501013001854169活期户10661930.39
江苏通灵电器股份有限公司中国银行股份有限公司扬中支行474177003887活期户2068.23
江苏通灵电器股份有限公司中国光大银行扬中支行57980180802699930活期户1723876.16
江苏恒润新材料科技有限公司中国农业银行股份有限公司扬中市支10333001040233880活期户14988.76专项报告第1页江苏通灵电器股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告账户性期末余额公司名称专户银行名称银行账号质（元）行中国工商银行股份有限公司扬中扬子
江苏通行新能源有限公司1104048619200132037活期户2693590.23东路支行中国农业银行股份有限公司扬中市支
江苏通源汽车部件有限公司10333001040236347活期户3042948.06行
合计71802949.74
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本期不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司本期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2024年06月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司于2021年12月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5000.00万元补充流动资金。
公司于2022年12月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金6540.00万元永久补充流动资金。
专项报告第2页江苏通灵电器股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告公司于2023年12月22日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6540.00万元补充流动资金。
本年度超募资金实际使用情况详见：附表1《募集资金使用情况对照表》。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年06月30日，尚未使用募集资金为人民币316802949.74元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币71802949.74元，购买保本型理财产品金额为人民币
70000000.00元，购买定期存单金额为人民币175000000.00元。
截至2024年06月30日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为70000000.00元，明细情况如下：
金额单位：人民币元机构名称理财产品名称类型金额起止日期年化收益率
保本浮动收60000000.0
中国光大银行股份有限公司扬中支行结构性存款2024.1.11-2024.07.111.5%/2.5%/2.6%益0
中国工商银行股份有限公司扬中扬子保本浮动收10000000.02.39%/2.3638%/1.2
结构性存款2024.4.23-2024.07.24
东路支行益0%
70000000.0
合计
0
（八）募集资金使用的其他情况
截止2023年06月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年1月22日，公司分别召开第四届董事会第二十九会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意调减原募投项目“光伏接线盒技改扩建项目”的募集资金投资金额，调减的募集资金将投入“增资江苏江洲汽车部件有限公司51%股权项目”及“年产650万套新能源汽车顶蓬、挡泥板、线束等零部件建设项目”。2024年2月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。
（一）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况专项报告第3页江苏通灵电器股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
截止2024年06月30日，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截止2024年06月30日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止2024年06月30日，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2024年8月29日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
江苏通灵电器股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日
专项报告第4页附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏通灵电器股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额105789.17本年度投入募集资金总额16161.06
报告期内变更用途的募集资金总额12950.00
累计变更用途的募集资金总额21237.44已累计投入募集资金总额77004.69
累计变更用途的募集资金总额比例20.08%是否已变更项目可行性是否
募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实现是否达到承诺投资项目和超募资金投向项目（含部发生重大变化诺投资总额总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期的效益预计效益分变更）承诺投资项目
1.光伏接线盒技改扩建项目是43191.0130241.014059.121327.1670.532024年6月不适用不适用否
2.研发中心升级建设项目是9915.216425.7717.261774.3227.622024年12月不适用不适用否
3.智慧企业信息化建设项目是5868.001070.0046.75168.4715.752024年12月不适用不适用否
4.太阳能光伏组件接线盒生产项目是8287.441553.56710.2980.972024年12月不适用不适用否
5.补充流动资金项目否25000.0025000.0025000.00100.00不适用不适用不适用否
6.增资江苏江洲汽车部件有限公司51%否
是4150.004150.004150.00100.00不适用不适用股权项目
7.年产650万套新能源汽车顶篷、挡泥否
是8800.001334.451334.4515.172027年2月不适用不适用
板、线束等零部件建设项目
承诺投资项目小计83974.2283974.2211161.0660464.69超募资金投向
1.永久补充流动资金否180800018080.005000.0016540.0091.49
2.尚未确定方向否3734.953734.95
超募资金投向小计21814.9521814.955000.0016540.00合计105789.17105789.1716161.0677004.69未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2021年12月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超苏资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5000.00万元补充流动资金。
公司于2022年12月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部超募资金的金额、用途及使用进展情况分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6540.00万元补充流动资金。
公司于2023年12月22日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6540.00万元补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况本期不存在募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
截止2024年6月30日，光伏接线盒技改扩建项目结余资金12274.31万元，其中2163.00万元待转入年产650万套新能源汽车顶蓬、挡泥板项目。主要原因为在募投项项目实施出现募集资金结余的金额及原目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金。在保证项目建设质量和控制风因险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
1、公司于2023年12月22日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60000.00万尚未使用的募集资金用途及去向元闲置募集资金（含本数、含超募资金）进行现金管理。
2、截止2024年06月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为24500.00万元。
3、其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
他情况附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏通灵电器股份有限公司单位：人民币万元变更后项目拟投入募集本年度实际投入金截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现的是否达到预计变更后的项目可行性是对应的原承诺项目
变更后的项目资金总额(1)额计投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)使用状态日期效益效益否发生重大变化研发中心升级建设
研发中心升级建设项目6425.7717.261774.3227.622024年12月不适用不适用否项目智慧企业信息化建
智慧企业信息化建设项目1070.0046.75168.4715.752024年12月不适用不适用否设项目太阳能光伏组件接线盒生产
新增项目8287.441553.56710.2980.972024年12月不适用不适用否项目光伏接线盒技改扩
光伏接线盒技改扩建项目30241.014059.1021327.1670.53
2024年6月不适用不适用否
建项目增资江苏江洲汽车部件有限光伏接线盒技改扩
4150.004150.004150.00100.00
不适用不适用否
公司51%股权项目建项目年产650万套新能源汽车顶光伏接线盒技改扩
篷、挡泥板、线束等零部件8800.001334.451334.4515.17
2027年2月不适用不适用否
建项目建设项目
58974.22
合计11161.0635464.69
根据公司业务经营需要，为优化项目布局，推进募投项目的顺利实施，更好的回报投资者，满足公司战略发展规划的要求，提升募集资金使用变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）效率，经公司管理层审慎研究讨论，公司拟变更部分募集资金用途，将“研发中心升级建设项目”、“智慧企业信息化建设项目”拟投入募集资金金额分别调减人民币3489.44万元、4798.00万元，用于新增募集资金投资项目“太阳能光伏组件接线盒生产项目”。2022年9月30日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，同意调整原募投项目中“研发中心升级建设项目”和“智慧企业信息化建设项目”的拟投入金额，并新增募投项目“太阳能光伏组件接线盒生产项目”。2022年10月17日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了上述事项。
2024年1月22日，公司分别召开第四届董事会第二十九会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意调减原募投项目“光伏接线盒技改扩建项目”的募集资金投资金额，调减的募集资金将投入“增资江苏江洲汽车部件有限公司51%股权项目”及“年产650万套新能源汽车顶蓬、挡泥板、线束等零部件建设项目”。2024年2月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
