安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司单位：元
2024年1-6月占2024年1-6月占
非经营性资占用方与上市公上市公司核算的2024年初占用资2024年1-6月偿2024年6月30占用形成原
资金占用方名称用累计发生金额用资金的利息(如占用性质金占用司的关联关系会计科目金余额还累计发生金额日占用资金余额因
(不含利息)有)
控股股东、非经营性占用实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用小计前控股股非经营性占用
东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用小计其他关联方及其附属企非经营性占用业小计总计
2024年1-6月占2024年1-6月占
其他关联资往来方与上市公上市公司核算的2024年初占用资2024年1-6月偿2024年6月30往来形成原
资金往来方名称用累计发生金额用资金的利息(如往来性质金往来司的关联关系会计科目金余额还累计发生金额日占用资金余额因
(不含利息)有)安徽省国有资本运营代收代付专
控股股东其他应付款43200.0043200.00-经营性往来控股集团有限公司家津贴安徽省国有资本运营
控股股东其他应付款678590.50678590.50代管房产费经营性往来控股集团有限公司安徽省国有资本运营代收代付离
控股股东其他应付款727631.022633930.151108245.882253315.29经营性往来控股集团有限公司退休经费安徽省水电有限责任控股股东全资子
应收账款230.00230.00打印费经营性往来公司公司
控股股东、安徽省金安物业管理控股股东控股子
应收账款6500.006500.00设计费经营性往来实际控制人有限责任公司公司及其附属企安徽省金安物业管理控股股东控股子
应付账款557754.72287000.00270754.72物业费经营性往来业有限责任公司公司安徽江淮兴业餐饮服控股股东控股子
应付账款582667.00206667.00376000.00食材费经营性往来务有限公司公司安徽省产权交易中心控股股东控股子产权交易服
应付账款596.44596.44-经营性往来有限责任公司公司务费安徽省产权交易中心控股股东控股子车辆处置价
其他应收款78480.0078480.00-经营性往来有限责任公司公司款
安徽省森林资源收储 控股股东控股子 ESG咨询服
应付账款50000.0050000.00-经营性往来中心有限责任公司公司务上市公司的安徽省建院工程质量
子公司 应收账款 3515005.67 2588470.94 926534.73 EPC管理费 经营性往来子公司及其检测有限公司
第1页附属企业安徽省建院工程质量
子公司 合同资产 328872.00 328872.00 EPC管理费 经营性往来检测有限公司安徽省建院工程质量
子公司其他应收款4329.104329.10水电费等经营性往来检测有限公司安徽省施工图审查有车位费及餐
子公司应收账款205700.00205700.00-经营性往来限公司费代垫公积安徽省施工图审查有
子公司其他应收款418391.53418391.53金、水电费经营性往来限公司等安徽省施工图审查有2023年现金
子公司其他应收款1785785.101785785.10经营性往来限公司股利安徽省施工图审查有
子公司应付账款230079.775660.38235740.15分包设计费经营性往来限公司安徽省施工图审查有
子公司合同负债1006788.00503394.00503394.00房租费经营性往来限公司安徽升元图文技术有车位费及餐
子公司应收账款46000.0046000.00-经营性往来限公司费安徽升元图文技术有水电通讯费
子公司其他应收款57230.0627495.0857230.0627495.08经营性往来限公司等安徽升元图文技术有
子公司应付账款1089765.531442766.131743387.49789144.17打图晒图费经营性往来限公司安徽升元图文技术有
子公司合同负债292814.40146407.20146407.20房租费经营性往来限公司安徽升元图文技术有代垫社保费
子公司其他应付款282708.69259794.80272262.74270240.75经营性往来限公司用安徽省建院能源管理车位费及餐
子公司应收账款56051.1256051.12-经营性往来有限公司费安徽省建院能源管理
子公司其他应收款10687.0910687.09水电费经营性往来有限公司安徽省建院能源管理
子公司应付账款678548.05678548.05分包设计费经营性往来有限公司安徽省建院能源管理
子公司合同负债43884.0054855.0065826.0032913.00房租费经营性往来有限公司蚌埠高新建筑设计有代垫社保费
子公司其他应收款41802.0041802.00经营性往来限公司用安徽晟元工程咨询有代付水电费
参股公司其他应收款10041.664040.6214082.28经营性往来限公司等安徽晟元工程咨询有
参股公司应付账款2264004.2930856.28411434.001883426.57造价咨询费经营性往来限公司其他关联方煤炭工业合肥设计研本公司原董事李
及其附属企应收账款23980.0023980.00-检测费经营性往来究院有限责任公司挺任职董事业安徽省城乡规划设计本公司董事欧园
应收账款17600.0017600.00-检测费经营性往来研究院有限公司任职董事马钢（集团）控股有限控股股东的董事
应收账款3000.003000.00审图费经营性往来公司任职外部董事
总计9259242.2910338873.897911932.8711686183.31
公司法定代表人：韦法华主管会计工作的负责人：刘定萍会计机构负责人：陈寒
