证券代码：301166证券简称：优宁维公告编号：2024-079

上海优宁维生物科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日

召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币80000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币120000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自2024年3月9日起12个月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 3 日和 2024 年 2 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

现将公司近日使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事宜

公告如下：

一、本次使用募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况购买收益认购金额预期年化资金签约银行产品名称起息日到期日

主体类型（万元）收益率来源

平安银行股份有限1.30%、1.80%、募集

乐备实结构性存款保本浮动收益型10002024.10.232024.12.20

公司1.90%资金

南京优上海浦东发展银行1.10%、2.10%、募集

结构性存款保本浮动收益型25002024.10.282024.11.28

宁维股份有限公司2.30%资金交通银行股份有限自有

优宁维结构性存款保本浮动收益型50002024.10.292024.12.201.30%-2.20%公司资金南京优中国工商银行股份募集

结构性存款保本浮动收益型90002024.11.12024.11.290.40%-2.29%宁维有限公司资金

上海浦东发展银行0.85%、2.09%、自有

优宁维结构性存款保本浮动收益型180002024.11.42024.11.28

股份有限公司2.29%资金

上海浦东发展银行0.85%、2.09%、募集

优宁维结构性存款保本浮动收益型50002024.11.42024.11.28

股份有限公司2.29%资金兴业银行股份有限自有

优宁维结构性存款保本浮动收益型50002024.11.42024.12.201.30%-2.26%公司资金

注1：公司与平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国

工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司不存在关联关系。二、投资风险分析及风险控制措施

公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述产品

管理期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪现金管理资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

2、公司内部审计部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期

对现金管理资金使用情况进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金和自有资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设和公司日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金、自有资金购买现金管理产品的情况

截至2024年11月1日，公司使用募集资金（含超募资金）购买结构性存款等现金管理产品未到期余额为25000万元（含本次），使用自有资金购买现金管理产品未到期余额为62000万元（含本次）。

公司使用募集资金、自有资金购买现金管理产品具体情况详见附件。

五、备查文件本次购买结构性存款的相关证明资料。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2024年11月2日附件

单位：万元购买是否签约银行产品名称收益类型认购金额起息日到期日预期年化收益率资金来源到期主体

爱必信 中国民生银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动收益型 3000 2023.11.3 2023.12.15 1.40%+0.95%xn/N 是 自有资金

优宁维交通银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型50002023.11.102024.2.201.60％-2.35％是自有资金

优宁维交通银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型50002023.11.132024.2.231.50％-2.35％是自有资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型80002023.11.132024.5.131.55%、2.55%、2.75%是自有资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型40002023.11.202024.5.201.55%、2.55%、2.75%是募集资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型20002023.11.272023.12.271.30%、2.45%、2.65%是自有资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型40002023.12.42024.3.41.30%、2.50%、2.70%是自有资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型50002023.12.132024.3.131.30%、2.55%、2.75%是自有资金

优宁维中国银行股份有限公司结构性存款保本保最低收益型48002023.12.222024.4.81.30%、3.6738%是自有资金

优宁维中国银行股份有限公司结构性存款保本保最低收益型52002023.12.222024.4.91.29%、3.6825%是自有资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型20002023.12.292024.3.291.30%、2.70%、2.90%是自有资金

乐备实平安银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型11002023.12.292024.1.51.65%、2.102%、2.302%是募集资金

南京优爱平安银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型33002023.12.292024.1.51.65%、2.102%、2.302%是募集资金

优宁维宁波银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型50002024.1.82024.4.81.00%-2.60%是自有资金

爱必信中国民生银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型16002024.1.52024.4.81.55%-2.7%是自有资金

乐备实平安银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型11002024.1.92024.4.91.65%、2.43%、2.53%是募集资金

南京优爱平安银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型33002024.1.92024.4.91.65%、2.43%、2.53%是募集资金

优宁维招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型203002024.1.112024.1.291.85%或2.25%是募集资金

优宁维招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型188002024.1.302024.4.31.85%、2.45%、2.65%是募集资金优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型50002024.2.262024.5.271.20%、2.60%、2.80%是自有资金

优宁维交通银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型50002024.2.282024.6.141.55％-2.35%是自有资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型15002024.3.112024.6.111.20%、2.55%、2.75%是自有资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型20002024.3.112024.6.111.20%、2.55%、2.75%是募集资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型30002024.3.182024.6.181.20%、2.55%、2.75%是自有资金

优宁维宁波银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型20002024.3.182024.6.181.00%、2.70%是自有资金

优宁维中国银行股份有限公司结构性存款保本保最低收益型98002024.3.212024.7.11.3000%、3.0541%是募集资金

优宁维中国银行股份有限公司结构性存款保本保最低收益型102002024.3.212024.7.21.2900%、3.0632%是募集资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型20002024.3.292024.6.281.20%、2.80%、3.00%是自有资金

优宁维招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型20002024.4.22024.6.31.85%、2.70%是自有资金

优宁维招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型130002024.4.82024.6.111.85%、2.65%是募集资金

优宁维招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型50002024.4.102024.6.111.85%、2.60%、2.80%是自有资金

乐备实平安银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型11002024.4.102024.7.91.65%、2.53%、2.63%是募集资金

南京优爱平安银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型27002024.4.102024.7.91.65%、2.53%、2.63%是募集资金

优宁维宁波银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型50002024.4.152024.7.151.00%-2.70%是自有资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型50002024.4.152024.7.151.20%、2.55%、2.75%是自有资金

爱必信中国民生银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型16002024.4.122024.7.121.5679%-2.7%是自有资金

优倍欧招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型50002024.4.232024.4.301.55%、2.46%是自有资金

爱必信中国民生银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型8002024.4.262024.7.251.5674%-2.65%是自有资金

优倍欧招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型50002024.5.72024.5.141.85%、2.3%是自有资金

优倍欧招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型50002024.5.172024.5.311.60%、1.80%是自有资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型70002024.5.202024.8.201.20%、2.50%、2.70%是自有资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型30002024.5.222024.5.291.20%、1.75%是募集资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型50002024.6.32024.6.281.20%、2.70%、2.90%是自有资金

优倍欧招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型50002024.6.32024.6.131.85%、2.10%是自有资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型30002024.6.32024.6.281.20%、2.58%、2.78%是募集资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型25002024.6.112024.7.111.20%、2.30%、2.50%是自有资金优宁维招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型60002024.6.122024.7.151.85%、2.25%是募集资金

优宁维交通银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型50002024.6.182024.10.111.55%、2.30%是自有资金

南京优宁维中国工商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型35002024.6.182024.12.201.40%-2.49%否募集资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型65002024.6.242024.9.241.20%、2.30%、2.50%是自有资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型20002024.6.242024.9.241.20%、2.30%、2.50%是募集资金

优倍欧招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型10002024.6.262024.7.291.85%、2.25%是自有资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型70002024.7.12024.7.311.20%、2.45%、2.65%是自有资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型30002024.7.12024.7.311.20%、2.45%、2.65%是募集资金

优宁维宁波银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型50002024.7.32024.10.81.00%-2.70%是自有资金

优宁维交通银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型200002024.7.42024.10.251.55%-2.50%是自有资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型40002024.7.42024.7.311.20%、2.45%、2.65%是自有资金

爱必信平安银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型4002024.7.182024.10.181.65%、2.17%、2.27%是募集资金

南京优爱平安银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型27002024.7.162024.10.151.15%、2.30%、2.40%是募集资金

乐备实平安银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型10002024.7.162024.10.151.15%、2.30%、2.40%是募集资金

优宁维宁波银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型20002024.7.222024.10.221.00%-2.70%是自有资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型120002024.7.192024.10.91.20%-2.60%是自有资金

优倍欧招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型40002024.7.232024.7.301.50%、1.71%是自有资金

优倍欧招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型50002024.8.22024.8.301.85%、2.10%是自有资金

优宁维交通银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型60002024.8.52024.11.151.55%-2.45%否自有资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型110002024.8.22024.11.11.20%-2.65%是自有资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型30002024.8.22024.11.11.20%-2.65%是募集资金

优宁维宁波银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型20002024.8.222024.11.201.50%-2.50%否自有资金

优宁维交通银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型70002024.8.232024.8.301.45%-2.30%是自有资金

优倍欧招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型50002024.9.52024.9.301.75%、2.00%是自有资金

优宁维兴业银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型20002024.9.52024.9.301.50%、2.40%是自有资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型70002024.9.62024.11.261.10%-2.40%否自有资金

南京优宁维中国工商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型40002024.9.102024.12.301.20%-2.39%否募集资金优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型20002024.10.82024.10.311.10%、2.47%、2.67%是募集资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型65002024.10.82024.10.311.10%、2.47%、2.67%是自有资金

优宁维兴业银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型20002024.10.102024.12.201.50%、2.42%否自有资金

优宁维兴业银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型50002024.10.122024.10.311.50%、2.46%是自有资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型120002024.10.162024.11.151.10%、2.10%、2.30%否自有资金

优宁维交通银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型50002024.10.172024.12.201.55%-2.30%否自有资金

乐备实平安银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型10002024.10.232024.12.201.30%、1.80%、1.90%否募集资金

南京优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型25002024.10.282024.11.281.10%、2.10%、2.30%否募集资金

优宁维交通银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型50002024.10.292024.12.201.30%-2.20%否自有资金

南京优宁维中国工商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型90002024.11.12024.11.290.40%-2.29%否募集资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型180002024.11.42024.11.280.85%、2.09%、2.29%否自有资金

优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型50002024.11.42024.11.280.85%、2.09%、2.29%否募集资金

优宁维兴业银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型50002024.11.42024.12.201.30%-2.26%否自有资金