上海优宁维生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301166证券简称：优宁维公告编号：2024-077
上海优宁维生物科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1上海优宁维生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）275224031.40-11.64%827730115.22-6.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）-1015986.41-117.64%14079134.06-65.05%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-5192931.76-1803.45%-4016856.61-120.64%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）----16232976.82120.61%
基本每股收益（元/股）-0.01-114.29%0.16-65.22%
稀释每股收益（元/股）-0.01-114.29%0.16-65.22%
加权平均净资产收益率-0.25%-0.26%-0.19%-1.10%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2295049195.932391372589.07-4.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2078653074.412117143482.28-1.82%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-902327.86-902327.86计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政318540.554569675.12府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产6568138.4120782013.17和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-448773.70-393987.96
减：所得税影响额1358632.055959381.80
合计4176945.3518095990.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用（资产负债表）期末金额期初金额变动额变动率主要变动原因
2上海优宁维生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
项目
应收票据2183791.35605618.101578173.25260.59%主要系收到未到期的应收票据增加所致主要系本期末供应商尚未发货金额降低
预付款项9601739.8223041401.63-13439661.81-58.33%所致。
主要系本期增加生物制剂生产线建设项
固定资产203344884.2653398287.95149946596.31280.81%目投资所致。
主要系在建工程完工转入固定资产所
在建工程6278346.28118434743.19-112156396.91-94.70%致。
主要系生物制剂生产线建设项目，票据应付票据8726744.9618985423.93-10258678.97-54.03%到期结算所致。
主要系未支付的增值税和所得税减少所
应交税费6873743.5914634742.71-7760999.12-53.03%致。
其他流动负债4341265.296706736.05-2365470.76-35.27%主要系合同负债减少，导致税金减少。
（利润表）本期金额上期金额变动额变动率主要变动原因项目主要系本期增值税附加税及房产税增加
税金及附加3011320.051815658.411195661.6465.85%所致。
主要系本期计提应收账款坏账较上年同
信用减值损失-5855997.21-2774521.24-3081475.97111.06%期增加所致。
资产减值损失-94296.69-1413835.431319538.74-93.33%主要系存货减少所致。
资产处置收益-902327.86-9913.75-892414.119001.78%主要系处置资产所致。
营业外收入70874.7330261.0040613.73134.21%主要系债务重组所得。
营业外支出464862.69215139.22249723.47116.08%主要系支付违约金增加所致。
所得税费用-7414609.96313656.92-7728266.88-2463.92%主要系利润总额下降所致。
（现金流量表）本期金额上期金额变动额变动率主要变动原因项目经营活动产生的
16232976.82-78746103.4994979080.31120.61%主要系采购商品支付的现金减少所致。
现金流量净额投资活动产生的主要系本期到期赎回的结构性存款较上
78414629.49-123664107.67202078737.16163.41%
现金流量净额年同期增加所致。
筹资活动产生的主要系本期无偿还银行贷款以及利润分
-58927807.58-132368480.9073440673.3255.48%现金流量净额配减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数120060
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件的股份数量股份状态数量
冷兆武境内自然人33.09%28674000.0028674000.00不适用0
许晓萍境内自然人10.36%8980200.008980200.00不适用0上海创业接力泰礼创业投资
其他7.04%6098400.000不适用0中心（有限合伙）上海阳卓投资合伙企业（有其他5.51%4779000.004779000.00不适用0限合伙）
冷兆文境内自然人2.32%2009800.002008800.00不适用0宁波保税区嘉信麒越股权投
资管理有限公司－苏州上凯
其他1.58%1367268.000不适用0创业投资合伙企业（有限合伙）
宁波嘉信佳禾创业投资合伙其他1.50%1297500.000不适用0
3上海优宁维生物科技股份有限公司2024年第三季度报告企业（有限合伙）上海泰礼创业投资管理有限
公司－上海含泰创业投资合其他1.38%1200000.000不适用0
伙企业（有限合伙）
许晓华境内自然人1.10%955800.00955800.00不适用0上海国弘医疗健康投资中心
其他1.04%897750.000不适用0（有限合伙）
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合
6098400.00人民币普通股6098400.00
伙）宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司
1367268.00人民币普通股1367268.00
－苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业（有限合
1297500.00人民币普通股1297500.00
伙）
上海泰礼创业投资管理有限公司－上海含泰
1200000.00人民币普通股1200000.00
创业投资合伙企业（有限合伙）
上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙）897750.00人民币普通股897750.00
吴网腰770000.00人民币普通股770000.00
孙冶562100.00人民币普通股562100.00
上海长江国弘投资管理有限公司－张家港国
498803.00人民币普通股498803.00
弘纪元投资合伙企业（有限合伙）
何朝军394100.00人民币普通股394100.00
梁国林384489.00人民币普通股384489.00冷兆武和许晓萍为公司实际控制人。冷兆武为上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，冷兆文为冷兆武兄弟，许晓华为许晓萍兄弟。上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙）与上海长江国弘投资管理有限公司－张家港国弘纪元投资
合伙企业（有限合伙）的基金管理人均为上海长江国弘投资管
理有限公司，宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司－上述股东关联关系或一致行动的说明
苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）与宁波嘉信佳禾股权
投资基金合伙企业（有限合伙）的基金管理人均为宁波保税区
嘉信麒越股权投资管理有限公司，上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）与上海泰礼创业投资管理有限公司－上海含
泰创业投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人均为上海泰礼创业投资管理有限公司。
上述前10名无限售流通股东中：
1、公司股东吴网腰通过普通证券账户持有0股，通过投资者信
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）用证券账户持有770000股，合计持股数量为770000股。
2、公司股东梁国林通过普通证券账户持有0股，通过投资者信
用证券账户持有384489股，合计持股数量为384489股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
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三、其他重要事项
□适用□不适用2024年2月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用2500万元-5000万元通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过45元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
2024年5月27日，公司完成2023年度权益分派方案。本次权益分派实施后，回购股份价格上限由45元/股，调整至
44.53元/股。
截至2024年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份420300股，占公司总股本的0.48%，最高成交价为30元/股，最低成交价为24.98元/股，支付的总金额为11328669元（不包含交易费用）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海优宁维生物科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金436335660.88414527144.33结算备付金拆出资金
交易性金融资产948829420.541061719263.04衍生金融资产
应收票据2183791.35605618.10
应收账款364421780.68361208185.59应收款项融资
预付款项9601739.8223041401.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17398088.3614543633.92
其中：应收利息13700699.899740338.62应收股利买入返售金融资产
存货150686129.65201539468.02
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14335330.5412230294.96
流动资产合计1943791941.822089415009.59
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
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长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产39157781.9131657781.91投资性房地产
固定资产203344884.2653398287.95
在建工程6278346.28118434743.19生产性生物资产油气资产
使用权资产17991716.0622993433.10
无形资产7629133.608535549.20
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用5714387.647701629.06
递延所得税资产71046664.7459141815.45
其他非流动资产94339.6294339.62
非流动资产合计351257254.11301957579.48
资产总计2295049195.932391372589.07
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据8726744.9618985423.93
应付账款82310299.7791598963.87预收款项
合同负债58246447.9374320329.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22278161.3026750753.49
应交税费6873743.5914634742.71
其他应付款6562454.948633240.03
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债4341265.296706736.05
流动负债合计189339117.78241630189.65
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债18788099.5623457753.93长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
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递延所得税负债5038121.036181074.33
其他非流动负债3230783.152960088.88
非流动负债合计27057003.7432598917.14
负债合计216396121.52274229106.79
所有者权益：
股本86666668.0086666668.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1715214124.641715214124.64
减：库存股11332157.51
其他综合收益1572031.482091685.94专项储备
盈余公积37447109.9337447109.93一般风险准备
未分配利润249085297.87275723893.77
归属于母公司所有者权益合计2078653074.412117143482.28少数股东权益
所有者权益合计2078653074.412117143482.28
负债和所有者权益总计2295049195.932391372589.07
法定代表人：冷兆武主管会计工作负责人：唐敏会计机构负责人：陆志文
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入827730115.22886220796.85
其中：营业收入827730115.22886220796.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本839957828.31869384814.15
其中：营业成本674255636.36705630374.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3011320.051815658.41
销售费用90994098.62101731659.20
管理费用30929377.5227688598.32
研发费用44808310.2137539825.80
财务费用-4040914.45-5021302.21
其中：利息费用703888.91
利息收入5968520.477842573.82
加：其他收益5356833.744455327.40
投资收益（损失以“－”号填列）10076870.449335066.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
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以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）10705142.7314351805.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5855997.21-2774521.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）-94296.69-1413835.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）-902327.86-9913.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）7058512.0640779911.36
加：营业外收入70874.7330261.00
减：营业外支出464862.69215139.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）6664524.1040595033.14
减：所得税费用-7414609.96313656.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）14079134.0640281376.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）14079134.0640281376.22
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）14079134.0640281376.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-519654.461405127.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-519654.461405127.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-519654.461405127.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-519654.461405127.36
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额13559479.6041686503.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额13559479.6041686503.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.160.46
（二）稀释每股收益0.160.46
法定代表人：冷兆武主管会计工作负责人：唐敏会计机构负责人：陆志文
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金898889975.99970585820.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
8上海优宁维生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还990421.952061063.87
收到其他与经营活动有关的现金12730548.5718212284.40
经营活动现金流入小计912610946.51990859168.72
购买商品、接受劳务支付的现金717491503.81870198703.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金131954088.75134650958.53
支付的各项税费33889786.7432611183.72
支付其他与经营活动有关的现金13042590.3932144426.21
经营活动现金流出小计896377969.691069605272.21
经营活动产生的现金流量净额16232976.82-78746103.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3457000000.002435000000.00
取得投资收益收到的现金20671855.6721684943.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5510.005800.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3477677365.672456690743.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47762736.1836354851.40
投资支付的现金3351500000.002544000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3399262736.182580354851.40
投资活动产生的现金流量净额78414629.49-123664107.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金50000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40717729.9475148096.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金18210077.647220384.04
筹资活动现金流出小计58927807.58132368480.90
筹资活动产生的现金流量净额-58927807.58-132368480.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-307605.25572780.71
五、现金及现金等价物净增加额35412193.48-334205911.35
加：期初现金及现金等价物余额392573343.15732140659.74
六、期末现金及现金等价物余额427985536.63397934748.39
法定代表人：冷兆武主管会计工作负责人：唐敏会计机构负责人：陆志文
9上海优宁维生物科技股份有限公司2024年第三季度报告
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
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