中信证券股份有限公司

关于锐捷网络股份有限公司

2023年度募集资金存放和使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为锐捷网

络股份有限公司（以下简称“锐捷网络”、“公司”）首次公开发行股票并在创业

板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等

相关法律法规和规范性文件的规定，对锐捷网络2023年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意锐捷网络股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2002号），公司首次公开发行人民币普通股

（A 股）共计 68181818 股，每股发行价格为人民币 32.38 元，本次发行募集资金

总额为人民币220772.73万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币210194.54万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2022]21003170368号”《验资报告》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

（二）募集资金使用和余额情况

报告期内的募集资金使用情况及截至报告期末的募集资金余额情况如下：

单位：万元

1项目金额

募集资金总额220772.73

减：发行费用金额（不含增值税）10578.19

募集资金净额210194.54

期初募集资金专户余额61038.17

减：支付的发行费用234.44

减：本期新一代网络通信系列设备研发及产业化项目募集资金使用金额24067.74

减：本期云端融合解决方案研发及产业化项目募集资金使用金额5952.56

减：本期数据通信研发技术平台项目募集资金使用金额5291.46

减：本期补充流动资金项目募集资金使用金额25859.42

加：募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额404.05

等于：期末募集资金专户余额36.59

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》

等有关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

根据公司第三届董事会第十二次会议决议，锐捷网络在中国农业银行股份有限公司福州大学城支行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行、招商银行股份有限公司福州分行分别开立了募集资金专项账户；锐捷网络全资子公司北京星网锐捷网络技术有限公司在兴业银行股份有限公司福州台江支行开立了募集资金专项账户。

在募集资金到账后，公司及时与存放募集资金的商业银行及保荐机构签订募集资金监管协议并履行了信息披露和向深圳证券交易所报备程序。该等协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前该等协议的履行状况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

2募集资金

序开户主体开户银行名称银行账户账号募集资金用途账户余额号

（元）锐捷网络中国农业银行股新一代网络通信

1股份有限份有限公司福州13160601040008204系列设备研发及302658.80

公司大学城支行产业化北京星网兴业银行股份有云端融合解决方锐捷网络

2限公司福州台江117210100100251208案研发及产业化26761.68

技术有限支行项目公司锐捷网络中国建设银行股数据通信研发技

3股份有限份有限公司福州3505018800070966677736521.96

术平台公司城南支行锐捷网络招商银行股份有

4股份有限591900069810850补充流动资金0.00

限公司福州分行公司

合计365942.44

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2023年年度募集资金的使用情况请详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，募集专户余额36.59万元，均为结息款项。

公司拟在董事会会议审议通过后，将结息款项一次性转至公司一般账户作为日常流动资金，并将募集资金专户予以注销。

（六）超募资金使用情况

3公司首次公开发行股票不存在超募资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对锐捷网络2023年度募集资金存放与使

用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为锐捷网络管理层编制的募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在所有重大方面如实反映了锐捷网络2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

公司2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

4附表：募集资金使用情况对照表

本年度投入

募集资金总额220772.73（注1）募集资金总61171.18额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入

累计变更用途的募集资金总额-募集资金总210703.18额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变项目可行项目达到预本年度是否达

承诺投资项目和超更项目募集资金承诺调整后投资总额截至期末累计投入进度（%）性是否发本年度投入金额定可使用状实现的到预计

募资金投向（含部分投资总额（1）金额(2)(3)＝(2)/(1)生重大变态日期效益效益

变更）化承诺投资项目

1、新一代网络通信

系列设备研发及产否95400.0090151.4624067.7490374.26100.25%2023年12月12492.15是否业化

2、云端融合解决方

案研发及产业化项否34300.0032204.795952.5632271.90100.21%2023年9月8001.56是否目

3、数据通信研发技

否40300.0037838.285291.4637919.95100.22%2023年12月不适用不适用否术平台

4、补充流动资金否50000.0050000.0025859.4250137.07100.27%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计220000.00210194.5361171.18210703.18100.24%20493.71超募资金投向无5归还银行贷款（如无

有）补充流动资金（如无

有）

合计220000.00210194.5361171.18210703.18100.24%未达到计划进度或

1、新一代网络通信系列设备研发及产业化：截止2023年12月31日该项目实现收入385457.20万元，净利润为25634.86万元；2、云

预计收益的情况和

端融合解决方案研发及产业化项目：截止2023年12月31日该项目实现收入125264.07万元，净利润为8343.00万元；以上项目按照原因（分具体项募投项目可行性研究报告经济效益的计算口径，均达成经济效益目标。3、数据通信研发技术平台及补充流动资金不适用效益统计。

目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况2022年12月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为募集资金投资项目

125254.35万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了华兴

先期投入及置换情

专字[2022]22012860010号《关于锐捷网络股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告》，保荐机况

构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况项目实施出现募集资金节余的金额及不适用原因

6尚未使用的募集资截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，募集专户余额36.59万元，均为结息款项。

金用途及去向公司拟在董事会会议审议通过后，将结息款项一次性转至公司一般账户作为日常流动资金，并将募集资金专户予以注销。

募集资金使用及披公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第露中存在的问题或2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披其他情况露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

注1：扣除与本次发行有关的发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为210194.54万元。

7（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于锐捷网络股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

______________________________卢丽俊王彬中信证券股份有限公司

2024年3月28日

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