合并资产负债表

编制单位:江苏宏德特种部件股份有限公司金额单位:人民币元

项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金五、1181446930.37283985389.60结算备付金拆出资金

交易性金融资产五、2105245649.01衍生金融资产

应收票据五、312867919.4116608620.95

应收账款五、4133915076.36140334176.09

应收款项融资五、540467658.4627087759.73

预付款项五、62330155.773976411.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款五、78797113.4916053189.10

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货五、8217775842.41194354182.31

其中：数据资源

合同资产五、913313376.0219521058.75持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产五、1012363848.5822080449.13

流动资产合计728523569.88724001237.55

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产五、11573235970.76437871582.82

在建工程五、1212502109.73112768755.45生产性生物资产油气资产

使用权资产五、134990828.895238481.59

无形资产五、1433711997.0335348616.55

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用五、154066475.681697764.11

递延所得税资产五、1619827833.8210749287.91

其他非流动资产五、1743165225.634808202.35

非流动资产合计691500441.54608482690.78

资产总计1420024011.421332483928.33

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

7合并资产负债表（续）

编制单位:江苏宏德特种部件股份有限公司金额单位：人民币元项目附注期末余额期初余额

流动负债：

短期借款五、1949525784.7240027299.71交易性金融负债衍生金融负债

应付票据五、2038137408.9046674561.39

应付账款五、21120337128.8685344220.60预收款项

合同负债五、22347647.804947154.87

应付职工薪酬五、239611973.737287404.89

应交税费五、241251612.702614393.53

其他应付款五、254397842.473234787.68

其中：应付利息应付股利一年内到期的非流动负债

其他流动负债五、2611622548.619885951.08

流动负债合计235231947.79200015773.75

非流动负债：

长期借款五、2727739870.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债预计负债

递延收益五、2823347970.988441947.10

递延所得税负债五、1621525563.4712793273.37其他非流动负债

非流动负债合计72613404.4521235220.47

负债合计307845352.24221250994.22

所有者权益（或股东权益）：

股本五、2981600000.0081600000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积五、30692984586.02692984586.02

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积五、3137692038.5035653194.95一般风险准备

未分配利润五、32299902034.66300995153.14

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1112178659.181111232934.11少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计1112178659.181111232934.11

负债和所有者权益（或股东权益）总计1420024011.421332483928.33

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

8资产负债表

编制单位:江苏宏德特种部件股份有限公司金额单位：人民币元项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金150848480.15269074499.70

交易性金融资产105245649.01衍生金融资产

应收票据12477919.4116588620.95

应收账款十四、1130908806.68135471531.09

应收款项融资40455298.4627057759.73

预付款项1694841.2011014811.52

其他应收款十四、28663129.2215941525.57

其中：应收利息应收股利

存货193476577.10173404197.26

其中：数据资源

合同资产13313376.0219521058.75持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产11614491.0421756742.65

流动资产合计668698568.29689830747.22

非流动资产：

债权投资可供出售金融资产其他债权投资长期应收款

长期股权投资十四、361983578.7636001645.76其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产533885112.00394797367.78

在建工程11341392.38112768755.45生产性生物资产油气资产

使用权资产4990828.895238481.59

无形资产28697737.0330133471.27

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4028183.511639493.18

递延所得税资产19615907.8110312994.43

其他非流动资产43165225.634718202.35

非流动资产合计707707966.01595610411.81

资产总计1376406534.301285441159.03

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

9资产负债表（续）

编制单位:江苏宏德特种部件股份有限公司金额单位：人民币元项目附注期末余额期初余额

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据33133408.9046674561.39

应付账款129433737.8774744712.61预收款项

合同负债82161.074947154.87

应付职工薪酬7762235.195719534.59

应交税费1059819.572377662.92

其他应付款4095361.433058996.31

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债11336835.349885951.08

流动负债合计186903559.37147408573.77

非流动负债：

长期借款27739870.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益23347970.988441947.10

递延所得税负债21028815.3212192755.07其他非流动负债

非流动负债合计72116656.3020634702.17

负债合计259020215.67168043275.94

所有者权益（或股东权益）：

股本81600000.0081600000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积715890933.67715890933.67

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积37692038.5035653194.95

未分配利润282203346.46284253754.47

所有者权益（或股东权益）合计1117386318.631117397883.09

负债和所有者权益（或股东权益）总计1376406534.301285441159.03

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

10合并利润表

编制单位:江苏宏德特种部件股份有限公司金额单位:人民币元项目附注本期数上期数

一、营业总收入651712544.65697044411.84

其中：营业收入五、33651712544.65697044411.84

二、营业总成本629458852.59644384733.64

其中：营业成本五、33556182609.91572443316.56

税金及附加五、343837126.265147318.57

销售费用五、353171739.363807114.67

管理费用五、3637773720.7932511736.96

研发费用五、3733147373.1638548581.83

财务费用五、38-4653716.89-8073334.95

其中：利息费用1067158.091645368.00

利息收入3065277.865088122.37

加：其他收益五、391716279.121612905.12

投资收益（损失以“-”号填列）五、40243776.1475240.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）五、41245649.01

信用减值损失（损失以“-”号填列）五、42-514236.521455589.19

资产减值损失（损失以“-”号填列）五、43-2180036.02-4833678.09

资产处置收益（损失以“-”号填列）五、44-217609.1763721.71

三、营业利润（亏损以“-”号填列）21547514.6251033456.13

加：营业外收入五、45280205.961176337.98

减：营业外支出五、46828251.321323203.69

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20999469.2650886590.42

减：所得税费用五、47-346255.812115460.35

五、净利润（净亏损以“-”号填列）21345725.0748771130.07

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）21345725.0748771130.07

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）21345725.0748771130.07

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额21345725.0748771130.07

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额21345725.0748771130.07

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)十五、20.26160.5977

（二）稀释每股收益(元/股)十五、20.26160.5977

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

11利润表

编制单位:江苏宏德特种部件股份有限公司金额单位:人民币元项目附注本期数上期数

一、营业收入十四、4601434402.62650644165.23

减：营业成本十四、4520217574.15537689580.17

税金及附加2974752.304418901.01

销售费用3159252.763804064.67

管理费用33132947.9327537689.88

研发费用25611299.1033281491.58

财务费用-4979952.60-8717546.76

其中：利息费用373266.97

利息收入2975601.324990170.78

加：其他收益1669656.121526756.46

投资收益（损失以“-”号填列）十四、5243776.1475240.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）245649.01

信用减值损失（损失以“-”号填列）-798155.211762691.94

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2267854.79-4576395.61

资产处置收益（损失以“-”号填列）58033.2060567.52

二、营业利润（亏损以“-”号填列）20469633.4551478844.99

加：营业外收入280200.241176337.98

减：营业外支出828251.281062646.20

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）19921582.4151592536.77

减：所得税费用-466853.133022670.66

四、净利润（净亏损以“-”号填列）20388435.5448569866.11

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）20388435.5448569866.11

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

7.其他

六、综合收益总额20388435.5448569866.11

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

12合并现金流量表

编制单位:江苏宏德特种部件股份有限公司金额单位：人民币元项目附注本期数上期数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金578805892.93778323467.26

收到的税费返还36245414.7526898425.77

收到其他与经营活动有关的现金五、4828797707.1111050212.87

经营活动现金流入小计643849014.79816272105.90

购买商品、接受劳务支付的现金458275378.09627097249.83

支付给职工以及为职工支付的现金85416080.1178786357.15

支付的各项税费5188957.045494333.69

支付其他与经营活动有关的现金五、4814190139.2819111853.32

经营活动现金流出小计563070554.52730489793.99

经营活动产生的现金流量净额80778460.2785782311.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金243776.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

310982.36687498.89

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金五、48170000000.00

投资活动现金流入小计170554758.50687498.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82352782.85122326143.44投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金五、48275000000.0024989673.30

投资活动现金流出小计357352782.85147315816.74

投资活动产生的现金流量净额-186798024.35-146628317.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金77239870.0078956488.87发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计77239870.0078956488.87

偿还债务支付的现金39999550.0083247721.92

分配股利、利润或偿付利息支付的现金23098200.9120544912.37

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金五、48924812.50

筹资活动现金流出小计63097750.91104717446.79

筹资活动产生的现金流量净额14142119.09-25760957.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2809072.064818609.49

五、现金及现金等价物净增加额-89068372.93-81788354.37

加：期初现金及现金等价物余额270515303.30352303657.67

六、期末现金及现金等价物余额181446930.37270515303.30

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

13现金流量表

编制单位:江苏宏德特种部件股份有限公司金额单位:人民币元项目附注本期数上期数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金514602824.37686125352.20

收到的税费返还34058558.3424710935.83

收到其他与经营活动有关的现金28661401.8510858900.69

经营活动现金流入小计577322784.56721695188.72

购买商品、接受劳务支付的现金398815755.02571711837.91

支付给职工以及为职工支付的现金66929693.0560496367.54

支付的各项税费2742076.463445725.66

支付其他与经营活动有关的现金13037403.3617436429.50

经营活动现金流出小计481524927.89653090360.61

经营活动产生的现金流量净额95797856.6768604828.11

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金243776.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

210895.36641535.98

额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金170000000.00

投资活动现金流入小计170454671.50641535.98

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77854438.68118783790.93

投资支付的现金25981933.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金275000000.0024989673.30

投资活动现金流出小计378836371.68143773464.23

投资活动产生的现金流量净额-208381700.18-143131928.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金27739870.0010000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计27739870.0010000.00

偿还债务支付的现金3558136.99

分配股利、利润或偿付利息支付的现金22059077.0919212134.93支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计22059077.0922770271.92

筹资活动产生的现金流量净额5680792.91-22760271.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2147117.354276829.88

五、现金及现金等价物净增加额-104755933.25-93010542.18

加：期初现金及现金等价物余额255604413.40348614955.58

六、期末现金及现金等价物余额150848480.15255604413.40

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

14合并所有者权益变动表

编制单位:江苏宏德特种部件股份有限公司金额单位:人民币元本期数归属于母公司所有者权益其他权益工具专少数

项目减：其他一般所有者权益合优永项其股东股本其资本公积库存综合盈余公积风险未分配利润小计计先续储他权益他股收益准备股债备

一、上年年末余额81600000.00692984586.0235653194.95300995153.141111232934.111111232934.11

加：会计政策变更前期差错更正

二、本年期初余额81600000.00692984586.0235653194.95300995153.141111232934.111111232934.11三、本期增减变动金额（减少以

2038843.55-1093118.48945725.07945725.07“-?号填列）

（一）综合收益总额21345725.0721345725.0721345725.07

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资

本

3．股份支付计入所有者权益的

金额

4．其他

（三）利润分配2038843.55-22438843.55-20400000.00-20400000.00

1．提取盈余公积2038843.55-2038843.55

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配-20400000.00-20400000.00-20400000.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额81600000.00692984586.0237692038.50299902034.661112178659.181112178659.18

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

15合并所有者权益变动表

编制单位:江苏宏德特种部件股份有限公司金额单位:人民币元上期数归属于母公司所有者权益其他权益工

减：专少数项目具其他一般库项其股东所有者权益合计股本优永资本公积综合盈余公积风险未分配利润他小计其存储权益先续收益准备股债他股备

一、上年年末余额81600000.00692984586.0230796208.34277481009.681082861804.041082861804.04

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额81600000.00692984586.0230796208.34277481009.681082861804.041082861804.04三、本期增减变动金额（减少以

4856986.6123514143.4628371130.0728371130.07“-?号填列）

（一）综合收益总额48771130.0748771130.0748771130.07

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配4856986.61-25256986.61-20400000.00-20400000.00

1．提取盈余公积4856986.61-4856986.61

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配-20400000.00-20400000.00-20400000.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额81600000.00692984586.0235653194.95300995153.141111232934.111111232934.11

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

16所有者权益变动表

编制单位:江苏宏德特种部件股份有限公司金额单位:人民币元本期数其他权益工具

项目减：库其他综合收专项股本优先永续资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计其他存股益储备股债

一、上年年末余额81600000.00715890933.6735653194.95284253754.471117397883.09

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额81600000.00715890933.6735653194.95284253754.471117397883.09三、本期增减变动金额（减少以“-

2038843.55-2050408.01-11564.46?号填列）

（一）综合收益总额20388435.5420388435.54

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配2038843.55-22438843.55-20400000.00

1．提取盈余公积2038843.55-2038843.55

2．对所有者（或股东）的分配-20400000.00-20400000.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收

益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额81600000.00715890933.6737692038.50282203346.461117386318.63

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

17所有者权益变动表

编制单位:江苏宏德特种部件股份有限公司金额单位:人民币元上期数其他权益工具

项目减：库存其他综专项储股本优先永续其资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计股合收益备股债他

一、上年年末余额81600000.00715890933.6730796208.34260940874.971089228016.98

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额81600000.00715890933.6730796208.34260940874.971089228016.98三、本期增减变动金额（减少以“－”号

4856986.6123312879.5028169866.11

填列）

（一）综合收益总额48569866.1148569866.11

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配4856986.61-25256986.61-20400000.00

1．提取盈余公积4856986.61-4856986.61

2．对所有者（或股东）的分配-20400000.00-20400000.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额81600000.00715890933.6735653194.95284253754.471117397883.09

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

86