证券代码：301163证券简称：宏德股份公告编号：2024-032

江苏宏德特种部件股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、募集资金发行和到位情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞379号文）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20400000股，每股面值人民币1元，发行价格26.27元/股，募集资金总额为535908000.00元，募集资金扣除相关发行费用61161691.99元（不含税），实际募集资金净额为474746308.01元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了和信验字（2022）第000020号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金三方监管协议。

2、以前年度使用金额及余额

截至2023年12月31日，公司直接投入募集资金项目人民币243603708.04元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币87994453.83元，置换使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项支出人民币

173984654.75元，闲置资金购买理财产品支出人民币180000000.00元，银行

手续费支出人民币3914.70元，其他（汇款错误）支出人民币939343.97元，闲置资金购买理财产品到期后收回人民币180000000.00元，理财产品收益收入人民币687748.76元，募集资金专户利息收入人民币4506962.92元，其他（汇款错误）退回人民币939343.97元，实际结余人民币74354288.37元。

3、募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，募集资金账户余额为人民币3910.25万元。2024年半年度公司募集资金使用及结存情况如下：

项目金额（人民币万元）

募集资金净额（2023.12.31）7435.43

减：直接投入募集资金项目456.14

其中：大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术

382.08

升级改造项目

海上风电关键部件精密机械加工及组装项目74.06

减：置换使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募

1290.47

投项目部分款项

减：手续费及其他0.02

减：其他（节余募集资金永久补流）1807.61

加：利息收入29.06

募集资金余额（2024.6.30）3910.25

二、募集资金存放和管理情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的要求及公

司《募集资金管理制度》的规定，公司及民生证券股份有限公司于2022年4月分别与中国银行股份有限公司南通崇川支行、江苏银行股份有限公司南通崇川支行、

2招商银行股份有限公司南通通州支行和上海浦东发展银行股份有限公司南通分行

签订了《募集资金三方监管协议》。已签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方监管协议。

截至2024年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

金额单位：人民币元账户状银行名称账号账户类型金额态中国银行股份有限公司南

513177579845募集资金专户38198322.72存续

通崇川支行江苏银行股份有限公司南

50010188000246321募集资金专户899856.98存续

通崇川支行招商银行股份有限公司南

513902064910902募集资金专户672.12存续

通通州支行上海浦东发展银行股份有

88010078801000001812募集资金专户3719.30存续

限公司南通分行

合计39102571.12截至报告期末，公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格按照《募集资金三方监管协议》中的规定实施，不存在违规现象。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表1-1《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

3公司募投项目的实施地点、实施方式不存在变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况2022年5月23日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用人民币

87994453.83元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项鉴证，并出具了《关于江苏宏德特种部件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（和信专字﹝2022﹞第

000363号）。

2022年5月23日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换。截至2024年6月30日，公司以募集资金等额置换金额为8688.94万元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

公司于2024年1月19日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”结项，该项目累计使用募集资金人民币

48972.55万元。该项目已按照计划实施完毕，达到预定可使用状态，节余金额为

1807.61万元。该议案于2024年2月5日已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2024年5月26日完成内部结项手续，同意将首次公开发行股票募投项目“中小型高端部件绿色生产技术改造项目”结项，该项目累计使用资金人民币15254.14万元，其中使用募集资金人民币7737.64万元。该项目已按照计划实施完毕，达到预定可使用状态，节余金额为0.37万元。

公司于2024年6月12日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改造项目”结项，该项目累计使用募集资金人民币14562.34万元。该项目已按照计划实施完毕，达到预定可使用状态，节余金额为1886.34万元。该议案于2024年7月1日已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

6、超募资金使用情况

公司于2022年5月23日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目的议案》，同意公司从超募资金中使用人民币7641.63万元建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目。截止到2024年6月30日，公司已使用超募资金7737.64万元。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

5经2024年2月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，海上风电

关键部件精密机械加工及组装项目节余的1807.61万元用于永久补充流动资金，已转入公司自有资金账户。截至2024年6月30日，尚未使用的其他募集资金均存放在公司募集资金专户。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内，不存在用于其他使用情况的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况2023年4月7日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的议案》，同意公司变更和调整“海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”，在项目总投资和拟使用募集资金金额不变的情况下，不再购置组装设备，并同步将风电设备部件组装业务投资金额全部投入到精密机械加工业务中，详见本报告附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年修订）以及相关格式指引等规定及时、真实、

准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

6江苏宏德特种部件股份有限公司

董事会

2024年8月29日

7附表1：募集资金使用情况对照表

江苏宏德特种部件股份有限公司募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元本半年度投入募集

募集资金总额47474.631746.61资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资42304.9

累计变更用途的募集资金总额629.33金总额

累计变更用途的募集资金总额比例1.33%是否已变募集资金承诺投调整后投资总本半年度投入截至期末累计截至期末投资进度项目达到预本半年是否达到项目可行性是否

承诺投资项目和超募更项目资总额额（1）金额投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)定可使用状度实现预计效益发生重大变化资金投向（含部分态日期的效益变更）承诺投资项目大型高端装备关键部

2024年07月

件生产及智能化加工否16173161731657.071264078.15%不适用否

01日

技术升级项目海上风电关键部件精

2024年02月

密机械加工及组装项是106601066089.548883.8683.34%61.13否否

05日

目

流动资金否1300013000013043.4100.33%不适用否

8承诺投资项目小计--39833398331746.6134567.26----61.13----

超募资金投向中小型高端部件绿色

2024年05月

否7641.637641.6307737.64101.26%-1.25否否生产技术改造项目27日

归还银行贷款（如有）----------

补充流动资金（如有）----------

超募资金投向小计--7641.637641.6307737.64-----1.25----

合计--47474.6347474.631746.6142304.9----59.88----

“大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改造项目”报告期内尚未完成结项；“海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”于2024年2月未达到计划进度或预

5日经2024年第一次临时股东大会审议完成结项，“中小型高端部件绿色生产技术改造项目”于2024年5月结项。其中，“海上风电关键部件精密机械

计收益的情况和原因加工及组装项目”和“中小型高端部件绿色生产技术改造项目”未达预期效益，主要是由于：（1）受宏观经济环境及市场环境影响，风电市场需求阶段（分具体项目）性不足，产品价格下降；（2）上述两个募投项目均处于初期逐步投产阶段，产能利用率较低，单位成本较高。

项目可行性发生重大无变化的情况说明公司于2022年5月23日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于建设中小型高端部件绿色超募资金的金额、用生产技术改造项目的议案》，同意公司从超募资金中使用人民币7641.63万元建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目。截至2024年5月27日，公司途及使用进展情况

中小型高端部件绿色生产技术改造项目已实施完成，相关超募资金也使用完毕。

募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况9公司于2022年5月23日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹募集资金投资项目先资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金87994453.83元。上述募集资金已于2022年5月进行置换。公司于2022年5期投入及置换情况月23日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司后续将定期进行募集资金置换。截至2024年6月30日，公司以募集资金等额置换金额为8688.94万元。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况

在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前项目实施出现募集资提下，本着合理、节约、高效使用的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理节约了募集资金。同时，公司加强暂时闲金节余的金额及原因置募集资金的现金管理，募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入和现金管理收益。最终大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改造项目节余1886.34万元，海上风电关键部件精密机械加工及组装项目节余1807.61万元，中小型高端部件绿色生产技术改造项目节余0.37万元。

尚未使用的募集资金经2024年2月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，海上风电关键部件精密机械加工及组装项目节余的1807.61万元用于永久补充流动资用途及去向金，已转入公司自有资金账户。截至2024年6月30日，尚未使用的其他募集资金均存放在公司募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

注1、累计投入金额大于募集资金承诺投资总额主要系由于资金存放期间产生的利息收入所致。

注2、2024年1月19日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”结项，公司拟将项目节余募集资金1807.61万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该议案已经2024年2月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

注3、2024年6月12日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改造项目”结项，公司拟将项目节余募集资金1886.34万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金，以支持公司生产经营及产业发展。该议案于2024年7月1日已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

10附表2：变更募集资金投资项目情况表

江苏宏德特种部件股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元变更后项目拟截至期末实际项目达到预定本半年度变更后的项目对应的原承诺本半年度实截至期末投资进度是否达到可使用状态日变更后的项目投入募集资金累计投入金额实现的效可行性是否发

项目际投入金额（%）(3)=(2)/(1)预计效益期益生重大变化

总额（1）(2)海上风电关键海上风电关键部件精密机械部件精密机械2024年02月05

1066089.548883.8683.34%61.13否否

加工及组装项加工及组装项日目目

合计--1066089.548883.86----61.13----

公司募投项目“海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”，建设内容为对公司现有厂房进行装修改造，购置先进组装、机加工及检测设备，充分利用现有的机械加工技术，引进组装专业技术人员，加强人员技能培训，拓展风电关键部件精密机械加工和组装业务。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

该项目中的风电设备部件组装业务是为 Enercon GmbH 提供配套服务，由于受目前俄乌战争等地缘政治因素的影响，双方于2021年初步达成的风电设备部件组装业务合作意向无法顺利推进，公司预计与 Enercon GmbH 之间的风电设备部件组装业务将不能按期进行，存在重大不确定性，于是决定不再实施该项目涉

11及的风电设备部件组装业务。

2023年4月7日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的议案》，同意公司变更和调整“海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”，在项目总投资和拟使用募集资金金额不变的情况下，不再购置组装设备，并同步将风电设备部件组装业务投资金额全部投入到精密机械加工业务中。原计划“设备购置费”中“机加工设备”投资总金额5218.00万元，其中以募集资金投入5218.00万元，“组装设备”投资总金额629.33万元，其中以募集资金投入629.33万元。本次变更调整后，公司不再购置组装设备，而“机加工设备”投资总金额和拟使用募集资金金额均调增至5847.33万元。

“海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”于2024年2月5日经2024年第

一次临时股东大会审议完成结项，该项目未达预期效益，主要是由于：（1）受宏未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

观经济环境及市场环境影响，风电市场需求阶段性不足，产品价格下降；（2）该募投项目均处于初期逐步投产阶段，产能利用率较低，单位成本较高。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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