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翔楼新材:2024年三季度报告

深圳证券交易所 09-30 00:00 查看全文

苏州翔楼新材料股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码:301160证券简称:翔楼新材公告编号:2024-054

苏州翔楼新材料股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1苏州翔楼新材料股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入(元)366950085.21-1.45%1074670960.1813.46%

归属于上市公司股东45087604.32-20.70%138814234.011.04%

的净利润(元)归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益44487972.19-10.76%135548904.0610.37%

的净利润(元)

经营活动产生的现金----178617130.917.64%

流量净额(元)基本每股收益(元/0.59-22.37%1.79-2.72%股)稀释每股收益(元/0.58-23.68%1.77-3.28%股)加权平均净资产收益

2.94%-1.33%8.91%-1.64%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元)1847237785.031898307138.67-2.69%

归属于上市公司股东1540312053.681566883217.44-1.70%

的所有者权益(元)

(二)非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位:元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲82362.69-214740.00销部分)计入当期损益的政府补助

(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、98496.002853196.00

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外,非交易性金融资产产生的公金融企业持有金融资产和金

563365.942274167.23允价值变动损益及处置交易

融负债产生的公允价值变动性金融资产取得的投资收益损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-38775.07-915262.56外收入和支出

减:所得税影响额105817.43732030.72

合计599632.133265329.95--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

2苏州翔楼新材料股份有限公司2024年第三季度报告

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位:元项目期末余额期初余额变动幅度变动原因

货币资金173822736.48297892377.41-41.65%主要系募投项目支出所致。

交易性金融资产95059534.25180043534.25-47.20%主要系公司购买结构性存款减少所致。

其他流动资产23014979.594584589.19402.01%主要系报告期内公司增值税留抵税款增加所致。

在建工程370829522.86114310123.93224.41%主要系报告期内募投项目建设所致。

递延所得税资产21595880.6014125518.4352.89%主要系报告期内股份支付可抵扣暂时性差异增加所致。

其他非流动资产45603505.9587580514.75-47.93%主要系购建长期资产的预付款项减少所致。

短期借款98070194.4475062638.9030.65%主要系公司向银行借款增加所致。

主要系公司前期开具的部分银行承兑汇票到

应付票据80000000.00137500000.00-41.82%期兑付所致。

应付账款42749519.2920088700.71112.80%主要系报告期工程性应付款增加所致。

合同负债4898583.382773465.9376.62%主要系报告期内公司预收账款增加所致。

应交税费15966867.0527245407.89-41.40%主要系应交所得税减少所致。

一年内到期的非流-19017416.67-100.00%主要系报告期一年内到期的长期借款已归还动负债所致。

其他流动负债636815.84360550.5776.62%主要系预收货款待转销项税额增加所致。

长期借款11258687.50-不适用主要系公司项目贷款增加所致。

库存股118515645.02-不适用主要系本期回购公司股份所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位:元

2024年1-92023年1-9变动幅

项目变动原因月月度

销售费用26037527.0719780949.4731.63%

主要系实施限制性股票激励计划,本期确认的股份支付金额增加。

研发费用46035273.1033052021.1239.28%主要系公司重视技术开发,持续增加研发投入所致。

主要系本期享受先进制造业增值税加计抵减政策影响所

其他收益10974146.475336576.85105.64%致。

2006980.923980159.73-49.58%主要系本期结构性存款到期赎回取得的投资收益减少所投资收益致。

公允价值变动收267186.311064663.56-74.90%主要系本期结构性存款公允价值变动收益减少所致。

信用减值损失2212000.91-1176409.71288.03%主要系预期信用损失减少所致。

营业外收入588795.887099880.89-91.71%主要系本期收到相关的政府补助减少所致。

3苏州翔楼新材料股份有限公司2024年第三季度报告

营业外支出1504058.44100266.861400.06%主要系对外捐赠等增加所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位:元

2023年

项目2024年1-9月变动幅度变动原因

1-9月

经营活动产生

的现金流量净178617130.9116593377.64%主要系报告期下游客户回款情况良好,公司销售商品收到

86.09的现金增加所致。额

投资活动产生-

的现金流量净-119370430.10166461228.29%主要系本期购买交易性金融资产减少所致。

额87.00

筹资活动产生-

的现金流量净-183397935.529851795-86.16%主要系本期分配股利增加及回购公司股份所致。

额6.98

-

现金及现金等-124069640.939883827-25.53%以上原因综合影响所致。

价物净增加额5.95

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数7212报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

钱和生境内自然人26.17%2072000020720000不适用0

唐卫国境外自然人8.49%67240005043000不适用0苏州和升控股境内非国有法

4.59%36366473636647不适用0

有限公司人

周辉境内自然人2.71%21480002148000不适用0

沈春林境内自然人1.97%15600001560000不适用0

钱一仙境内自然人1.82%14400001440000不适用0

王怡彬境内自然人1.51%11950000不适用0

金方荣境内自然人1.31%10400001040000不适用0

#黄海燕境内自然人1.29%10250000不适用0

#项光隆境内自然人1.26%10014000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量唐卫国1681000人民币普通股1681000王怡彬1195000人民币普通股1195000黄海燕1025000人民币普通股1025000项光隆1001400人民币普通股1001400于素敏813800人民币普通股813800王新民803300人民币普通股803300奚晓凤800000人民币普通股800000钱荣根770000人民币普通股770000上海烜鼎私募基金管理有限公司

720000人民币普通股720000

-烜鼎进取1号私募证券投资基

4苏州翔楼新材料股份有限公司2024年第三季度报告

金王强634500人民币普通股634500沈春林和钱和生系表兄弟关系;钱一仙系钱和生侄女唐卫国系周

辉之配偶的堂哥。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在上述股东关联关系或一致行动的说明关联关系,也未知上述其他股东中是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

1、黄海燕通过普通证券账户持有905000股,通过国泰君安证券

股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有120000股,合计持前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有1025000股;有)2、项光隆通过普通证券账户持有37400股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有964000股,合计持有

1001400股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

(三)限售股份变动情况

□适用□不适用

单位:股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期苏州和升控股00363664736366472027年1月9首发后限售股有限公司日按照高管锁定钱雅琴007500075000高管锁定股股相关规定解除限售按照高管锁定钱亚萍007500075000高管锁定股股相关规定解除限售按照高管锁定曹菊芬300000037500337500高管锁定股股相关规定解除限售按照高管锁定周辉153600006120002148000高管锁定股股相关规定解除限售

合计1836000044361476272147----

三、其他重要事项

□适用□不适用1、2023年11月21日,公司收到中国证监会于2023年11月17日出具的《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2606号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票于2024年1月9日在深圳证券交易所上市。公司控股股东、实际控制人钱和生先生控制的企业苏州和升控股有限公司认购本次非公开发行股份,本次发行股票数量3636647股,发行股票价格为29.47元/股,募集资金总额

5苏州翔楼新材料股份有限公司2024年第三季度报告

为107171987.09元。截至2024年6月30日,本公司2023年度向特定对象发行股票募集资金已全部用于补充流动资金。

2、苏州翔楼新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月21日召开第三届董事会第十三次会议和第三届

监事会第十二次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。2024年1月17日公司披露《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(2024-002),本次归属

的第二类限制性股票上市流通日为2024年1月19日,归属股票的上市流通数量:880000股,占归属前公司总股本的

1.12%。

3、公司于2024年4月11日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议,并于2024年5月16日召开

2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,公司董事会提议拟定2023年度利润分

配预案如下:以本次董事会决议日总股本79183314股扣除回购账户股份1954204股后的股份数77229110股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利10.10元(含税),合计派发现金红利78001401.10元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。如自本次分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日前公司分配预案的股本基数发生变动,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。上述利润分配方案已于2024年6月21日实施完成,具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网披露的《2023年年度权益分派实施公告》(2024-035)。

4、公司于2024年8月19日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》,同意公司使用自有资金40000万元对公司首次公开发行股票募投项目“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”追加投资。具体内容详见公司于2024年8月20日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》(2024-048)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:苏州翔楼新材料股份有限公司

2024年09月30日

单位:元项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金173822736.48297892377.41结算备付金拆出资金

交易性金融资产95059534.25180043534.25衍生金融资产应收票据

应收账款388035777.42429832352.33

应收款项融资81840681.9388925027.41

预付款项124257688.56104145524.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2874085.472850422.29

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

6苏州翔楼新材料股份有限公司2024年第三季度报告

存货274716411.30310206194.54

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产23014979.594584589.19

流动资产合计1163621895.001418480021.93

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产10123518.7910889754.67

固定资产170449291.60186558665.90

在建工程370829522.86114310123.93生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产65014170.2366273868.02

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用88671.04

递延所得税资产21595880.6014125518.43

其他非流动资产45603505.9587580514.75

非流动资产合计683615890.03479827116.74

资产总计1847237785.031898307138.67

流动负债:

短期借款98070194.4475062638.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据80000000.00137500000.00

应付账款42749519.2920088700.71预收款项

合同负债4898583.382773465.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬27831177.0023399934.00

应交税费15966867.0527245407.89

其他应付款500000.00500000.00

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债19017416.67

其他流动负债636815.84360550.57

流动负债合计270653157.00305948114.67

7苏州翔楼新材料股份有限公司2024年第三季度报告

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款11258687.50应付债券

其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益24956523.2525383782.05

递延所得税负债57363.6092024.51其他非流动负债

非流动负债合计36272574.3525475806.56

负债合计306925731.35331423921.23

所有者权益:

股本79183314.0079183314.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积904925582.72873793934.37

减:库存股118515645.02其他综合收益专项储备

盈余公积74312742.2474312742.24一般风险准备

未分配利润600406059.74539593226.83

归属于母公司所有者权益合计1540312053.681566883217.44少数股东权益

所有者权益合计1540312053.681566883217.44

负债和所有者权益总计1847237785.031898307138.67

法定代表人:钱和生主管会计工作负责人:曹菊芬会计机构负责人:曹菊芬

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1074670960.18947201744.24

其中:营业收入1074670960.18947201744.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本929329143.89804817385.04

其中:营业成本804506120.92708368493.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7665897.856602553.87

8苏州翔楼新材料股份有限公司2024年第三季度报告

销售费用26037527.0719780949.47

管理费用43542030.6135666649.44

研发费用46035273.1033052021.12

财务费用1542294.341346717.49

其中:利息费用2129330.742831364.22

利息收入555738.151359586.94

加:其他收益10974146.475336576.85投资收益(损失以“-”号填2006980.923980159.73列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以267186.311064663.56“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号

2212000.91-1176409.71

填列)资产减值损失(损失以“-”号-257644.60-291800.46填列)资产处置收益(损失以“-”号-214740.00-183926.19填列)三、营业利润(亏损以“-”号填160329746.30151113622.98列)

加:营业外收入588795.887099880.89

减:营业外支出1504058.44100266.86四、利润总额(亏损总额以“-”号

159414483.74158113237.01

填列)

减:所得税费用20600249.7320731759.44五、净利润(净亏损以“-”号填

138814234.01137381477.57

列)

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以

138814234.01137381477.57“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润138814234.01137381477.57(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

2.权益法下不能转损益的其他

9苏州翔楼新材料股份有限公司2024年第三季度报告

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额138814234.01137381477.57

(一)归属于母公司所有者的综合

138814234.01137381477.57

收益总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益1.791.84

(二)稀释每股收益1.771.83

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:钱和生主管会计工作负责人:曹菊芬会计机构负责人:曹菊芬

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金682629995.95588920566.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金7133898.5335578772.65

经营活动现金流入小计689763894.48624499339.39

购买商品、接受劳务支付的现金361023290.61336411375.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

10苏州翔楼新材料股份有限公司2024年第三季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金58153593.7543418501.70

支付的各项税费75855325.6965067939.55

支付其他与经营活动有关的现金16114553.5213667736.52

经营活动现金流出小计511146763.57458565553.30

经营活动产生的现金流量净额178617130.91165933786.09

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金1060000000.001186000000.00

取得投资收益收到的现金2258167.235390255.62

处置固定资产、无形资产和其他长438575.68249967.04期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1062696742.911191640222.66

购建固定资产、无形资产和其他长207067173.01150101509.66期资产支付的现金

投资支付的现金975000000.001208000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1182067173.011358101509.66

投资活动产生的现金流量净额-119370430.10-166461287.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金89250000.0055000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计89250000.0055000000.00

偿还债务支付的现金74000000.00127500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

80132290.5025227956.98

现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金118515645.02790000.00

筹资活动现金流出小计272647935.52153517956.98

筹资活动产生的现金流量净额-183397935.52-98517956.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的81593.78207181.94影响

五、现金及现金等价物净增加额-124069640.93-98838275.95

加:期初现金及现金等价物余额297892377.41303683616.63

六、期末现金及现金等价物余额173822736.48204845340.68

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

11苏州翔楼新材料股份有限公司2024年第三季度报告

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

苏州翔楼新材料股份有限公司董事会

2024年10月25日

12

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