证券代码：301159证券简称：三维天地公告编号：2024-026
北京三维天地科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如
下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3858号文）核准，公司首次公开发行股票为境内上市的人民币普通股（A 股）1935.00 万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格30.28元/股，募集资金总额为585918000.00元，招商证券股份有限公司扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币48583257.35元（不含增值税此前公司已支付保荐费用不含增值税款人民币943396.23元），向公司实际缴入股款人民币537334742.65元。公司本次公开发行股票募集资金总额扣除保荐、承销费用不含税金额人民币49526653.58元、审计验资费不含税金额为
11295283.02元、律师费不含税金额为4811320.75元、用于本次发行的信息披
露及其他费用不含税金额为4745119.95元，实际募集资金净额为人民币
515539622.70元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 31 日出具了《验资报告（》信会师报字[2021]第 ZB11570号）。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。
专项报告第1页(二)2024年半年度募集资金使用情况
2024年1-6月，公司直接投入募投项目27095903.35元，支付募投资金手续
费539.90元。截至2024年6月30日止，公司募集资金剩余金额（含利息）
115666461.74元。
单位：人民币元项目金额
期初募集资金净额198383129.62
减：募投项目使用金额27095903.35
超募资金永久补充流动资金-
结项节余永久补充流动资金59550717.60
加：募集资金利息收入减除手续费3929953.07
截至2024年6月30日募集资金余额115666461.74
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法《》上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
2022年1月24日，公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与上海浦东
发展银行股份有限公司北京菜户营支行、中国银行股份有限公司北京知春路支行、
招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
专项报告第2页截止日余额银行名称账号存放方式
（元）上海浦东发展银行股份有限公司北京菜91270078801000001
9380910.66活期账户
户营支行612
招商银行股份有限公司北京分行43045776.10110943642110702活期账户
中国银行股份有限公司北京知春路支行63239774.98340271995400活期账户
2024年6月18日
招商银行股份有限公司北京分行-110943642110503已销户
合计115666461.74
说明：截至2024年6月30日止，公司尚余115666461.74元存放于募集资金专户，该余额包括利息15916074.32元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年4月24日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次
会议审议通过了《关于以募集资金置换支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以人民币7683799.17元置换先期投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换支付发行费用的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《北京三维天地科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第 ZB10650 号）。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见。具体请详见公司于2022年4月26日披露的《关于以募集资金置换支付发行费用的自筹资金的公告》。置换情况如下：
单位：人民币元专项报告第3页项目发行费用以自筹资金支付金额置换金额
保荐、承销费用49526653.58943396.23943396.23
审计验资费11295283.024495282.994495282.99
律师费4811320.751981132.071981132.07
信息披露及其他费用4745119.95263987.88263987.88
合计70378377.307683799.177683799.17
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
(六)节余募集资金使用情况
2024年4月26日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项目“质量大数据平台研发及产业化项目”与“营销服务中心建设项目”已基本建设完毕并已投入使用，公司决定对前述项目进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体请详见公司于2024年4月29日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
截至2024年6月30日止，公司已将节余募集资金共计5955.07万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），用于永久补充流动资金。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金存储情况详见本报告二、（二）。
(八)募集资金使用的其他情况专项报告第4页无。
四、募集资金使用及披露中存在的问题无。
五、专项报告的批准报出本专项报告于2024年8月28日经董事会批准报出。
附表1：募集资金使用情况对照表北京三维天地科技股份有限公司董事会
2024年8月30日
专项报告第5页附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京三维天地科技股份有限公司2024年半年度单位：人民币万元本年度投入
募集资金总额51553.96募集资金总8664.65额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入
累计变更用途的募集资金总额0.00募集资金总41578.59
累计变更用途的募集资金总额比例0.00额是否已变更募集资金截至期末投项目达到预是否达项目可行性是调整后投本年度投截至期末累计本年度实
承诺投资项目和超募资金投向项目（含部承诺投资资进度（%）定可使用状到预计否发生重大变
资总额(1)入金额投入金额(2)现的效益分变更）总额(3)＝(2)/(1)态日期效益化承诺投资项目
1.质量大数据平台研发及产业化项目否17922.4917922.4995.6013725.1776.582024-04-180是否
2.数据资产管理智能化升级项目否17225.2517225.251424.7813453.5678.10不适用不适用不适用否
3.武汉研发中心建设项目否10318.3310318.33372.624288.1141.56不适用不适用不适用否
4.营销服务中心建设项目否4565.524565.52816.583256.6871.332024-04-18不适用不适用否
5.募投项目节余资金永久补充流动资
否005955.075955.07不适用不适用不适用否金
承诺投资项目小计--50031.5950031.598664.6540678.59----------超募资金投向
尚未使用的超募资金1522.37622.3700--不适用不适用不适用否
补充流动资金--09000900----------
超募资金投向小计--1522.371522.370900----------
合计--51553.9651553.968664.6541578.59----------未达到计划进度或预计收益的情况和不适用。
原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无。
专项报告第6页经公司2022年度第一届董事会第十七次会议审议通过，公司于2022年9月29日用超募资金450万元永久性补充流动资金；经公司2023年度超募资金的金额、用途及使用进展情况第二届董事会第六次会议审议通过，公司于2023年11月9日用超募资金450万元永久性补充流动资金。截至2024年6月30日止，公司超募资金尚余622.37万元，均存放于募集资金专户中。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情2022年4月24日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换支付发行费用的自筹资金的况议案》，同意公司以人民币7683799.17元置换先期投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用。
况2024年4月26日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余因募投项目结项产生的节余募集资金募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项目“质量大数据平台研发及产业化项目”与“营销服务中心建设项目”已基本使用情况建设完毕并已投入使用，公司决定对前述项目进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。截至2024年6月30日止，已将节余募集资金共计5955.07万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或不适用。
其他情况专项报告第7页
