证券代码：301158证券简称：德石股份公告编号：2024-060

德州联合石油科技股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币

40000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币10000.00万元的自有资金进行

现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限为董事会和监事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于2024年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议，近日公司使用部分自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理情况认购金产品资金序号受托人名称产品名称额（万起息日到期日预期年化收类型来源

元）益率

外贸信托-固定中信证券股份粤湾悦享2自有

1收益10002024-09-18无固定期限3.00%有限公司号集合资金资金

信托计划类

公司与受托方不存在关联关系，本次进行现金管理不会构成关联交易。

二、审批程序《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，已经公司

第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。保荐机构出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，确保不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营。

2、公司财务部门将密切跟踪理财产品投向和运作情况，如评估发现存在可

能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，

定期对资金使用情况进行审计、核实，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况发生。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度、不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

五、截至本公告日前十二个月，公司使用部分募集资金及自有资金进行现金管理的情况认购金序受托人产品到期状态预期年化收实际收益

产品名称额（万起息日到期日（万元）号名称类型益率

元）交通银行保本“蕴通财交通银行浮动

1富”定期型50002023-4-272023-10-26已到期1.45%-2.55%58.59德州分行收益

结构性存款

182天型

青岛银行保本青岛银行单股份有限浮动

2位结构性存111002023-5-52023-11-01已到期1.80%-3.10%164.22公司德州收益

款科技支行型（山东）对保本中国银行公结构性存保最

3德州分行81602023-05-182023-11-14已到期1.40%-4.35%56.34款低收

铁西支行

202333961益型（山东）对保本中国银行公结构性存保最

4德州分行78402023-05-182023-11-13已到期1.39%-4.34%166.87款低收

铁西支行

202333962益型

保本浙商银行单浙商银行浮动

5位结构性存15002023-09-082023-12-08已到期1.40%-2.80%9.14德州分行收益

款型保本浙商银行单浙商银行浮动

6位结构性存15002023-09-082023-12-08已到期1.40%-2.80%9.14德州分行收益

款型中国工商银行挂钩汇率中国工商区间累计型保本银行股份法人人民币浮动

7有限公司20002023-10-302023-12-04已到期0.95%-2.69%5.16结构性存款收益

德州德城

产品-专户支行型型2023年第

393期A款交通银行 保本“蕴通财交通银行浮动

8富”定期型50002023-10-302024-1-4已到期1.25%-2.05%16.73德州分行收益

结构性存款

66天型

青岛银行保本青岛银行单股份有限浮动

9位结构性存112002023-11-22024-4-12已到期1.60%-2.87%137.70公司德州收益

款科技支行型（山东）对保本中国银行公结构性存保最

10德州分行69002023-11-232024-4-16已到期1.29%-3.40%93.20款低收

铁西支行

202341274益型（山东）对保本中国银行公结构性存保最

11德州分行71002023-11-232024-04-17已到期1.30%-3.41%36.92款低收

铁西支行

202341273益型

保本浙商银行单浙商银行浮动

12位结构性存15002023-12-222024-03-22已到期1.40%-2.80%9.10德州分行收益

款型保本浙商银行单浙商银行浮动

13位结构性存15002023-12-222024-03-22已到期1.40%-2.80%10.62德州分行收益

款型中国工商银行挂钩汇率中国工商区间累计型保本银行股份法人人民币浮动

14有限公司20002023-12-212024-03-21已到期1.20%-2.69%13.41结构性存款收益

德州德城

产品-专户支行型型2023年第

457期E款（山东）对保本中国银行公结构性存保最

15德州分行58802024-04-192024-10-15未到期1.29%-3.40%/款低收

铁西支行

202406190益型（山东）对保本

中国银行公结构性存保最

16德州分行61202024-04-192024-10-17未到期1.30%-3.41%/款低收

铁西支行

202406189益型

保本浙商银行单浙商银行浮动

17位结构性存15002024-04-122024-10-11未到期1.50%-2.90%/德州分行收益

款型保本浙商银行单浙商银行浮动

18位结构性存15002024-04-122024-10-11未到期1.50%-2.90%/德州分行收益

款型青岛银行保本青岛银行单股份有限浮动

19位结构性存114002024-04-172024-10-14未到期1.60%-2.77%/公司德州收益

款科技支行型中国工商银行挂钩汇率中国工商区间累计型保本银行股份法人人民币浮动

20有限公司20002024-04-192024-10-21未到期0.95%-2.49%/结构性存款收益

德州德城

产品-专户支行型型2024年第

142期G款（山东）对保本中国银行公结构性存保最

21德州分行7652024-05-102024-8-8已到期1.20%-3.19%6.02款低收

铁西支行

202407290益型（山东）对保本中国银行公结构性存保最

22德州分行7352024-05-102024-08-06已到期1.19%-3.18%2.11款低收

铁西支行

202407291益型

中国农业“汇利丰”银行股份2024年第保本有限公司5346期对公

23浮动10002024-06-242024-07-22已到期1.30%-1.46%1.05德州经济定制人民币

技术开发结构性存款收益

区支行产品（山东）对保本中国银行公结构性存保最

24德州分行7652024-08-122024-11-14未到期1.20%-2.91%/款低收

铁西支行

202412523益型（山东）对保本中国银行公结构性存保最

25德州分行7352024-08-122024-11-12未到期1.19%-2.90%/款低收

铁西支行

202412524益型

中国工商银行挂钩汇率中国工商区间累计型保本银行股份法人人民币浮动

26有限公司10002024-08-202024-11-20未到期1.20%-2.39%/结构性存款收益

德州德城

产品-专户支行型型2024年第

340期G款

保本浙商银行单浙商银行浮动

27位结构性存5002024-08-232024-11-15未到期1.30%-2.65%/德州分行收益

款型保本浙商银行单浙商银行浮动

28位结构性存5002024-08-232024-11-15未到期1.30%-2.65%/德州分行收益

款型

外贸信托-固中信证券粤湾信享定

29 股份有限 1M4号集合 收 1000 2024-09-05 无固定期限 未到期 2.80% /

公司资金信托计益划类固

外贸信托-中信证券定粤湾悦享2

30股份有限收10002024-09-18无固定期限未到期3.00%/号集合资金

公司信托计划益类

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币24900.00万元（含本次），公司使用自有资金进行现金管理未到期余额为人民币9000.00万元（含本次）未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币40000.00万元，自有资金进行现金管理额度人民币10000.00万元。

六、备查文件

1、本次进行现金管理的相关业务资料。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2024年9月24日