天力锂能集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301152证券简称：天力锂能公告编号：2024-117
天力锂能集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1天力锂能集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）426765557.00-34.16%1380636922.85-29.05%归属于上市公司股东
-89251946.20-83.98%-170688291.80-51.87%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-90408885.80-76.56%-179235037.54-41.38%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-----364860253.05-267.49%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.7373-85.39%-1.41-53.26%
股）稀释每股收益（元/-0.7373-85.39%-1.41-53.26%
股）加权平均净资产收益
-0.74%-2.77%-0.09%-4.64%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3167762584.853173995262.59-0.20%归属于上市公司股东
1745661749.831943542943.90-10.18%
的所有者权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息（元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益
-0.7317-1.3993（元/股）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-19010.89-1249586.38销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
1562575.188013883.26
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非-8667.34-2814588.79金融企业持有金融资产和金
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融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款
5221227.79
项减值准备转回除上述各项之外的其他营业
-376649.52-618029.92外收入和支出少数股东权益影响额
1307.836160.22（税后）
合计1156939.608546745.74--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产构成重大变动情况
本报告期末上年末比重增项目占总资占总资重大变动说明金额金额减产比例产比例主要系本年度销售回
应收账款774842989.6524.46%694775222.6821.93%2.53%款减少所致主要系报告期末备货
存货306390335.019.67%230707608.357.28%2.39%增加所致主要系报告期内短期
短期借款495504877.5515.64%210113666.666.63%9.01%借款增加所致主要系报告期内长期
长期借款57000000.001.80%94000000.002.97%-1.17%借款划分至一年内到期所致主要系报告期支付承
应收款项融资52299499.901.65%224199154.987.08%-5.43%兑汇票增加所致主要系本年度预付材
预付款项142428459.214.50%72150424.952.28%2.22%料款增加所致主要系上期购买理财
其他流动资产121414426.833.83%214382013.846.77%-2.93%产品所致主要系报告期内应付
应付票据-0.00%210331280.556.64%-6.64%承兑到期，按期支付承兑所致一年内到期的非流动主要系报告期长期借
400535572.3412.64%246795670.197.79%4.85%
负债款增加所致主要系报告期内出现
未分配利润-337907342.19-0.11-167219050.39-0.05-5.39%亏损所致
2、合并利润表项目重大变动情况及原因
项目本期金额上年同期增减比例原因说明
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主要系报告期内产品
营业收入1380636922.851946052754.16-29.05%单价下降所致主要系报告期内材料
营业成本1372639209.841960358631.24-29.98%价格下降所致主要系报告期内子公
税金及附加5473907.604931219.8511.01%司税金及附加增加所致主要系报告期内子公
管理费用69099564.4443792964.5257.79%司增加及相关费用增加所致主要系子公司拓展业
销售费用4917891.313941296.3524.78%务费用增加所致主要系报告期内研发
研发费用79218561.2857696130.3837.30%投入增加所致主要系报告期内公司
财务费用19291717.1815192620.5526.98%贷款增加所致主要系报告期内收到
其他收益11413999.789793322.3316.55%政府补助增加所致主要系上年度理财产
投资收益2500970.676807532.97-63.26%品收益较多所致信用减值损失（损失以主要系报告期内计提-1037203.57-14935245.6693.06%“-”号填列）坏账减少所致资产减值损失（损失以主要系报告期内计提-21018638.19-1655979.76-1169.26%“-”号填列）存货跌价较多所致
3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因
项目本期金额同期金额增减比例原因说明主要系报告期内现汇经营活动产生的现金流
-364860253.05217840516.28-267.49%销售回款减少，购买量净额材料款增加投资活动产生的现金流主要系上年同期内购
21519839.73268771602.29-91.99%
量净额买理财到期所致筹资活动产生的现金流主要系报告期内贷款
322273669.90238402898.1435.18%
量净额增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数17942报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
王瑞庆境内自然人18.76%22880000.0022880000.00质押19590000.00
李轩境内自然人9.84%12000000.0012000000.00不适用0
李雯境内自然人9.84%12000000.0012000000.00质押8430000.00宁波隆华汇股权投资管理有
限公司－安徽
高新投新材料其他6.31%7692307.000不适用0产业基金合伙
企业（有限合伙）
河南富德高科境内非国有法4.43%5400000.000不适用0
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新材创业投资人基金合伙企业（有限合伙）深圳市九派资本管理有限公
司－湖北九派
长园智能制造其他1.32%1609700.000不适用0产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
严勇境内自然人1.28%1560000.000不适用0宁波梅山保税港区宝通辰韬境内非国有法
创业投资合伙1.08%1311900.000不适用0人
企业（有限合伙）河南欧瑞宏润创业投资基金管理有限公司
－河南宏润节其他0.98%1200000.000不适用0能环保创业投资基金（有限合伙）
民生证券－中
信证券－民生证券天力锂能
其他0.85%1042280.000不适用0战略配售1号集合资产管理计划
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量宁波隆华汇股权投资管理有限公
司－安徽高新投新材料产业基金7692307.00人民币普通股7692307.00
合伙企业（有限合伙）河南富德高科新材创业投资基金
5400000.00人民币普通股5400000.00
合伙企业（有限合伙）
深圳市九派资本管理有限公司－
湖北九派长园智能制造产业股权1609700.00人民币普通股1609700.00
投资基金合伙企业（有限合伙）
严勇1560000.00人民币普通股1560000.00宁波梅山保税港区宝通辰韬创业
1311900.00人民币普通股1311900.00
投资合伙企业（有限合伙）河南欧瑞宏润创业投资基金管理
有限公司－河南宏润节能环保创1200000.00人民币普通股1200000.00
业投资基金（有限合伙）
民生证券－中信证券－民生证券
天力锂能战略配售1号集合资产1042280.00人民币普通股1042280.00管理计划
罗玉清928800.00人民币普通股928800.00
徐缘缘792900.00人民币普通股792900.00
王顺雨790300.00人民币普通股790300.00
1、前10名股东中：股东李雯与李轩系姐妹关系，王瑞庆是李雯、李轩的姑父。
上述股东关联关系或一致行动的说明2、前10名无限售条件股东中：未知上述前10名无限售条件普通股
股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。同时，未知前10名无限售条件普通股股东与前10名普通股股东之间是否存在
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关联关系，也未知是否属于一致行动人。
截至报告期末，前10名无限售流通股股东中，境内自然人股东徐缘前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如缘通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券有）
账户持有792900股，实际合计持有792900股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
李洪波1012500.001012500.000.000.00--
陈国瑞825000.00825000.000.000.00--
李艳林150000.00150000.000.000.00--
张磊60000.0060000.000.000.00--张克歌（已离
60000.0060000.000.000.00--
职）
合计2107500.002107500.000.000.00----
三、其他重要事项
□适用□不适用
截至2024年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，回购股份的数量为1537900股，占公司股份总数1.2608%，最高成交价为33.3244元/股，最低成交价为21.97元/股，成交总金额为39202994.90元(不含交易费用)。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天力锂能集团股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金246504707.18276240667.94结算备付金拆出资金
交易性金融资产1113850.00
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衍生金融资产
应收票据21909850.0038361905.82
应收账款774842989.65694775222.68
应收款项融资52299499.90224199154.98
预付款项142428459.2172150424.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款103894910.9580023870.75
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货306390335.01230707608.35
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产121414426.83214382013.84
流动资产合计1770799028.731830840869.31
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资104842371.4078496093.26
其他非流动金融资产15000000.0015000000.00投资性房地产
固定资产942981588.93945507414.96
在建工程85508751.9067067073.55生产性生物资产油气资产
使用权资产900400.823558945.48
无形资产95465527.0396679682.06
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉115608.12115608.12
长期待摊费用14964230.3317577944.48
递延所得税资产79689420.8363078741.64
其他非流动资产57495656.7656072889.73
非流动资产合计1396963556.121343154393.28
资产总计3167762584.853173995262.59
流动负债：
短期借款495504877.55210113666.66向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债9272070.00衍生金融负债
应付票据210331280.55
应付账款326356276.27322205330.24预收款项
合同负债21833401.0031583751.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬5431286.846079665.98
应交税费2298675.386917610.10
其他应付款5611779.194260523.09
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债400535572.34246795670.19
其他流动负债1386254.132643161.64
流动负债合计1258958122.701050202729.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款57000000.0094000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债181628.831065675.55长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益45005439.6339429747.02
递延所得税负债20843620.8611928160.38其他非流动负债
非流动负债合计123030689.32146423582.95
负债合计1381988812.021196626312.84
所有者权益：
股本121982307.00121982307.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1957419785.701957709188.44
减：库存股39229075.94
其他综合收益-5952720.31-18278296.72专项储备
盈余公积49348795.5749348795.57一般风险准备
未分配利润-337907342.19-167219050.39
归属于母公司所有者权益合计1745661749.831943542943.90
少数股东权益40112023.0033826005.85
所有者权益合计1785773772.831977368949.75
负债和所有者权益总计3167762584.853173995262.59
法定代表人：王瑞庆主管会计工作负责人：李艳林会计机构负责人：李艳林
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1380636922.851946052754.16
其中：营业收入1380636922.851946052754.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1550640851.652085912862.89
8天力锂能集团股份有限公司2024年第三季度报告
其中：营业成本1372639209.841960358631.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5473907.604931219.85
销售费用4917891.313941296.35
管理费用69099564.4443792964.52
研发费用79218561.2857696130.38
财务费用19291717.1815192620.55
其中：利息费用16796616.2218173408.33
利息收入1810254.483499312.38
加：其他收益11413999.789793322.33投资收益（损失以“－”号填
2500970.676807532.97
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-3905071.85-2050993.69“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1037203.57-14935245.66
填列）资产减值损失（损失以“-”号-21018638.19-1655979.76
填列）资产处置收益（损失以“-”号
17801.94-112401.84
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-182032070.02-142013874.38
列）
加：营业外收入155536.92246818.93
减：营业外支出670016.95299208.80四、利润总额（亏损总额以“－”号-182546550.05-142066264.25
填列）
减：所得税费用-9674708.08-29288588.87五、净利润（净亏损以“－”号填-172871841.97-112777675.38
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-170798322.98-112777675.38“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以-2073518.99“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-170688291.80-112392146.83
9天力锂能集团股份有限公司2024年第三季度报告（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-2183550.17-385528.55号填列）
六、其他综合收益的税后净额12325576.41-8768032.44归属母公司所有者的其他综合收益
12325576.41-8768032.44
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
11344336.41-8768032.44
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
11344336.41-8768032.44
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
981240.00
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备981240.00
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-160546265.56-121545707.82
（一）归属于母公司所有者的综合
-158362715.39-121160179.27收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-2183550.17-385528.55总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-1.41-0.92
（二）稀释每股收益-1.41-0.92
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王瑞庆主管会计工作负责人：李艳林会计机构负责人：李艳林
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金533710990.64892683221.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
10天力锂能集团股份有限公司2024年第三季度报告
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1748074.5438070.32
收到其他与经营活动有关的现金32467439.21129239447.84
经营活动现金流入小计567926504.391021960740.13
购买商品、接受劳务支付的现金750765896.05682563063.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金64663151.0453378928.04
支付的各项税费17824532.3831855148.53
支付其他与经营活动有关的现金99533177.9736323083.41
经营活动现金流出小计932786757.44804120223.85
经营活动产生的现金流量净额-364860253.05217840516.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金175000645.18800000000.00
取得投资收益收到的现金1884508.2214713402.38
处置固定资产、无形资产和其他长
14500.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金36295444.0231950.27
投资活动现金流入小计213195097.42814745352.65
购建固定资产、无形资产和其他长
48298868.80192348431.25
期资产支付的现金
投资支付的现金118000000.00348999971.76质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金25376388.894625347.35
投资活动现金流出小计191675257.69545973750.36
投资活动产生的现金流量净额21519839.73268771602.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7360000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
7360000.00
收到的现金
取得借款收到的现金1175558735.05781000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1595000.00
筹资活动现金流入小计1184513735.05781000000.00
偿还债务支付的现金799000000.00380950000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
16297147.3550682538.30
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金46942917.80110964563.56
筹资活动现金流出小计862240065.15542597101.86
筹资活动产生的现金流量净额322273669.90238402898.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-25.89影响
五、现金及现金等价物净增加额-21066769.31725015016.71
11天力锂能集团股份有限公司2024年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额214303248.54253114280.14
六、期末现金及现金等价物余额193236479.23978129296.85
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
天力锂能集团股份有限公司董事会
2024年10月25日
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