证券代码：301138证券简称：华研精机公告编号：2024-028

广州华研精密机械股份有限公司

关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，现将本公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公

众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3000万股，发行价为每股人民币26.17元，共计募集资金78510.00万元，坐扣承销和保荐费用8062.71万元后的募集资金为70447.29万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2021年12月10日汇入本公司募集资金监管账户。

另减除预付保荐费、申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券

直接相关的新增外部费用2731.89万元后，公司本次募集资金净额为67715.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-111号）。

注：坐扣保荐及承销费后的募集资金70447.29万元包含公司2021年用自

有资金支付与发行权益性证券直接相关的外部费用2731.89万元，2022年使用募集资金置换了此预付外部费用。

第1页共9页(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

坐扣保荐及承销费后的募集资金 A 70447.29

项目投入 B1 20212.53

手续费支出 B2 3.07截至期初累计发生

利息收入净额 B3 2411.11额置换预付与发行权益

性证券直接相关的外 B4 2731.89部费用

项目投入 C1 3526.06

手续费支出 C2 0.31

本期发生额 利息收入净额 C3 640.55置换预付与发行权益

性证券直接相关的外 C4 0部费用

项目投入 D1=B1+C1 23738.59

手续费支出 D2=B2+C2 3.38截至期末累计发生

利息收入净额 D3=B3+C3 3051.66额置换预付与发行权益

性证券直接相关的外 D4=B4+C4 2731.89部费用

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3-D4 47025.09

实际结余募集资金 F 47025.09

高速多腔模具扩产建设项目募集资金专户期初余额为2998.63万元，2024年上半年，公司使用募集资金1077.48万元用于高速多腔模具扩产建设项目，截至2024年6月30日，该项目已按计划建设完毕，共计投入募集资金9184.12万元。公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，合理配置资源，通过加强资金使用各个环节的控制和管理，高速多腔模具扩产建设项目实际节余募集资金1936.44万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等）。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

第2页共9页为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州华研精密机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司广州新塘支

行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2024年6月30日，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国工商银行股份

有限公司广州增城360288662910020547029390705.39募集资金专户开发区支行中国工商银行股份

有限公司广州增城360288662910020559419364462.32募集资金专户开发区支行招商银行股份有限

公司广州环市东路99901677691090826597472.97募集资金专户支行招商银行股份有限

公司广州环市东路999016776910618241841363.7募集资金专户支行

小计317194004.38粤开证券股份有限募集资金现金管理

79030002336650481936.33

公司专户中信证券股份有限募集资金现金管理

887032000076102574956.79

公司专户

小计153056893.12

总计470250897.50

第3页共9页三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.本期超额募集资金的使用情况经2024年3月5日召开的公司第三届董事会第四次会议审议，通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理。

超募资金金额为37108.61万元，截至2024年6月30日，超募资金除进行现金管理15000万元外尚余资金22108.61万元。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.募集资金项目中有3096.13万元用于补充流动资金，对于该部分资金

无法单独对其核算效益；

2.研发中心建设项目系通过引进先进的软硬件设备，吸引专业人才，并进

行产品研发和进一步优化升级，提升公司各类产品的生产效率和性能，建立数据库和搭建信息化平台，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

1.募集资金投资项目实施地点变更情况根据2022年4月18日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，为实现公司的资源优化配置，提升公司生产运营效率，公司将募投项目之一的“高速多腔模具扩产建设项目”实施地点由“广东省广州市黄埔区开创大道718号”变更为“广东省广州市增城区新塘镇创立路6号”。

2.募集资金投资项目实施方式调整情况根据2022年4月18日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，为实现公司的资源优化配置，提升公

第4页共9页司生产运营效率，公司将募投项目之一的“高速多腔模具扩产建设项目”实施方

式由“旧厂房改建”变更为“利用现有厂房和新建厂房”。

根据2022年8月25日公司第二届董事会第八次会议通过的《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施方式的议案》，公司所在位置为增城经济技术开发区核心区域，土地资源较为紧张。为提高现有土地的利用率、优化生产布局，公司调整原新建厂房和装修改造厂房的设计规划，以增大厂区总的可使用面积，优化募集资金投资项目的产线布局。另外，公司购置的设备中有较多进口设备，受国外经济形势影响，进口设备需要做各类检测，报关速度缓慢，导致设备的交付与调试时间放缓，交付时间的不确定性也在增大。基于前述情况，公司董事会通过审慎评估分析，将募投项目达到预定可使用状态时间调整至2024年3月。

募投项目“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”原实施方式为“装修改造厂房”、

“研发中心建设项目”原实施方式为“新建厂房”，公司将前述两个募投项目的实施方式变更为“利用现有厂房和新建厂房”。

根据2024年3月5日第三届董事会第四次会议通过的《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，鉴于投资规模较大，以及进口产线定制周期较长、项目实施建设过程中的环境变化、市场变化等因素影响，募投项目部分新产线投入的时间有所延后。因此，公司通过综合评估分析，基于审慎、科学的投资原则，根据目前募投项目的实施进展情况，将募投项目中的“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”达到预定可使用状态的时间由2024年3月31日调整至2025年1月31日；将“高速多腔模具扩产建设项目”达到预定可使用状态的时间由2024年3月31日调整至2024年6月30日；

将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2024年3月31日调整至

2024年9月30日。截至2024年6月30日，高速多腔模具扩产建设项目已按计

划建设完毕，瓶坯智能成型系统扩产建设项目和研发中心建设项目尚在按计划持续建设中。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明根据2022年4月18日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司在

2022年度对募投项目的置换资金为112.50万元，对已支付发行费用的自筹资金

第5页共9页置换金额为2731.89万元。

根据2023年9月27日公司第二届董事会第十四次会议通过的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司在本报告期内使用自有资金支付募投项目增值税及关税，以募集资金等额置换的金额为

153.73万元截至本报告期末总置换金额为1154.79万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表广州华研精密机械股份有限公司董事会

2024年8月27日

第6页共9页附件募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：广州华研精密机械股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额67715.40本半年度投入募集资金总额3526.06报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额23738.59累计变更用途的募集资金总额比例是否已截至期末变更项募集资金调整后截至期末投资进度项目可行性承诺投资项目本半年度项目达到预定本半年度是否达到

目（含承诺投资总投资总额累计投入金额（%）是否发生和超募资金投向投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益

部分变额(1)(2)(3)＝重大变化

更）(2)/(1)承诺投资项目

1.瓶坯智能成型系统2025年1月31

是9803.969803.962002.257128.6772.71不适用不适用否扩产建设项目日

2.高速多腔模具扩产2024年6月30

是10987.1410987.141077.489184.1283.59不适用不适用否建设项目日

2024年9月30

3.研发中心建设项目是6719.566719.56446.334329.6764.43不适用不适用否

日

4.补充流动资金否3096.133096.133096.13100不适用不适用不适用否

第7页共9页承诺投资项目

30606.7930606.793526.0623738.59－－－－－

小计超募资金投向

暂未确定投向不适用不适用37108.61不适用不适用不适用否

超募资金投向小计37108.61

合计－30606.7967715.403526.0623738.59－－－－根据2024年3月5日公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议通过的《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，鉴于投资规模较大，以及进口产线定制周期较长、项目实施建设过程中的环境变化、市场变化等因素影响，募投项目部分新产线投入的时间有所延后。因此，公司通过综合评估分析，基于审慎、科学的投资原则，根据目前募投项目的实施进未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）展情况，将募投项目中的“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”达到预定可使用状态的时间由2024年3月

31日调整至2025年1月31日；将“高速多腔模具扩产建设项目”达到预定可使用状态的时间由2024年3月31日调整至2024年6月30日；将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2024年3月31日调整至2024年9月30日。截至2024年6月30日，高速多腔模具扩产建设项目已按计划建设完毕，瓶坯智能成型系统扩产建设项目和研发中心建设项目尚在按计划持续建设中。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金金额为37108.61万元，暂未确定投向，截至2024年6月30日，超募资金除进行现金管理超募资金的金额、用途及使用进展情况15000.00万元外尚余资金22108.61万元。公司于2024年3月5日召开第三届董事会第四次会议，同意公司继续使用闲置募集资金进行现金管理。

根据2022年4月18日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，为实现公司的资源优化配置，提升公司生产运营效率，公司将募投项目之一的“高速多腔模具募集资金投资项目实施地点变更情况扩产建设项目”实施地点由“广东省广州市黄埔区开创大道718号”变更为“广东省广州市增城区新塘镇创立路6号”。

第8页共9页募集资金投资项目实施方式调整情况详见本专项报告四、（一）

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告四、（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

公司于2024年3月5日召开第三届董事会第四次会议，同意公司继续使用闲置募集资金进行现金管理。截用闲置募集资金进行现金管理情况至2024年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理，购买理财产品15000.00万元。

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，合理配置资源，通过加强资金使用各个环节的控制和管理，高速多腔模具扩产建设项目已按计划项目实施出现募集资金节余的金额及原因

建设完毕，实际节余募集资金1936.44万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等），该部分节余资金目前存放于募集资金专户。

截至2024年6月30日，募集资金应有余额为47025.09万元(含利息收入扣除银行手续费的净额)，其中尚未使用的募集资金用途及去向购买现金管理产品15000.00万元尚未到期，募集资金专户存放募集资金32025.09万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额），尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无