证券代码：301135证券简称：瑞德智能公告编号：2024-067

广东瑞德智能科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕205号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2548.80万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币31.98元，募集资金总额为人民币81510.62万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币72672.15万元。

募集资金已于2022年4月7日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月7日出具的《验资报告》

（众会字（2022）第03186号）验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：

项目募集资金发生额（元）

一、募集资金总规模815106240.00

减：保荐及承销费用66230371.71

募集资金实际到账金额748875868.29减：支付其他不含税发行费用金额22154365.31

募集资金净额726721502.98

二、募集资金使用情况

加：

利息收入扣除手续费及其他的净额32428390.01

减：

1.募投项目累计投入290332706.95

2.永久补充流动资金70000000.00

3.超募资金回购公司股票59999215.66

三、募集资金余额338817970.38

注：截至2024年6月30日，公司转出超募资金至股份回购专用证券账户的金额为

5999.92万元，累计已回购公司股份3229457股，支付的资金总额为人民币5533.28万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制定《募集资金管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》，公司分别在广发银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分

行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、上海浦东发展银行广州东湖支行、

广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司安徽瑞德智能科技有限公司（以下简称“安徽瑞德”）在广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部设立了募集资

金专项账户，公司、安徽瑞德与广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部及保荐机构国元证券签订了《募集资金四方监管协议》。（二）部分募集资金专户变更及《募集资金三方监管协议》的签订情况公司于2023年4月25日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国民生银行股份有限公司广州分行超募资金专户（银行账号：634894813）

中的募集资金余额（含利息收入，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部新开立的募集资金专户（银行账号：801101001368188537），公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部、保荐机构国元证券就新设立的募集资金专户签订新的《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司分别于2023年4月27日、2023年5月12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-012）和《关于变更募集资金专户后签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-023）。

（三）部分募集资金专户注销情况

1.公司存放在上海浦东发展银行广州东湖支行用于补充营运资金项目的募

集资金已使用完毕，并于2023年4月完成销户。

2.公司存放在中国民生银行股份有限公司广州分行的超募资金专户中的募

集资金余额（含利息收入）于2023年5月已全部转存至公司在顺德农村商业银行

股份有限公司营业部新开立的募集资金专户，中国民生银行股份有限公司广州分行的超募资金专户已于2023年5月完成销户。

（四）募集资金专户存放情况

截至2024年6月30日，募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元序号银行账户名称开户行名称银行账号募集资金账户余额广东顺德农村商业安徽瑞德智能科技

1银行股份有限公司801101001296981052117563239.50

有限公司营业部广东顺德农村商业广东瑞德智能科技

2银行股份有限公司80110100128585681269368784.17

股份有限公司营业部广东瑞德智能科技招商银行股份有限

375790019441050831687090.84

股份有限公司公司佛山顺德支行广东瑞德智能科技广发银行股份有限

49550880069979100776181435.93

股份有限公司公司佛山分行广东顺德农村商业广东瑞德智能科技

5银行股份有限公司801101001368188537120017419.94

股份有限公司营业部

合计338817970.38

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际投入相关项目的募集资金共计9938.96万元，本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年5月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目费用37956810.08元，置换预先支付发行费用4172770.97元。具体内容详见2022年5月23日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-013），上述资金已置换到公司基本账户。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金项目情况。

（六）超募资金使用情况1.公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币72672.15万元，扣除

前述募集资金投资项目需求后，公司超额募集资金为人民币23429.76万元。

2.2022年9月7日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7000.00万元超募资金永久补充流动资金，具体内容详见2022年9月8日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-042）。

3.2024年1月23日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于2000万元且不超过4000万元（均含本数），回购价格不超过35元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，具体内容详见公司于2024年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）《回购报告书》（公告编号：2024-005）。截至2024年2月6日，上述回购方案已实施完毕，公司本次累计通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份2354057股，具体内容详见2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-011）。

4.2024年2月8日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于再次回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于2000万元且不超过4000万元（均含本数），回购价格不超过

31.50元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股

（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审

议通过回购股份方案之日起12个月内，具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网披露的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）

《回购报告书》（公告编号：2024-015）。截至2024年6月30日，公司本次累计通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份875400股，具体内容详见2024年7月2日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份进展情况的公告》（公告编号：2024-059）。截至报告期末，尚未使用的超募资金12019.89万元以协定存款的方式存放在募集资金专户，467.04万元存放于证券回购专户中拟用于回购。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

1.公司于2022年5月23日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第

十五次会议，审议通过《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司及子公司将公司公开发行股票募集资金余额以协定存款方式存放并签署协定存款协议，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2.公司于2023年4月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司及子公司将公司首次公开发行股票募集资金余额继续以协定存款方式存放并签署协定存款协议，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

3.公司于2024年4月18日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司及子公司将公司首次公开发行股票的募集资金余额继续以协定存款方式存放并签署协定存款协议，协定存款额度不超过43000万元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至报告期末，尚未使用的募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）以协定存款方式存放在募集资金专户，部分超募资金存放于回购专用证券账户中拟用于回购。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年10月27日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及规模

不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。

公司安徽瑞德生产基地建设项目、瑞德智能总部基地技改项目及研发中心

升级建设项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，已在前期经过充分的可行性论证，但在实施过程中受到市场环境、整体工程进度等因素的影响，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司充分考虑项目建设周期，经审慎研究，决定将上述募投项目的建设期均延长至2024年12月31日，并对“安徽瑞德生产基地建设项目”“瑞德智能总部基地技改项目”和“研发中心升级建设项目”的可行性、预计收益等进行了重新论证，具体内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-050）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

附表：《2024年半年度募集资金使用情况对照表》广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2024年8月30日附表：

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额72672.15本报告期投入募集资金总额9938.96

报告期内变更用途的募集资金总额—

累计变更用途的募集资金总额—已累计投入募集资金总额42033.19

累计变更用途的募集资金总额比例—项目可行是否已变更截至期末投本报告承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资总本报告期投截至期末累计项目达到预定可是否达到性是否发

项目（含部资进度(%)期实现金投向诺投资总额额(1)入金额投入金额(2)使用状态日期预计效益生重大变分变更）(3)=(2)/(1)的效益化承诺投资项目安徽瑞德生产基地建设

否26871.7726871.772805.8316408.3161.062024年12月31日不适用不适用否项目瑞德智能总部基地技改

否12762.0712762.07933.446002.4047.032024年12月31日不适用不适用否项目

研发中心升级建设项目否5608.555608.55199.772622.5646.762024年12月31日不适用不适用否

补充营运资金项目否4000.004000.00-4000.00100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计—49242.3949242.393939.0429033.2758.96—不适用——超募资金投向

暂未确定投向—10429.8410429.84000不适用不适用不适用否

补充流动资金—7000.007000.00-7000.00100.00不适用不适用不适用否

回购公司股票—5999.925999.925999.925999.92100.00不适用不适用不适用否超募资金投向小计—23429.7623429.765999.9212999.9255.48—不适用——

合计—72672.1572672.159938.9642033.1957.84————

1.截至2024年6月30日，公司安徽瑞德生产基地建设项目、瑞德智能总部基地技改项目

及研发中心升级建设项目均未达到预定可使用状态，无对应期间的承诺效益。

2.补充营运资金项目不直接产生效益，但能够增加营运资金，有利于公司构建多层次的融资结构。

3.公司安徽瑞德生产基地建设项目、瑞德智能总部基地技改项目及研发中心升级建设项

目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，已在前期经过充分的可未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）行性论证，但在实施过程中受到市场环境、整体工程进度等因素的影响，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司充分考虑项目建设周期，经审慎研究，决定将上述募投项目的建设期均延长至2024年12月31日，并对“安徽瑞德生产基地建设项目”“瑞德智能总部基地技改项目”和“研发中心升级建设项目”的可行性、预计收益等进行了重新论证，具体内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-050）。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司超额募集资金共23429.76万元。超募资金用途及使用进展情况详见本报告“三、超募资金的金额、用途及使用进展情况

（六）超募资金使用情况”。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告“三、（七）尚未使用的募集资金用途及去向”。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注：1.以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为计算过程中四舍五入原因所致。

2.“募集资金总额”“已累计投入募集资金总额”数据均不含发行费用。