证券代码：301131证券简称：聚赛龙公告编号：2024-052

债券代码：123242债券简称：赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，编制了公司截至2024年6月30日的募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]299号），公司公开发行人民币普通股(A 股)11952152 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 30.00元/股，募集资金总额为358564560.00元，扣除本次发行费用（不含税）

49470740.49元后，实际募集资金净额为人民币309093819.51元。上述募集资金已于2022年3月8日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了“中汇会验[2022]0581号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2022年度使用募集资金17150.98万元，2023年度使用募集资金4980.02万元，2024年上半年使用募集资金2043.71万元，本年度使用募集资金为直接投入募集资金项目。

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额6977.97万元（含理

1财收益、利息收入、扣除银行手续费的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照《管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。

公司及子公司芜湖聚赛龙新材料科技有限公司（以下简称“芜湖聚赛龙”）

分别与中国银行股份有限公司广州从化支行、汇丰银行(中国)有限公司合肥分行、

上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州滨江东支

行及保荐机构长城证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日止，公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元序账户名称开户银行银行账号账户类别存储余额备注号

芜湖聚赛龙新材料汇丰银行(中国)有限

1165******050募集资金专户29773761.9

科技有限公司公司合肥分行

芜湖聚赛龙新材料招商银行股份有限公553*********

2募集资金专户5934.28

科技有限公司司广州滨江东支行801

合计————29779696.18

[注]截至2024年6月30日，募集资金专户存储余额2977.97万元，较募集资金余额

6977.97万元少4000.00万元，主要系用于购买理财产品4000.00万元，详见本报告三、报

告期募集资金的实际使用情况之（五）用闲置募集资金进行现金管理情况。

2三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、募集资金到位前的置换情况公司首次公开发行股票募集资金到位前，已预先投入募集资金投资项目“华南生产基地二期建设项目”的自筹资金为人民币62227059.31元、“华东生产基地二期建设项目”的自筹资金为人民币184746.00元；预先支付发行费用的自筹

资金为人民币4184801.81元（不含税）。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年4月26日的自筹资金使用情况进行了审核，出具了《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]2493号）。

2022年4月26日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资的自筹资金62411805.31元及已预先支付发行费用的自筹资金

4184801.81元（不含税），合计66596607.12元。公司独立董事、监事会出具了

表示同意的意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了表示同意的核查意见。

截至2024年6月30日，公司预先投入“华南生产基地二期建设项目”和“华东生产基地二期建设项目”的自筹资金以及预先支付的发行费用已全部置换。

2、票据方式支付募投项目资金的置换情况

2022年4月26日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会出具了表示

3同意的意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了表示同意的核查意见。

截至2024年6月30日，公司累计票据支付募投项目款项24007746.28元已全部置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年4月12日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司使用最高额度不超过人民币4000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。公司审计委员会、监事会出具了表示同意的意见，保荐机构长城证券股份有限公司对公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理出具了核查意见。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期情况如下：

预期年购买主购买金额产品预计到期受托方产品名称起息日化收益体（万元）类型日率汇丰银行2023年汇丰银行

芜湖聚 第 09-011T 号公司 大额（中国）4000.002024.04.15可转让3.00%赛龙客户大额存单（3存单有限公司

年期）

注：该大额存单产品实际存期满180天后允许全额提前支取或转让。公司计划持有该大额存单大于180天，且在不超过一年期间申请全额提前支取或转让。

（六）节余募集资金使用情况不适用。

（七）超募资金使用情况公司无超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金尚未使用金额6977.97万元，系华东生产基地二期建设项目正在建设中，剩余募集资金将依照原有计划4对募投项目进行投入。公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户（含现金管理账户）。

（九）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不

完整的情形；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2024年8月30日

5附件1

募集资金使用情况对照表

2024半年度

编制单位：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司单位：万元

募集资金总额[注1]30909.38本年度投入募集资金总额2043.71

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额24174.71

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变截至期末投资进度项目达到预定项目可行性是承诺投资项目募集资金承调整后投资本年度截至期末累计本年度实现的是否达到

更项目(含(%)可使用状态日否发生重大变

和超募资金投向诺投资总额总额(1)投入金额投入金额(2)效益预计效益

部分变更)(3)=(2)/(1)期化

承诺投资项目：

1.华东生产基地2024年12月

否20000.0016909.382043.7110169.4760.14不适用[注2]不适用否二期建设项目31日

2.华南生产基地2022年12月

否8000.007000.000.007004.87100.071076.40[注3]否否二期建设项目31日

3.补充流动资金否8000.007000.000.007000.37100.01不适用不适用不适用不适用

承诺投资项目小

36000.0030909.382043.7124174.71————————

计

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用

6项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

2022年4月26日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了

《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计66596607.12元，其中募集资金投资项目先期投入及置换情况

置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金62411805.31元、置换已支付发行费用的自筹资金

4184801.81元。截至2024年6月30日，公司预先投入“华南生产基地二期建设项目”和“华东生产基地二期建设项目”的自筹资金以及预先支付的发行费用已全部置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金尚未使用金额6977.97万元，系华东生产基地二期尚未使用的募集资金用途及去向建设项目正在建设中，剩余募集资金将依照原有计划对募投项目进行投入。公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户（含现金管理账户）。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

[注1]“募集资金总额”指扣除承销费及其他发行费用（不含税金额）之后的募集资金净额。

[注2]华东生产基地二期建设项目在建中，预计2024年12月达到预定可使用状态，尚未产生实际效益；

[注3]华南生产基地二期建设项目2024年上半年实现净利润1076.40万元。截止2024年6月末，累计实现净利润2392.84万元。

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