武汉天源环保股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301127证券简称：天源环保公告编号：2024-124
债券代码：123213债券简称：天源转债
武汉天源环保股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1武汉天源环保股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否追溯调整或重述原因其他原因本报告期年初至报告上年同期比上年同年初至报告上年同期期末比上年本报告期期增减期末同期增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入417042176540260359540260359.122575661170897037.1170897037.-22.81%4.69%
（元）.37.474743.958787归属于上市公
67332387.92635367.92635367.4187140447
司股东的净利-27.31%173839520.60173839520.607.65%
46488.52润（元）归属于上市公司股东的扣除
65066178.90891433.90891433.2182451669
非经常性损益-28.41%168337408.28168337408.288.38%
48233.12
的净利润
（元）
经营活动产生-
的现金流量净----269044714-21691524.58-21691524.58-1140.32%额（元）.79基本每股收益
0.120.220.16-25.00%0.320.420.306.67%（元/股）稀释每股收益
0.120.220.16-25.00%0.320.420.306.67%（元/股）加权平均净资
2.46%4.04%4.04%-1.58%6.65%7.84%7.84%-1.19%
产收益率上年度末本报告期末比上年度末增减本报告期末调整前调整后调整后
总资产（元）6313835706.965706641380.115706641380.1110.64%归属于上市公
司股东的所有2765101770.662600329374.182600329374.186.34%
者权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息（元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益
0.10960.3047（元/股）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包-44925.24-44733.67
2武汉天源环保股份有限公司2024年第三季度报告
括已计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、主要为企业再融资奖励、工
1439589.251620343.77
按照确定的标准享有、对公业增长点奖励司损益产生持续影响的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企
1446540.904232704.45主要为财务资助的利息收入
业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业
-52902.59-447047.59外收入和支出
税费减免-84835.45134041.80
减：所得税影响额438196.47849099.94少数股东权益影响额
-938.58-42569.58（税后）
合计2266208.984688778.40--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表科目变动情况
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日变动率变动原因
货币资金1305216474.181910533847.37-31.68%主要系加快项目的资金投入
应收票据7500000.0014196519.05-47.17%主要系票据到期承兑
预付款项50634497.6832108146.2257.70%主要系加快项目的资金投入
其他流动资239453389.87148640037.5961.10%主要系特许经营权项目增值税留抵税额增加产
长期应收款79200000.0059400000.0033.33%主要系本期增加对外财务资助
长期股权投23514336.409151212.39156.95%主要系本期新增投资资
无形资产2927585422.852120609238.6638.05%主要系本期特许经营权项目投资增加
3武汉天源环保股份有限公司2024年第三季度报告
合同负债31261313.4117612093.9777.50%主要系本期收到项目预收款增加
应交税费30862654.1654727166.38-43.61%主要系本期支付上年度计提的税费
其他应付款32140949.4752852183.39-39.19%主要系本期部分限制性股票解除限售，对应回购义务减少一年内到期
的非流动负70960096.3844249055.4360.37%主要系本期新增一年内到期的长期借款债
其他流动负95533390.0470898228.4634.75%主要系待转销项税增加债
预计负债62807809.3246452936.1335.21%主要系本期运营设备更新维护费计提增加
股本591784755.00420230800.0040.82%主要系本期公司资本公积转增股本
库存股26261580.0051887729.91-49.39%主要系本期部分限制性股票解除限售，对应回购义务减少
少数股东权57517356.0340677335.7541.40%本期系收到少数股东投入益
2、利润表科目变动情况
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月变动率变动原因
税金及附加7420326.424621848.7960.55%主要系本期缴纳税款增加
财务费用45038115.154081491.561003.47%主要系本期计提的可转债利息增加
其他收益3410971.344956809.76-31.19%主要系本期收到政府补助减少
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3397103.68-8072412.0357.92%主要系本期合同资产坏账计提减少
营业外支出467382.101437154.74-67.48%主要系本期捐赠支出减少
资产处置收益（损失以“-”号填列）-44733.67100555.24-144.49%主要系本期固定资产处置增加
3、现金流量表科目变动情况
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月变动率变动原因
经营活动产生的现金-269044714.79-21691524.58-1140.32%主要系本期支付的各项税费增加及销售
流量净额商品、提供劳务收到的现金减少
筹资活动产生的现金158299897.961477399303.28-89.29%主要系上年同期收到可转债募集资金流量净额
4武汉天源环保股份有限公司2024年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数20486报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量湖北天源环保境内非国有法
34.47%204007168.00198190871.00质押60000000.00
集团有限公司人康佳集团股份
国有法人14.56%86183957.000不适用0有限公司红塔创新投资
国有法人3.65%21596389.000不适用0股份有限公司武汉天源优势创业投资合伙境内非国有法
2.74%16228792.0016228792.00不适用0
企业（有限合人伙）泉州海丝海岚股权投资合伙境内非国有法
1.67%9866657.000不适用0
企业（有限合人伙）中环环保工程境内非国有法技术（武汉）1.36%8027459.008027459.00不适用0人有限公司
黄昭玮境内自然人0.99%5886638.005382638.00不适用0
刘月芳境内自然人0.84%4970227.000不适用0武汉市科创天使投资基金管
理有限公司－
武汉科技创业其他0.74%4382138.000不适用0天使投资基金合伙企业（有限合伙）
陈纲境内自然人0.73%4309918.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
康佳集团股份有限公司86183957.00人民币普通股86183957.00
红塔创新投资股份有限公司21596389.00人民币普通股21596389.00泉州海丝海岚股权投资合伙企业
9866657.00人民币普通股9866657.00（有限合伙）
湖北天源环保集团有限公司5816297.00人民币普通股5816297.00
刘月芳4970227.00人民币普通股4970227.00武汉市科创天使投资基金管理有
限公司－武汉科技创业天使投资4382138.00人民币普通股4382138.00
基金合伙企业（有限合伙）
陈纲4309918.00人民币普通股4309918.00湖北省宏睿智能产业股权投资基
3685702.00人民币普通股3685702.00
金合伙企业（有限合伙）
李淑芳2791318.00人民币普通股2791318.00武汉斐然源通新三板壹号投资基
2700650.00人民币普通股2700650.00
金合伙企业（有限合伙）
上述股东中，黄开明先生及其控制的湖北天源环保集团有限公司、中上述股东关联关系或一致行动的说明
环环保工程技术（武汉）有限公司与黄昭玮先生及其控制的武汉天源
5武汉天源环保股份有限公司2024年第三季度报告
上述股东中，黄开明先生及其控制的湖北天源环保集团有限公司、中环环保工程技术（武汉）有限公司与黄昭玮先生及其控制的武汉
上述股东关联关系或一致行动的说明天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）以及与李娟女士之间存在一致行动关系。除上述股东以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，或一致行动关系。
公司股东刘月芳未通过普通证券账户持股，通过华泰证券股份有限前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如公司客户信用交易担保证券账户持有4970227股，实际合计持有有）
4970227股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期湖北天源环保2025年6月
141564979056625892198190871首发前限售股
集团有限公司29日武汉天源优势创业投资合伙2024年12月
115920000463679216228792首发前限售股
企业（有限合29日伙）中环环保工程
2024年12月技术（武汉）5733902022935578027459首发前限售股
29日
有限公司首发前限售股解禁时间为
2025年6月
首发前限售股29日；股权激
黄昭玮405474329400016218955382638和股权激励限励解禁时间：
售股自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售首发前限售股解禁时间为
2025年6月
首发前限售股29日；股权激
黄开明19020004312007607982231598和股权激励限励解禁时间：
售股自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售高管锁定股和高管锁定股离李颀6289201260006710631173983股权激励限售职后半年内不股转让其持有的
6武汉天源环保股份有限公司2024年第三季度报告
公司股份；股权激励自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售高管锁定股每年转让不得超过其所持有本公司股份总数高管锁定股和的百分之二十邓玲玲652950126000387179914129股权激励限售五；股权激励股自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售高管锁定股离职后半年内不转让其持有的高管锁定股和公司股份；股李丽娟41010021000376419765519股权激励限售权激励自授予股登记完成之日起12个月后分三期解除限售首次授予部分自授予登记完成之日起12个月后分三期股权激励限售解除限售；预倪薇925000595000369999699999股留授予部分自授予登记完成之日起12个月后分两期解除限售高管锁定股每年转让不得超过其所持有本公司股份总数高管锁定股和的百分之二十汤正云500000350000374999524999股权激励限售五；预留授予股部分自授予登记完成之日起
12个月后分两
期解除限售其中李娟解除限售日期为
2025年6月
29日，高管锁
定股每年转让首发前限售不得超过其所
股、高管锁定其他限售股东5063950294140023203474442897持有本公司股股和股权激励份总数的百分限售股
之二十五，离职后半年内不转让其持有的公司股份；股权激励自授予
7武汉天源环保股份有限公司2024年第三季度报告
登记完成之日起12个月后分三期解除限售，预留授予部分自授予登记完成之日起
12个月后分两
期解除限售
合计173028544488460070438940238582884----
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉天源环保股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1305216474.181910533847.37结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据7500000.0014196519.05
应收账款623468934.72496292195.28
应收款项融资2068135.312561732.67
预付款项50634497.6832108146.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款44926765.2639010895.56
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货46997470.5638267638.01
其中：数据资源
合同资产222928407.74216214262.57持有待售资产
一年内到期的非流动资产19800000.0019800000.00
其他流动资产239453389.87148640037.59
流动资产合计2562994075.322917625274.32
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款79200000.0059400000.00
长期股权投资23514336.409151212.39
8武汉天源环保股份有限公司2024年第三季度报告
其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产154976816.64127719862.59
在建工程19306092.1821461296.33生产性生物资产油气资产
使用权资产22459443.8221385872.72
无形资产2927585422.852120609238.66
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉184241.29184241.29
长期待摊费用38822826.5044229247.06
递延所得税资产63894261.0757282132.09
其他非流动资产420898190.89327593002.66
非流动资产合计3750841631.642789016105.79
资产总计6313835706.965706641380.11
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1013030474.02881788818.40预收款项
合同负债31261313.4117612093.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10454554.8714467448.94
应交税费30862654.1654727166.38
其他应付款32140949.4752852183.39
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债70960096.3844249055.43
其他流动负债95533390.0470898228.46
流动负债合计1284243432.351136594994.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1321543446.631044254268.84
应付债券732953188.70759652021.21
其中：优先股永续债
租赁负债17168937.4916523280.27长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债62807809.3246452936.13
递延收益429608.03359691.03
递延所得税负债72070157.7561797477.73其他非流动负债
9武汉天源环保股份有限公司2024年第三季度报告
非流动负债合计2206973147.921929039675.21
负债合计3491216580.273065634670.18
所有者权益：
股本591784755.00420230800.00
其他权益工具188699146.12205499622.44
其中：优先股永续债
资本公积993533999.851125748659.85
减：库存股26261580.0051887729.91其他综合收益专项储备
盈余公积87642103.5987642103.59一般风险准备
未分配利润929703346.10813095918.21
归属于母公司所有者权益合计2765101770.662600329374.18
少数股东权益57517356.0340677335.75
所有者权益合计2822619126.692641006709.93
负债和所有者权益总计6313835706.965706641380.11
法定代表人：黄昭玮主管会计工作负责人：邓玲玲会计机构负责人：李方丽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1225756643.951170897037.87
其中：营业收入1225756643.951170897037.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本984821988.85942944076.72
其中：营业成本809286601.69812051871.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7420326.424621848.79
销售费用28195889.9431263342.01
管理费用58707381.2556564793.54
研发费用36173674.4034360729.78
财务费用45038115.154081491.56
其中：利息费用57062527.0815611783.23
利息收入12487052.7411699164.16
加：其他收益3410971.344956809.76投资收益（损失以“－”号填
4756634.324807286.44
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
10武汉天源环保股份有限公司2024年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-16523980.88-17940325.28
填列）资产减值损失（损失以“-”号-3397103.68-8072412.03
填列）资产处置收益（损失以“-”号-44733.67100555.24
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
229136442.53211804875.28
列）
加：营业外收入20334.5129476.30
减：营业外支出467382.101437154.74四、利润总额（亏损总额以“－”号
228689394.94210397196.84
填列）
减：所得税费用40945871.8835731616.75五、净利润（净亏损以“－”号填
187743523.06174665580.09
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
187743523.06174665580.09“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
187140447.52173839520.60（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
603075.54826059.49号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
11武汉天源环保股份有限公司2024年第三季度报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额187743523.06174665580.09
（一）归属于母公司所有者的综合
187140447.52173839520.60
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
603075.54826059.49
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.320.30
（二）稀释每股收益0.320.30
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄昭玮主管会计工作负责人：邓玲玲会计机构负责人：李方丽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金257224177.59450624571.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金25401426.2840125822.33
经营活动现金流入小计282625603.87490750394.04
购买商品、接受劳务支付的现金343106125.15366620128.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金73453916.0467989552.66
支付的各项税费102640539.8748395648.07
支付其他与经营活动有关的现金32469737.6029436588.94
经营活动现金流出小计551670318.66512441918.62
经营活动产生的现金流量净额-269044714.79-21691524.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4480000.014549999.96
处置固定资产、无形资产和其他长
409.292520.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
12武汉天源环保股份有限公司2024年第三季度报告
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4480409.304552519.96
购建固定资产、无形资产和其他长
458078554.15584575904.40
期资产支付的现金
投资支付的现金33759200.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
22902000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金30000000.00
投资活动现金流出小计491837754.15637477904.40
投资活动产生的现金流量净额-487357344.85-632925384.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金12491000.0011980000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金521829851.79732916242.53
收到发行可转债的现金988679245.29收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计534320851.791733575487.82
偿还债务支付的现金219792000.00212980000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
110529088.5336534727.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付发行可转债费用的资金5613207.54
支付其他与筹资活动有关的现金45699865.301048250.00
筹资活动现金流出小计376020953.83256176184.54
筹资活动产生的现金流量净额158299897.961477399303.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-598102161.68822782394.26
加：期初现金及现金等价物余额1866630694.361064862107.38
六、期末现金及现金等价物余额1268528532.681887644501.64
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
武汉天源环保股份有限公司董事会
2024年10月29日
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