证券代码：301121证券简称：紫建电子公告编号：2024-041
重庆市紫建电子股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至
2024年6月30日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，具体内容
如下：
一、募集资金基本情况
公司于2022年8月8日在深圳证券交易所上市交易，首次公开发行1770.08万股人民币普通股股票，发行价格为61.07元/股。募集资金总额为1080987856.00元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为967022027.26元。
上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2022]000488号”验资报告验证确认。
二、募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司分别与五家专户银行及保荐人国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》，并分别在下述银行开设募集资金专项账户。公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。
截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额详细情况如下：
（单位：人民币元）银行名称账号账户类别初时存放金额截止日余额存储方式招商银行股份有限
公司重庆分行营业123912575210606募集资金户317859800.00328787884.67活期存款部招商银行股份有限
公司重庆金科十二123912575210501募集资金户70218100.0041904.51活期存款坊支行中国工商银行股份
有限公司开州支行3100017329200371181补充流动资金50000000.006231.42活期存款营业室中国农业银行股份
有限公司重庆开州31440101040016721补充流动资金50000000.007426.24活期存款支行
中信银行股份有限8111201012200547133超额募集资金505709445.7446975424.51活期存款
公司重庆江北支行8111201111400689333现金管理账户[注1]-300000000.00结构性存款中国民生银行股份
641643694募集资金户59560792.69活期存款
有限公司万州分行
合计--993787345.74735379664.04-
注1：该账户指募集资金专户下用于现金管理的虚拟账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本期募集资金使用情况详见附表一。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司本报告期内没有发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证及变更实施主体、实施地点并延期的议案》，根据目前行业竞争形势和公司实际情况，经谨慎研究，决定对“消费类锂离子电池扩产项目”和“紫建研发中心建设项目”进行延期，并对“紫建研发中心建设项目”的实施主体和实施地点进行变更。
募投项目延期和变更的具体情况如下
1、消费类锂离子电池扩产项目
项目变更前变更后达到预定可使用状态日期2025年2月2026年2月
2、紫建研发中心建设项目
项目变更前变更后达到预定可使用状态日期2025年8月2026年8月项目变更前变更后重庆市紫建电子股份有限公重庆市维都利新能源有限实施主体司公司重庆市开州区赵家街道工业重庆市万州区联合坝工业实施地址
园区4号楼 园M6地块
注：重庆市维都利新能源有限公司系重庆市紫建电子股份有限公司的全资孙公司
(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2023年09月13日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币1.43亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。截止2024年6月30日，公司使用1.43亿元闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还。
（五）节余募集资金使用情况公司本报告期内没有发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
1、超募资金进行现金管理
公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会
议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日12个月的有效期内可循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。截至2024年6月30日，公司用超募资金3亿元进行现金管理。
2、超募资金用于暂时补充流动资金公司首次公开发行股票实际募集资金净额为96702.20万元，扣除《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为47894.41万元（不含理财收益及净利息收入）。公司于2023年09月13日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币1.43亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。截至2024年6月30日，公司用超募资金1.43亿元用于暂时补充流动资金，以上款项尚未归还。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截止2024年6月30日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的尚未到期的理财产品金额为300000000.00元。
截止2024年6月30日，公司使用143000000.00元闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还。
其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证及变更实施主体、实施地点并延期的议案》，根据目前行业竞争形势和公司实际情况，经谨慎研究，决定对“消费类锂离子电池扩产项目”和“紫建研发中心建设项目”进行延期，并对“紫建研发中心建设项目”的实施主体和实施地点进行变更。
募投项目延期和变更的具体情况如下
1、消费类锂离子电池扩产项目
项目变更前变更后达到预定可使用状态日期2025年2月2026年2月
2、紫建研发中心建设项目
项目变更前变更后达到预定可使用状态日期2025年8月2026年8月重庆市紫建电子股份有限重庆市维都利新能源有限实施主体公司公司重庆市开州区赵家街道工重庆市万州区联合坝工业实施地址
业园区4号楼 园M6地块
注：重庆市维都利新能源有限公司系重庆市紫建电子股份有限公司的全资孙公司
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关法律法规规定和《募集资金管理制度》的
规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
重庆市紫建电子股份有限公司董事会
2024年08月28日附表一：
募集资金使用情况表
编制单位：重庆市紫建电子股份有限公司金额单位：人民币元
募集资金总额1080987856.00本年度投入募集资金总额10890997.87
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额113242194.47
累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末投是否已变更项目达到预本年度项目可行性
募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投资进度（%）是否达到承诺投资项目和超募资金投向项目（含部分本年度投入金额定可使用状实现的是否发生重资总额(1)入金额(2)(3)＝预计效益
变更）态日期效益大变化
(2)/(1)承诺投资项目
1．消费类锂电池扩产项目否317859800.00317859800.00---2026年2月不适用不适用否
2．紫建研发中心建设项目否70218100.0070218100.0010890997.8713242194.4718.862026年8月不适用不适用否
3．补充流动资金否100000000.00100000000.00-100000000.00100.00-不适用不适用否
承诺投资项目小计-488077900.00488077900.0010890997.87113242194.47-----超募资金投向
尚未明确用途的超募资金否478944127.26478944127.26----不适用不适用否
超募资金投向小计-478944127.26478944127.26-------
合计-967022027.26967022027.2610890997.87113242194.47-----未达到计划进度或预计收益的公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证及变更实施主体、实施地点并延情况和原因（分具体募投项目）期的议案》，对“消费类锂离子电池扩产项目”和“紫建研发中心建设项目”进行延期。项目可行性发生重大变化的情不适用况说明
（1）公司首次公开发行股票实际募集资金净额为96702.20万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为47894.41万元。
（2）为提高募集资金的使用效率，公司于2023年9月13日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币1.43亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。截止2024年6月30日，公司使用1.43亿元闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还。
超募资金的金额、用途及使用进
（3）为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通展情况
过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日12个月的有效期内可循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。截止2024年6月30日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的尚未到期的理财产品金额为3亿元。部分超募用于临时补流和购买理财产品，其他超募资金存放于募集资金专户。
公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证及变更实施主体、实施地点并延募集资金投资项目实施地点变期的议案》，对“紫建研发中心建设项目”的实施主体和实施地点进行变更，变更后“紫建研发中心建设项目”实施主体为重庆市维都利新能源有限公司，更情况
实施地址为重庆市万州区联合坝工业园M6地块。
募集资金投资项目实施方式调不适用整情况募集资金投资项目先期投入及不适用置换情况为提高募集资金的使用效率，公司于2023年9月13日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用闲置募集资金暂时补充流动临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币1.43亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使资金情况用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。截止2024年6月30日，公司使用1.43亿元闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还。
项目实施出现募集资金结余的不适用金额及原因
截止2024年6月30日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的尚未到期的理财产品金额为3亿元。
尚未使用的募集资金用途及去
截止2024年6月30日，公司使用1.43亿元闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还。
向其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况
