国金证券股份有限公司

关于重庆市紫建电子股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为重庆市紫

建电子股份有限公司（以下简称“紫建电子”、“公司”）首次公开发行股票并在创

业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，对紫建电子2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金到账情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 1770.08万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为61.07元，募集资金总额为人民币1080987856.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币967022027.26元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2022年8月3日汇入公司募集资金监管账户。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年8月3日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2022]第000488号”《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

2024年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2024年12月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入0.00元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

0.00元；（2）本年度直接投入募集资金176761283.42元，截至2024年12月31日累计使用募集资金279112480.02元；（3）本年度使用2亿元闲置募

集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日尚未归还。扣除上述累计已使用募集资金及暂时补充流动资金后，募集资金余额为487909547.24元，募集资金专用账户扣除手续费后的利息收入净增加额28868154.14元，募集资金专户2024年12月31日余额合计为516777701.38元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，紫建电子按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

根据《管理制度》，紫建电子对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，2022年8月11日与招商银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆开州支行、中国农业银行股份有限公司重庆开州支行、中信银行

股份有限公司重庆分行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》；2023年9月13日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资孙公司开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，公司、重庆市维都利新能源有限公司（以下简称“重庆维都利”）与中国民生银行股份有限公司重庆分

行及保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；2024年10月24日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目的议案》，公司、重庆维都利与招商银行股份有限公司重庆分行及保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

公司签署的上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在

重大差异，紫建电子在使用募集资金时已经严格按照三方监管协议要求使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额详细情况如下：金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式

招商银行股份有123912575210606317859800.00199549103.79活期存款限公司重庆分行

营业部123912778410000-78331983.81活期存款招商银行股份有

限公司重庆金科12391257521050170218100.0041934.78活期存款十二坊支行中国工商银行股

份有限公司开州310001732920037118150000000.006235.91活期存款支行营业室中国农业银行股

份有限公司重庆3144010104001672150000000.007191.50活期存款开州支行中信银行股份有

限公司重庆江北8111201012200547133505709445.74201849711.31活期存款支行中国民生银行股

份有限公司万州641643694-36991540.28活期存款分行

合计-993787345.74516777701.38-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本期募集资金使用情况详见附表一。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司本报告期内没有发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2023年8月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证及变更实施主体、实施地点并延期的议案》，根据目前行业竞争形势和公司实际情况，经谨慎研究，决定对“消费类锂离子电池扩产项目”和“紫建研发中心建设项目”进行延期，并对“紫建研发中心建设项目”的实施主体和实施地点进行变更。

募投项目延期和变更的具体情况如下

1、消费类锂离子电池扩产项目项目变更前变更后

达到预定可使用状态日期2025年2月2026年2月

2、紫建研发中心建设项目

项目变更前变更后达到预定可使用状态日期2025年8月2026年8月重庆市紫建电子股份有限公重庆市维都利新能源有限实施主体司公司重庆市开州区赵家街道工业重庆市万州区联合坝工业实施地址

园区4号楼 园M6地块

注：重庆市维都利新能源有限公司系重庆市紫建电子股份有限公司的全资孙公司

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年10月24日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了该议案，保荐机构出具了无异议的核查意见。截至2024年12月31日，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还。

（五）节余募集资金使用情况公司本报告期内没有发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

1、超募资金进行现金管理

公司于2024年8月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第

十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日12个月的有效期内可循环滚动使用。保荐机构出具了无异议的核查意见。2、部分超募资金永久补充流动资金公司于2024年8月26日分别召开第二届董事会独立董事第二次专门会议、第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.43亿元（含本数）超募资金用于永久补充流动资金。保荐机构出具了无异议的核查意见，2024年9月12日2024年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

3、超募资金用于暂时补充流动资金公司首次公开发行股票实际募集资金净额为96702.20万元，扣除《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为47894.41万元（不含理财收益及净利息收入）。

公司于2024年10月24日分别召开第二届董事会独立董事第三次专门会议、第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。截至2024年12月31日，公司用超募资金2亿元用于暂时补充流动资金，以上款项尚未归还。

4、使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目

公司于2024年10月24日分别召开第二届董事会独立董事第三次专门会议、第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目的议案》，同意通过全资孙公司重庆市维都利新能源有限公司使用部分超募资金投资“万州叠片大电池项目”，涉及超募资金11532.14万元。保荐机构出具了无异议的核查意见。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还。

其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证及变更实施主体、实施地点并延期的议案》，根据目前行业竞争形势和公司实际情况，经谨慎研究，决定对“消费类锂离子电池扩产项目”和“紫建研发中心建设项目”进行延期，并对“紫建研发中心建设项目”的实施主体和实施地点进行变更。

募投项目延期和变更的具体情况如下：

1、消费类锂离子电池扩产项目

项目变更前变更后达到预定可使用状态日期2025年2月2026年2月

2、紫建研发中心建设项目

项目变更前变更后达到预定可使用状态日期2025年8月2026年8月重庆市紫建电子股份有限重庆市维都利新能源有限实施主体公司公司重庆市开州区赵家街道工重庆市万州区联合坝工业

实施地址 业园区4号楼 园M6地块

注：重庆市维都利新能源有限公司系重庆市紫建电子股份有限公司的全资孙公司

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

相关法律法规规定和要求和《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了容诚专字[2025]518Z0239号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。会计师认为：

紫建电子2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了重庆市紫建电子股份有限公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：紫建电子2024年度严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关法规和文件的规定，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构对紫建电子2024年度募集资金存放与使用情况无异议。附表一：

2024年度募集资金使用情况表

编制单位：重庆市紫建电子股份有限公司金额单位：人民币元

募集资金总额967022027.26本年度投入募集资金总额176761283.42

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额279112480.02

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末投本年项目可行是否已变更项目达到预是否达

承诺投资项目和超募资金投募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投资进度（%）度实性是否发

项目（含部本年度投入金额定可使用状到预计向资总额(1)入金额(2)(3)＝现的生重大变分变更）态日期效益

(2)/(1)效益化承诺投资项目

2026年2不适

1．消费类锂电池扩产项目否317859800.00317859800.00---不适用否

月用

2026年8不适

2．紫建研发中心建设项目否70218100.0070218100.0051.43不适用否

33761283.4236112480.02月用

不适

3．补充流动资金否100000000.00100000000.00-100000000.00100.00-不适用否

用

承诺投资项目小计-488077900.00488077900.0033761283.42136112480.02-----超募资金投向不适

万州叠片大电池项目否115321400.00115321400.00-不适用否用不适

补充流动资金否143000000.00143000000.00143000000.00143000000.00100-不适用否用

尚未明确用途的超募资金否320622727.26320622727.26

超募资金投向小计-478944127.26478944127.26143000000.00143000000.00-----

合计-967022027.26967022027.26176761283.42279112480.02-----

未达到计划进度或预计收益“消费类锂离子电池扩产项目”和“紫建研发中心建设项目”在实施过程中受到国内宏观经济环境、市场环境等客观因素的影响，导致投资进度的情况和原因（分具体募投较预期有所滞后，经审慎研究，公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目）项目重新论证及变更实施主体、实施地点并延期的议案》，对“消费类锂离子电池扩产项目”和“紫建研发中心建设项目”进行延期。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

（1）公司首次公开发行股票实际募集资金净额为96702.20万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为47894.41万元。

（2）为提高募集资金的使用效率，公司于2024年10月24日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议、第二届董事会第十八次会议和第二届

监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。保荐机构出具了无异议的核查意见。截至2024年12月31日，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还。

（3）为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，公司于2024年8月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十

六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况超募资金的金额、用途及使下，使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日12个月的有效期内可循环滚动使用。保荐机构出具了无异议的核查意见。

用进展情况

（4）公司于2024年8月26日分别召开第二届董事会独立董事第二次专门会议、第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通

过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.43亿元（含本数）超募资金用于永久补充流动资金。保荐机构出具了无异议的核查意见，2024年09月12日2024年第一次临时股东大会审议通过。

（5）公司于2024年10月24日分别召开第二届董事会独立董事第三次专门会议、第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审

议通过了《关于使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目的议案》，同意通过全资孙公司重庆市维都利新能源有限公司使用部分超募资金投资“万州叠片大电池项目”，涉及超募资金11532.14万元，占超募资金总额的24.08%，占募集资金净额的11.93%。保荐机构出具了无异议的核查意见2024年11月11日2024年第二次临时股东大会审议通过。

（6）部分超募资金用于暂时补充流动资金，其他超募资金存放于募集资金专户。

募集资金投资项目实施地点公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证及变更实施主体、变更情况 实施地点并延期的议案》，根据目前行业竞争形势和公司实际情况，经谨慎研究，对“紫建研发中心建设项目”的实施主体和实施地点进行变更，变更后“紫建研发中心建设项目”实施主体为重庆市维都利新能源有限公司，实施地址为重庆市万州区联合坝工业园 M6 地块。

募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况提高募集资金的使用效率，公司于2024年10月24日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分用闲置募集资金暂时补充流闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金暂动资金情况时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。截止2024年12月31日，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还。

项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及（1）截至2024年12月10日，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还。

去向（2）其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于重庆市紫建电子股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

周启云谢丰峰国金证券股份有限公司年月日