证券代码：301118证券简称：恒光股份公告编号：2024-065

湖南恒光科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，现将湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制的2024年半年度募集资金存放与使用

情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257号）同意注册，公司2021年11月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)26670000 股，发行价为22.70元/股，募集资金总额为人民币605409000.00元，扣除本次发行费用人民币64600693.39元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额

3875771.60元），实际募集资金净额为人民币540808306.61元。

该次募集资金到账时间为2021年11月11日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月11日出具报告编号：天职业字【2021】43057号验资报告。（二）本半年度使用金额及期末余额截至2024年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币243152743.22元，其中：以前年度使用168967945.07元，本报告期使用74184798.15元，均投入募集资金项目。

截至2024年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币243152743.22元，实际募集资金余额328677881.14元，其中：募集资金专户银行存款余额为人民币10644566.07元，募集资金购买的理财产品余额318033315.07元。实际募集资金余额与募集资金应有净额人民币297655563.39元的差异金额为人民币

31022317.75元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《湖南恒光科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2020年度第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理、董事长签批后，由会计部门执行。公司审计部门定期对募集资金使用情况进行检查核实并将检查情况报告董事会。（二）募集资金监管协议情况根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司于2021年11月分别与中国建设银行股份有限公司怀化市分行、兴业银行股份有限公司衡阳分行、中信银行股份有限公

司长沙银杉路支行、招商银行股份有限公司衡阳分行、交通银行股份有限公司

怀化分行营业部签订了《募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。

注：根据中国建设银行股份有限公司审批权限，洪江区支行不能直接签订监管协议，转由中国建设银行股份有限公司怀化市分行签署。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

2024年6月30日余

开户银行银行账号初始存放金额额中国建设银行股份有限

43050172893600000334200030370.007743653.76

公司洪江区支行兴业银行股份有限公司

368380100100088747110000000.00941778.84

衡阳分行交通银行股份有限公司59522088801300009714

60000000.00160949.06

怀化分行营业部7中信银行股份有限公司

811160101290055888860000000.00-

长沙银杉路支行招商银行股份有限公司

731903597010811130000000.001798184.41

衡阳分行

合计560030370.0010644566.07

（四）募集资金进行现金管理情况

截至2024年6月30日止，使用闲置募集资金购买的理财产品尚未赎回情况如下：

受托方产品名称产品类型余额（元）购买日到期日方正证金添利

保本固收型45000000.002023-8-242024-8-21

券 D403号兴业银 可转让大

固定利率型10362780.822023-11-22025-4-21行额存单兴业银可转让大

固定利率型10315123.292023-11-22024-12-23行额存单兴业银可转让大

固定利率型10360123.292023-11-22025-5-31行额存单兴业银可转让大

固定利率型20735287.672023-12-262024-12-23行额存单方正证金添利

保本固收型10000000.002024-1-112024-10-15

券 C2189号方正证金添利

保本固收型25000000.002024-1-172024-7-17

券 D447号方正证金添利

保本固收型20000000.002024-1-242024-10-28

券 D449号天风证

天时1号保本固收型20880000.002024-1-222025-1-20券方正证金添利

保本固收型5000000.002024-1-302024-7-31

券 C2208方正证金添利

保本固收型20000000.002024-2-202024-8-22

券 D458申万宏金樽2917

保本固收型5000000.002024-2-222024-11-25

源证券 期 SRCE17申万宏金樽2973

保本固收型10000000.002024-4-112025-1-13

源证券 期 SREV73睿享双盈华安证保本浮动收

129期14000000.002024-4-252024-10-31

券益型

SRFN59聚利37期华安证保本浮动收

黄金小雪15000000.002024-5-92024-11-12券益型球天风证

天时45号保本固收型20380000.002024-5-152025-4-24券万联证鑫联鑫

保本固收型5000000.002024-5-292025-5-27

券 24GD020

安心投-新中航证

手理财28保本固收型10000000.002024-6-112024-7-10券天208号鑫联鑫万联证

24GD022 保本固收型 5000000.00 2024-6-12 2024-12-11

券号鑫联鑫万联证

24GD024 保本固收型 5000000.00 2024-6-26 2025-6-25

券号招商银结构性存保本浮动收

10000000.002024-5-312024-7-5

行款益型聚利37期华安证保本浮动收

黄金小雪6000000.002024-5-92024-11-12券益型球鑫联鑫万联证

24GD020 保本固收型 5000000.00 2024-5-29 2025-5-27

券号

安心投-新中航证

手理财28保本固收型10000000.002024-6-112024-7-10券天208号

合计318033315.07

三、本半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况。

本期募集资金实际使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司首次公开发行股票无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况。

本公司本期不存在使用节余募集资金补充流动资金等情况。

6、超募资金使用情况。

截至期末，本公司不存在使用超募集资金的情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至期末，本公司首次公开发行股票的尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及用于现金管理。尚未使用的募集资金将投入到原募投项目或变更后的募投项目中。

8、募集资金使用的其他情况。

本公司于2022年11月24日召开公司第四届董事会第十三次会议、第四届

监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间从2022年12月31日延期至2023年12月31日，将募投项目“13.3万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间从2022年12月31日延期至2024年6月30日。本次募投项目延期的主要原因是基于公司战略规划、市场需求及募投项目的需要，2022年以来，公司集中资源主要优先推进年产10万吨离子膜氯碱搬迁升级改造及配套建设项目（以下简称“氯碱搬迁升级改造项目”）的建设。受公司资金、工程技术人员和团队等方面的限制，公司计划拟先以自有资金优先推进建设氯碱搬迁升级改造项目，在该项目达产达标后再全力推进现有募投项目的建设，受此影响募投项目建设将有所延迟。具体情况详见公司于2022年11月28日在巨潮资讯网披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-057）。

本公司于2023年12月13日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监

事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公

司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间从2023年12月31日延期至2024年6月30日。本次募投项目延期的主要原因是公司对募投项目中的“5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目”进行了技术优化调整，导致投资进度较预计有所延迟。具体情况详见公司于2023年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-061）。

本公司于2024年3月20日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监

事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公

司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规

模不发生变更的前提下，将募投项目“年产5万吨三氯氢硅建设项目”达到预定可使用状态的时间从2024年3月31日延期至2024年12月31日。本次募投项目延期的主要原因是该募投项目所涉及的行政审批通过时间不达预期，导致募投项目进度慢于预期。具体情况详见公司于2024年3月22日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-028）。

本公司于2024年6月21日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会

第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募

投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发

生变更的前提下，将募投项目“5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间从2024年6月30日延期至2025年6月30日将募投项目“13.3万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间从2024年6月

30日延期至2025年6月30日。本次募投项目延期的主要原因是公司对募投项

目“5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目”进行了技术优化调整，截至

2024年6月项目提质改造工作尚未完工，仍在整改调试中，导致投资进度较

预计有所延迟；受外部经济环境、产业形势变动和市场需求波动的影响，公司基于现有的产能需求情况，并出于稳健的投资建设决策，放缓了“13.3万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目”的建设进度。具体情况详见公司于2024年6月24日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-

060）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日，本公司变更募集资金投资项目的情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完

整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表湖南恒光科技股份有限公司董事会

2024年8月28日附件1

湖南恒光科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2024年6月30日

编制单位：湖南恒光科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额54080.83本报告期投入

7418.48

报告期内变更用途的募集资金总额-募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额19000.00已累计投入募

24315.27

累计变更用途的募集资金总额比例35.13%集资金总额是否已变项目达到项目可行截至期末投资进承诺投资项目和更项目募集资金承诺调整后投资总本报告期投截至期末累计预定可使本报告期实现是否达到预性是否发度（%）(3)＝

超募资金投向（含部分投资总额额（1）入金额投入金额(2)用状态日的效益计效益生重大变

(2)/(1)

变更）期化承诺投资项目

5.5万吨精细化工新2025年6

否15441.1413000306.9410208.8178.53注1注1否材料生产线建设项目月

13.3万吨精细化工新

2025年6

材料及配套产品建设项目是40607.6916080.83200.441.25注2注2否

（一期）之10.5万吨精细月化工新材料生产基地建设项目年产5万吨三氯氢硅2024年12是145007111.547906.0254.52注3注3否建设项目月

其他是45000.000.00注4注4否

补充流动资金否600060006000100.00不适用不适用不适用

承诺投资项目小计62048.8354080.837418.4824315.27超募资金投向无

合计62048.8354080.837418.4824315.27注1：公司于2022年11月24日召开公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意该项目达到预定可使用状态的时间从2022年12月31日延期至2023年12月31日；公司于2023年12月13日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意该项目达到预定可使用状态的时间从2023年12月31日延期至2024年6月30日；公司于2024年6月21日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意该项目达到预定可使用状态的时间从2024年6月30日延期至2025年6月30日。公司对“5.5万吨精细化工新材料生产线建设项未达到计划进度或目”进行了技术优化调整，截至2024年6月项目提质改造工作尚未完工，仍在整改调试中，导致投资进度较预计有所延迟。

预计收益的情况和原因截至本报告期期末，项目尚在投产初期，未实现效益；

（分具体项目）注2：公司于2022年11月24日召开公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意该项目达到预定可使用状态的时间从2022年12月31日延期至2024年6月30日；公司于2024年6月21日召开第五届董事会第四次会

议和第五届监事会第四次会议，同意该项目达到预定可使用状态的时间从2024年6月30日延期至2025年6月30日。受外部经济环境、产业形势变动和市场需求波动的影响，公司基于现有的产能需求情况，并出于稳健的投资建设决策，放缓了“13.3万吨精细化工新材料及配套产品建设项目

（一期）之10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目”的建设进度。

截至本报告期期末，项目尚在建设期，未实现效益；注3：公司于2024年3月20日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意该项目达到预定可使用状态的时间从2024年3月31日延期至2024年12月31日。

截至本报告期期末，项目尚在建设期，未实现效益；

注4：尚未确定具体的募投项目。

具体情况详见本报告之三、8、募集资金使用的其他情况。

项目可行性发生重不适用。

大变化的情况说明

超募资金的金额、不适用。

用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用。

实施地点变更情况募集资金投资项目不适用。

实施方式调整情况募集资金投资项目不适用。

先期投入及置换情况用闲置募集资金暂不适用。

时补充流动资金情况项目实施出现募集不适用。

资金结余的金额及原因尚未使用的募集资

详见本专项报告“三、7、尚未使用的募集资金用途及去向”。

金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用。

情况

注：以上表格存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。附件2湖南恒光科技股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2024年6月30日

编制单位：湖南恒光科技股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目拟项目达到预本报告是否达变更后的项目可行对应的原承诺项本报告期实际截至期末实际累

变更后的项目投入募集资金截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)定可使用状期实现到预计性是否发生重大变

目投入金额计投入金额(2)

总额（1）态日期的效益效益化

13.3万吨精细化工13.3万吨精细化工

新材料及配套产品新材料及配套产品

建设项目（一期）建设项目（一期）

16080.83200.441.252025年6月不适用不适用否

之10.5万吨精细之10.5万吨精细化工新材料生产基化工新材料生产基地建设项目地建设项目

13.3万吨精细化工

年产5万吨三氯氢新材料及配套产品2024年12

145007111.547906.0254.52不适用不适用否

硅建设项目建设项目（一期）月

之10.5万吨精细变更后项目拟项目达到预本报告是否达变更后的项目可行对应的原承诺项本报告期实际截至期末实际累

变更后的项目投入募集资金截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)定可使用状期实现到预计性是否发生重大变

目投入金额计投入金额(2)

总额（1）态日期的效益效益化化工新材料生产基地建设项目

13.3万吨精细化工

新材料及配套产品

建设项目（一期）

其他45000.000.00不适用不适用不适用不适用

之10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目

合计35080.837111.548106.46

公司于2023年7月13日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，于2023年8月1日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原募投项目“13.3万吨精细化工新材料及配套产品建变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体设项目（一期）之10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目”中的“5万吨/年过硫酸盐及配套项目”尚未使用的募集资金

项目）

19000万元，其中14500万元募集资金投向“年产5万吨三氯氢硅建设项目”，剩余4500万元暂时留存用于其他项目或补

充流动资金，具体待后续根据募集资金投资项目及公司经营需要，再履行相关审批程序后使用。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体“13.3万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之10.5万吨精细化工新材料生产基地建设”尚在建设期，未实现效益；“年项目）产5万吨/年三氯氢硅建设项目”尚在建设期，未实现效益；“其他”项目尚未确定具体项目。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。