证券代码：301111证券简称：粤万年青公告编号：2024-044
广东万年青制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行
现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召
开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，并于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）
的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年12月20日及2024年1月
4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近期，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理已到期赎回，并继续进行现金管理，现将相关事宜公告如下：
一、本次现金管理到期赎回的情况序购买金额实际年化收益金额受托方产品名称产品类型产品期限号（万元）收益率（万元）民生证券本金保障
民享360天2312142023.12.15
1股份有限型固定收50003.00%147.95
专享固定收益凭证-2024.12.8公司益凭证
二、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况序购买金额预计年化资金来受托方产品名称产品类型起息日到期日号（万元）收益率源
1民生证券民享361天本金保障
2024.122025.12.募集资
1股份有限241211专享固定型固定收50002.20%.1207金公司收益凭证益凭证公司与上述受托方均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管上述投资品种属于低风险的保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定系统性风险，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全。
2、风险控制措施
针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：
（1）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资
金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展的前提下开展的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。通过进行适度的低风险理财，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日前十二个月，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的情况金额预计（实是否序资金
受托方产品名称产品类型（万际）年化起息日到期日到期号来源
元）收益率赎回
2民生证券民享193天本金保障
2024.06.2024.12.募集
1股份有限240619专享固定型固定收50002.25%否
2029资金
公司收益凭证益凭证海通证券
资产管理2024.08.2024.10.自有
2 股份有限 海通安裕中短债 C 100 -2.30% 是
计划0708资金公司海通证券
资产管理2024.06.2024.08.自有
3 股份有限 海通安裕中短债 C 100 2.90% 是
计划2601资金公司中信建投平安信托周周成长
2024.05.2024.05.自有
4证券股份债券投资集合资金信托计划8003.06%是
0815资金
有限公司信托计划中国农业银行股份2024年第3期人
2024.03.2025.03.自有
5有限公司民币公司银利多产定期存款40001.70%否
1313资金
汕头金海品支行中信建投平安信托周周成长
2024.02.2024.04.自有
6证券股份债券投资集合资金信托计划4003.10%是
0710资金
有限公司信托计划
中信建投2024.12.平安信托固益联2024.11.自有
7证券股份信托计划1103.4%-3.9%23后可赎否
1M-9号 23 资金
有限公司回民生证券民享360天本金保障
2023.12.2024.12.募集
8股份有限231214专享固定型固定收50003.00%是
1508资金
公司收益凭证益凭证
中信建投平安信托固益联2025.01.
2024.12.自有
9 证券股份 1M-8号集合资金 信托计划 600 3.4%-3.9% 09后可赎 否
10资金
有限公司信托计划回固定收益
安信证券安信资管季季盈12025.02.类集合资2023.11.自有
10资产管理号集合资产管理计5003.60%26后可赎否
产管理计03资金有限公司划回划
中信建投平安信托固益联2025.02.
2024.11.自有
11 证券股份 3M-36号集合资金 信托计划 1000 3.7%-4.1% 05后可赎 否
05资金
有限公司信托计划回
中信建投平安信托固益联2024.12.
2024.11.自有
12 证券股份 1M-7号集合资金 信托计划 400 3.4%-3.9% 30后可赎 否
29资金
有限公司信托计划回
中信建投华鑫信托·信益嘉
2023.09.2024.01.自有
13证券股份306号集合资金信信托计划5004.01%是
2010资金
有限公司托计划广东华兴
2024.06.
银行股份2023.09.募集
14单位大额存单定期存款50002.85%15后可赎否
有限公司15资金回汕头分行民生证券民享277天本金保障
2023.09.2024.06.募集
15股份有限230913专享固定型固定收50003.00%是
1416资金
公司收益凭证益凭证
3光大理财
阳光金 12M添利臻 非保本浮 2.76%- 2023.07. 2025.07. 自有
16有限责任800否
盈1号动收益型3.36%1315资金公司光大理财
阳光金 12M添利臻 非保本浮 2023.07. 2024.07. 自有
17有限责任2003.84%是
盈1号动收益型1315资金公司民生证券民享180天本金保障
2023.06.2023.12.募集
18股份有限230614专享固定型固定收50003.20%是
1511资金
公司收益凭证益凭证中国农业银行股份2023年第21期人
2023.03.2024.03.自有
19有限公司民币公司银利多产定期存款40001.90%是
1313资金
汕头金海品支行广东华兴
2023.12.
银行股份单位大额存单10002022.12.募集
20定期存款3.60%07后可赎否
有限公司2022年第0021期007资金回汕头分行广东华兴
2023.11.
银行股份单位大额存单2022.11.自有
21定期存款10003.60%08后可赎否
有限公司2022年第0020期08资金回汕头分行中信银行
股份有限非保本固2022.10.2023.12.自有
22共赢稳健天天利2002.20%是
公司汕头定收益型2525资金分行兴业银行
股份有限2022.09.2025.09.自有
23大额存单定期存款30003.35%否
公司汕头2323资金分行广东华兴
银行股份单位大额存单2022.08.2024.05.自有
24定期存款20003.00%是
有限公司2022年第0018期2607资金汕头分行华安证券
安赢2号集合资产非保本固2022.07.2024.11.自有
25股份有限5004.10%是
管理计划定收益型2504资金公司广东华兴
2023.06.
银行股份单位大额存单2022.06.自有
26定期存款20004.05%02后可赎否
有限公司2022年第0011期02资金回汕头分行国泰君安
2022.03.2024.05.自有
27证券股份平安信托添利6号信托计划4003.34%是
3028资金
有限公司广发证券
合晟广晟1号私募固定收益2021.11.2024.04.自有
28股份有限20004.93%是
证券投资基金类基金2420资金公司广发证券
合晟广晟1号私募固定收益2020.02.2024.04.自有
29股份有限1005.50%是
证券投资基金类基金2020资金公司
4截至本公告披露日，公司以闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理未
到期金额为25000.00万元，以自有资金进行现金管理未到期金额为13410.00万元，未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围。
六、备查文件
1、现金管理产品相关资料。
特此公告。
广东万年青制药股份有限公司董事会
2024年12月11日
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