证券代码：301109证券简称：军信股份公告编号：2024-090
湖南军信环保股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.2亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币22.0亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。
一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况近日公司控股子公司浦湘生物能源股份有限公司和湖南浦湘环保能源有限公司（浦湘生物能源股份有限公司和湖南浦湘环保能源有限公司以下简称“子公司”）分别使用3000万
元、5000万元的自有资金向兴业银行股份有限公司长沙劳动路支行、渤海银行股份有限公司
长沙分行购买结构性存款产品，并已签署相关协议。现就相关事宜公告如下：
产品产品购买金额预期年化资金委托方受托方起息日到期日
名称性质（万元）收益率来源兴业银行兴业银行浦湘生股份有限企业金融物能源保本浮动自有公司长沙人民币结
股份有30002024/09/122024/11/261.5%/2.3%劳动路支构性存款收益型资金限公司行产品湖南浦渤海银行
WBS243001湘环保股份有限保本浮动自有结构性存
能源有公司长沙50002024/09/132024/10/151.5%-2.2%款收益型资金限公司分行
1二、关联关系说明
公司及子公司与兴业银行股份有限公司长沙劳动路支行和渤海银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项目投资将受到市场波动的影响。
2、安全性及风险控制措施（1）公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《对外投资管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
（2）公司及子公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现
或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司及子公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
（4）公司及子公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算。
（5）公司审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（6）公司独立董事、公司及子公司监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（7）公司及子公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、本次使用闲置自有资金进行现金管理对公司经营的影响
子公司本次使用自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响子公司主营业务的正常开展。同时，留存的自有资金可以作为未来子公司拓展的新项目的储备资金。现阶段通过适度的现金管理，可以提高子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为子公司股东获取更好的投资回报。
五、公告前十二个月内使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况
2产品购买金额预期年化收益资金
委托方受托方产品名称起息日到期日性质（万元）率/收益金额来源中国农业银行股份2022年第25期公司保本固定
公司有限公司长沙西子类法人客户人民币50002022/05/242025/05/243.25%自有资金收益型花苑支行大额存单产品中国农业银行股2022年第25期公司保本固定
公司份有限公司长沙类法人客户人民币50002022/05/242025/05/243.25%自有资金西子花苑支行大额存单产品收益型中国银行股份有单位人民币三年保本固定
公司 限公司长沙袁家 CD-6 5212 3540 10000 2023/06/06 2026/06/06 3.00% 自有资金收益型岭支行大额存单产品中国建设银行股中国建设银行单保本固定
公司份有限公司长沙位大额存单2023180002023/07/182026/07/182.9%自有资金收益型华兴支行年第064期中国建设银行股中国建设银行单保本固定
公司份有限公司长沙位大额存单2023120002023/07/192026/07/192.9%自有资金收益型华兴支行年第064期
2023/10/23
渤海银行股份有限 WBS231914 保本浮动公司40002023/9/21（已到期，收益金额自有资金
公司长沙分行结构性存款收益型101698.63元
赎回）
2023/10/23
湖南浦湘环保 渤海银行股份有限 WBS231915 保本浮动 收益金额60002023/9/21（已到期，自有资金能源有限公司公司长沙分行结构性存款收益型152547.95元
赎回）
2023/11/28
渤海银行股份有限 WBS232108 保本浮动 收益金额公司40002023/10/26（已到期，自有资金公司长沙分行结构性存款收益型104876.71元
赎回）
2023/11/28
湖南浦湘环保 渤海银行股份有限 WBS232108 保本浮动 收益金额60002023/10/26（已到期，自有资金能源有限公司公司长沙分行结构性存款收益型157315.07元
赎回）
2023/12/29
渤海银行股份有限 WBS232457 保本浮动 收益金额公司40002023/12/5（已到期，自有资金公司长沙分行结构性存款收益型74958.9元
赎回）
2024/01/31
渤海银行股份有限 WBS232829 保本浮动 收益金额公司125002024/01/09（已到期，自有资金公司长沙分行结构性存款收益型218493.15元
赎回）
2024/03/08
湖南浦湘环保 渤海银行股份有限 WBS240329 保本浮动 收益金额50002024/02/07（已到期，自有资金能源有限公司公司长沙分行结构性存款收益型119178.08元
赎回）
32024/04/15
渤海银行股份有限 WBS240806 保本浮动 收益金额公司125002024/03/14（已到期，自有资金公司长沙分行结构性存款收益型317808.22元
赎回）
2024/04/12
湖南浦湘环保 渤海银行股份有限 WBS240781 保本浮动 收益金额50002024/03/13（已到期，自有资金能源有限公司公司长沙分行结构性存款收益型119178.08元
赎回）
2024/06/06
渤海银行股份有限 WBS241502 保本浮动 收益金额公司公司长沙分行126002024/05/06（已到期，自有资金结构性存款收益型299638.36元
赎回）
2024/06/06
湖南浦湘环保 渤海银行股份有限 WBS241502 保本浮动 收益金额公司长沙分行50002024/05/06（已到期，自有资金能源有限公司结构性存款收益型118904.11元
赎回）
兴业银行股份2024/06/07浦湘生物能源兴业银行企业金融保本浮动收益金额有限公司长沙人民币结构性存款30002024/05/08（已到期，自有资金股份有限公司劳动路支行产品收益型61643.84元
赎回）
中国工商银行股份挂钩汇率区间累计2024/06/17
有限公司长沙司门型法人结构性存款-保本浮动收益金额公司500002024/05/13（已到期，自有资金口支行专户型2024年第178收益型1097945.21元期A款 赎回）
长沙农村商业银行长沙农商银行20242024/08/13保本固定收益金额公司股份有限公司湘江年第9期单位大额存20002024/05/13（已到期，自有资金支行单3个月收益型83178.08元赎回）
2024/06/13
长沙银行股份有限2024年第357期公司保本浮动收益金额公司150502024/05/14（已到期，公司科技分行自有资金结构性存款收益型455210.88元赎回）
2024/06/13
长沙银行股份有限2024年第358期公司保本浮动收益金额
公司（已到期，公司科技分行149502024/05/14自有资金结构性存款收益型183086.31元赎回）
2024/06/13
长沙银行股份有限2024年第357期公司保本浮动收益金额公司24502024/05/14（已到期，公司望城支行自有资金结构性存款收益型74104.1元赎回）
2024/06/13
长沙银行股份有限2024年第358期公司保本浮动收益金额
公司公司望城支行25502024/05/14
（已到期，自有资金结构性存款收益型31228.77元
赎回）
2024/8/16
湖南银行2024年第2湖南银行股份有限保本固定收益金额公司期单位大额存单（3183002024/05/16（已到期，自有资金公司总行营业部
月期）收益型807205.48元
赎回）
2024/8/16
湖南浦湘环保湖南银行2024年第2湖南银行股份有限保本固定收益金额期单位大额存单（323002024/05/16（已到期，自有资金能源有限公司公司总行营业部月期）收益型101452.05元
赎回）
2024/6/24
兴业证券兴动系列兴业证券股份有限保本浮动收益金额公司二元浮动收益凭证20002024/05/21（已到期，自有资金公司湖南分公司
第176期（湖南）收益型31671.23元
赎回）
42024/07/19
长沙银行股份有限2024年第460期公司保本浮动收益金额公司150502024/06/19（已到期，自有资金公司硅谷支行结构性存款收益型184310.97元
赎回）
2024/07/19
长沙银行股份有限2024年第461期公司保本浮动收益金额公司149502024/06/19（已到期，自有资金公司硅谷支行结构性存款收益型452186.22元
赎回）
2024/07/19
长沙银行股份有限2024年第460期公司保本浮动收益金额公司24502024/06/19（已到期，自有资金公司望城支行结构性存款收益型30004.11元
赎回）
2024/07/19
长沙银行股份有限2024年第461期公司保本浮动收益金额公司25502024/06/19（已到期，自有资金公司望城支行结构性存款收益型77128.75元
赎回）兴业银行股份有限浦湘生物能源兴业银行企业金融
2024/07/25
公司长沙劳动路保本浮动收益金额人民币结构性存款30002024/06/18（已到期，自有资金股份有限公司支行产品收益型73898.63元赎回）
2024/07/25
渤海银行股份有限 WBS242359 保本浮动 收益金额
公司（已到期，公司长沙分行126002024/06/25自有资金结构性存款收益型258904.11元
赎回）
2024/07/25
湖南浦湘环保 渤海银行股份有限 WBS242358 保本浮动 收益金额
公司长沙分行50002024/06/25
（已到期，自有资金能源有限公司结构性存款收益型102739.73元
赎回）
2024/06/28
招商银行股份有限招商银行点金系列保本浮动收益金额
公司公司长沙分行看涨两层区间7天结20002024/06/21
（已到期，自有资金构性存款收益型8515.07元赎回）
中国工商银行股份挂钩汇率区间累计2024/07/30保本浮动收益金额公司有限公司长沙司门型法人人民币结构100002024/06/25（已到期，自有资金口支行性存款产品-专户型收益型229178.08元
2024年第254期B款 赎回）
2024/07/31
招商银行股份有限招商银行点金系列保本浮动收益金额
公司公司长沙分行看涨两层区间30天20002024/07/01
（已到期，自有资金结构性存款收益型36986.30元赎回）
2024/08/26
长沙银行股份有限保本浮动收益金额公司公司硅谷支行2024年公司第607期150502024/07/26（已到期，自有资金收益型190454.67元
赎回）
2024/08/26
长沙银行股份有限保本浮动收益金额公司公司硅谷支行2024年公司第608期149502024/07/26（已到期，自有资金收益型467259.10元
赎回）
2024/08/26
长沙银行股份有限保本浮动收益金额公司公司望城支行2024年公司第607期24502024/07/26（已到期，自有资金收益型31004.25元
赎回）
52024/08/26
长沙银行股份有限保本浮动收益金额公司公司望城支行2024年公司第608期25502024/07/26（已到期，自有资金收益型79699.71元
赎回）
2024/09/03
渤海银行股份有限 WBS242780结构性 保本浮动 收益金额
公司公司长沙分行126002024/07/30
（已到期，自有资金存款收益型211812.90元
赎回）
兴业银行股份有限2024/09/05浦湘生物能源兴业银行企业金融保本浮动收益金额公司长沙劳动路人民币结构性存款30002024/07/29（已到期，自有资金股份有限公司支行产品收益型73397.26元
赎回）
2024/09/03
湖南浦湘环保 渤海银行股份有限 WBS242781结构性 保本浮动 收益金额
公司长沙分行50002024/07/30
（已到期，自有资金能源有限公司存款收益型84052.74元
赎回）招商银行股份有限招商银行点金系列保本浮动收
公司公司长沙分行看涨两层区间59天16002024/08/022024/09/301.59%/2.2%自有资金益型结构性存款
招商银行股份有限招商银行点金系列保本浮动1.56%/2.14%/2.3
公司公司长沙分行看涨三层区间59天4002024/08/022024/09/30自有资金4%结构性存款收益型长沙农村商业银行长沙农商银行2024保本固定
公司股份有限公司湘江年第21期单位大额20002024/08/152024/11/151.6%自有资金支行存单3个月收益型中国工商银行股份挂钩汇率区间累计型法人人民币结构保本浮动
公司有限公司长沙司门150002024/08/212024/09/250.95%-2.29%自有资金
口支行性存款-专户型2024收益型
年第341期D款中国工商银行股份挂钩汇率区间累计浦湘生物能源有限公司长沙司门型法人人民币结构保本浮动
30002024/08/212024/09/250.95%-2.29%自有资金
股份有限公司口支行性存款-专户型2024收益型
年第341期D款长沙银行股份有限2024年第702期公司保本浮动收自有
公司公司硅谷支行结构性存款150502024/08/302024/09/301.49%/3.49%益型资金长沙银行股份有限2024年第703期公司保本浮动自有
公司公司硅谷支行结构性存款149502024/08/302024/09/301.49%/3.49%收益型资金长沙银行股份有限2024年第702期公司保本固定自有
公司公司望城支行结构性存款24502024/08/302024/09/301.49%/3.49%收益型资金长沙银行股份有限2024年第703期公司保本浮动自有
公司公司望城支行结构性存款25502024/08/302024/09/301.49%/3.49%收益型资金挂钩汇率区间累计中国工商银行股湖南浦湘环保型法人人民币结构保本浮动自有份有限公司长沙
性存款产品-专户型50002024/09/032024/10/080.95%-2.29%能源有限公司司门口支行收益型资金
2024年第353期J款
注：以上理财产品自起息日至到期日期间的间隔时间超过12个月，且在有效期内的均为可随时转让变现或可约定提前支取
6的产品。
截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，未到期余额未超过董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度。
六、备查文件
兴业银行股份有限公司长沙劳动路支行、渤海银行股份有限公司长沙分行结构性存款交易受理回单。
特此公告。
湖南军信环保股份有限公司董事会
2024年9月12日
7
