证券代码：301108证券简称：洁雅股份公告编号：2024-080

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1.9亿元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20302458 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币57.27元，募集资金总额为人民币1162721769.66元，扣除不含税的发行费用人民币130890344.75元后，实际募集资金净额为人民币

1031831424.91元，其中超募资金为人民币656083524.91元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月30日对公司上述募集资金到位情况进

行了审验，并出具了[2021] 230Z0297 号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构国融证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：单位：万元拟投入募集资金金额序号项目内容项目总投资金额拟投入募集资金金额（调整后）

1多功能湿巾扩建项目26092.1126092.1121092.11

2技术研发中心升级项目5383.525383.5210383.52

3仓储智能化改造项目6099.166099.166099.16

合计37574.7937574.7937574.79

注：2022年12月1日和2022年12月19日，公司分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议和2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目资金额及内部投资结构。

三、超募资金的使用情况

1、公司于2021年12月27日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1.9亿元永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。该议案已于2022年1月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-001）

2、公司于2024年2月23日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事

会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用

部分超募资金以集中竞价方式回购公司部分股份，拟回购资金总额不低于人民币2000万元（含）且不超过人民币4000万元（含）。截至2024年9月3日，公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份812495股，占公司总股本的1.0005%，最高成交价为28.37元/股，最低成交价为22.60元/股，成交总金额为人民币20054991.20元（不含交易费用），公司已完成本次回购。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于回购股份比例达到1%及股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-064）。

截至本公告披露日，公司累计使用超募资金21005.50万元（不含回购股份的交易费用）。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，结合公司发展规划及实际生产经营的需要，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，公司拟使用部分超募资金1.9亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的28.96%，用于公司的生产经营。

五、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施

计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1.9亿元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用部分超募资金人民币1.9亿元用于永久补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提升公司经营效益，提高公司盈利能力，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及中小股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，履行了必要的程序，尚需提交股东大会审议，相关事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率，优化公司财务结构，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对洁雅股份使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、第五届监事会第二十次会议决议；

3、国融证券股份有限公司关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司使用部分超

募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2024年12月9日