证券代码：301103证券简称：何氏眼科公告编号：2024-032

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，将辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称公司）2024年半年度募集资

金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3050.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币42.50元，募集资金总额为人民币129625.00万元，扣除与本次发行有关的费用后募集资金净额为人民币116431.13万元。上述募集资金于2022年3月16日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“容诚验字[2022]110Z0006号”《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金净额116431.13

减：累计已投入募投项目金额45481.29

其中：以前年度已使用金额41457.93

1本年度使用金额4023.36

减：募集资金投资项目结余款永久补充流动资金2312.81

加：利息收入及理财收益扣减手续费净额3885.25

募集资金期末余额72522.28

减：购买理财32954.34

募集资金专户存款余额39567.94

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律、法规及规范性文件及公司章程规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司于2022年1月31日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。2022年3月，公司在招商银行股份有限公司沈阳分行营业部（以下简称“招商银行沈阳分行”）、中信银行

股份有限公司沈阳分行营业部（以下简称“中信银行沈阳分行”）、上海浦东发展

银行股份有限公司大连民主广场支行（以下简称“浦发银行民主广场支行”）开设募集资金专户（账号：招商银行沈阳分行124905040110605、中信银行沈阳分行

8112901012000833960、浦发银行民主广场支行75100078801900000807、

75100078801700000808），并与中原证券分别签署《募集资金三方监管协议》。

公司于2022年8月29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司拟新增开设募集资金专户的议案》，鉴于公司部分募集资金投资项目由公司全资子公司沈阳何氏眼科医院有限公司、部分超募资金投资项目由辽宁睿目商贸

有限公司、大连何氏眼科医院有限公司、大连何氏眼科医院有限公司中山卓越分院实施。辽宁睿目商贸有限公司在招商银行沈阳分行开立募集资金专户（账号：124910325610116），沈阳何氏眼科医院有限公司在中信银行股份有限公司沈阳

陵北支行（以下简称“中信银行陵北支行”）开立募集资金专户（账号：8112901011500864296）、大连何氏眼科医院有限公司在上海浦东发展银行股份

有限公司大连分行（以下简称“浦发银行大连分行”）开立募集资金专户（账号：75010078801700006333），大连何氏眼科医院有限公司中山卓越分院在浦发银行

大连分行开立募集资金专户（账号：75010078801500006334），并与公司、中原证券签订了《募集资金四方/五方监管协议》。

2公司于2022年9月15日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司拟新增开设募集资金专户的议案》，同意公司使用超募资金2600万元向海南博鳌何氏眼科医院有限公司全资子公司进行增资，用于筹建海南何氏睛彩商贸有限公司。募投项目实施主体海南博鳌何氏眼科医院有限公司、海南何氏睛彩商贸有限公司在招商银行沈阳分行开立募集资金专户（账号：124910402410555、124910402710222），并与公司、中原证券、招商银行沈阳分行签订了《募集资金四方/五方监管协议》。

公司于2023年1月10日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟新增开设募集资金专户的议案》，2023年2月，公司在招商银行股份有限公司沈阳分行开立募集资金专户（账号：124905040110909），并与保荐机构中原证券股份有限公司、招商银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方/四方/五方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：元银行名称银行帐号余额

中信银行沈阳分行811290101200083396027.19

中信银行陵北支行8112901011500864296108215642.19

招商银行沈阳分行124905040110605199795825.25

浦发银行大连七贤岭支行751000788019000008077102133.73

招商银行沈阳分行1249103256101162297782.47

浦发银行大连分行7501007880170000633318274.13

浦发银行大连分行75010078801500006334275127.36

招商银行沈阳分行1249104024105550.00

招商银行沈阳分行12491040271022217101942.23

浦发银行大连七贤岭支行75100078801700000808393583.14

招商银行沈阳分行12490504011090960479018.52

合计395679356.21

注：上海浦东发展银行股份有限公司大连民主广场支行已更名为上海浦东发展银行股份有限

公司大连七贤岭支行，银行账户不变。

3三、2024年半年度募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至2024年6月30日，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年8月29日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币82323432.86元；审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目之“北京何氏眼科新设医院项目、重庆何氏眼科新设医院项目”结项，并将结余募集资金2307.48万元（含利息，具体金额以转出日为准）用于永久补充流动资金。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-023）、《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-026）。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2023年8月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，

审议通过了《关于变更“何氏眼科新设视光中心募投项目”部分实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目“何氏眼科新设视光中心项目”部分实施地点进行变更；审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产的议案》，同意变更募投项目“大连何氏眼科医院中山卓越分院项目”的投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产的事项。

2023年9月28日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更“沈阳何氏医院扩建募投项目”设备采购内容及建设期限的议案》，同意公司将首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目“沈阳何氏医院扩建项目”设备采购内容及建设期限进行变更；审议通过了《关于变

4更“何氏眼科信息化建设募投项目”部分实施内容及建设期限的议案》，同意公司将首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目“何氏眼科信息化建设项目”部分实施内容及建设期限进行变更。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年8月29日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币110000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于购买保本型银行理财产品、结构性存款、大额存单、通知存款等）增加公司收益，保障公司股东利益。

2023年8月29日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，以及为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币90000.00万元及自有资金不超过人民

币60000.00万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为

32954.34万元，具体明细如下：

产关产金额预计序品联品余额（万委托方受托方（万起始日期终止日期年收号名关类元）

元）益率称系型辽宁何氏眼中信银定定

1科医院集团行沈阳期无54.34期2023-10-082024-10-0854.341.75%

股份有限公分行营存存

5司业部款款

辽宁何氏眼浦发银大大科医院集团行大连额额

2无20002024-05-062024-11-0620001.90%

股份有限公七贤岭存存司支行单单辽宁何氏眼浦发银大大科医院集团行大连额额

3无250002024-05-062024-11-06250001.90%

股份有限公七贤岭存存司支行单单辽宁何氏眼浦发银大大科医院集团行大连额额

4无59002024-05-082024-08-0859001.70%

股份有限公七贤岭存存司支行单单

（六）节余募集资金使用情况

公司于2022年8月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》同意将公司募集资金投资项目之“北京何氏眼科新设医院项目、重庆何氏眼科新设医院项目”结项，并将结余募集资金

2307.48万元（含利息，具体金额以转出日为准）用于永久补充流动资金。上述

议案于2022年9月15日召开2022年第二次临时股东大会审议通过。

（七）超募资金使用情况

2022年8月29日，公司召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第

七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》《关于使用部分超募资金向全资子公司注资的议案》，同意公司使用超募资金

2000.00万元向大连何氏眼科医院有限公司进行增资、使用超募资金1000.00万

元向全资子公司辽宁睿目商贸有限公司进行注资。

2022年9月15日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金2600.00万元向海南博鳌何氏眼科医院有限公司全资子公司进行增资，用于筹建海南何氏睛彩商贸有限公司。

2023年1月10日，公司召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意使用超募资金6530.92万元用于“数智化基础建设项目（一期）”。

62023年4月25日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十

一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20000万元超募资金永久补充流动资金。2023年5月17日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

2023年8月29日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产的议案》，同意公司使用超募资金不超过

6200.00万元对全资子公司大连何氏眼科医院有限公司增资，增资资金全部计入

注册资本，增资完成后，大连何氏使用本次增资资金不超过6000.00万元购买大连中山何氏尖端眼科分院（原名为大连何氏眼科医院中山卓越分院）经营医院用房，拟使用本次增资资金不超过200.00万元用于支付相关房地产评估费和相关税费。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完

整披露了募集资金的存放与使用情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表特此公告。

7辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

8附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

单位：万元本年度投入募

募集资金总额1116431.134023.36集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额不适用45481.29集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变募集资金截至期末项目可行性是承诺投资项目和超募调整后投本年度投截至期末投资项目达到预定可本年度实是否达到更项目（含承诺投资累计投入否发生重大变资金投向资总额（1）入金额进度(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益部分变更）总额金额(2)化承诺投资项目

1.沈阳何氏医院扩建项

是13700.0013700.001691.533277.5223.92%2025年12月不适用不适用否目

2.何氏眼科新设视光中

是23450.0023450.001600.934269.7318.21%2026年3月-705.76不适用否心项目

3.北京何氏眼科新设医

否4559.694559.69—2862.25100%2021年3月-1326.49否否院项目

1指扣除与本次发行有关的费用后募集资金净额。

94.重庆何氏眼科新设医

否3537.533537.53—2986.42100%2021年6月-631.73否否院项目

5.何氏眼科信息化建设

是4106.454106.45150.071536.8337.42%2025年7月不适用不适用否项目

承诺投资项目小计49353.6749353.673442.5314932.75——-2663.98——超募资金投向

1.辽宁睿目商贸有限公

否1000.001000.00399.51793.3379.33%2022年12月-92.33否否司新建项目

2.大连何氏眼科医院中

是2000.008200.00—8190.75100%2023年3月107.92是否山卓越分院项目

3.海南何氏睛彩商贸有

否2600.002600.00104.22948.5636.48%2023年4月-136.56否否限公司跨境电商项目

4.数智化基础建设项目

否6530.926530.9277.10615.909.43%2026年2月不适用不适用否

（一期）

补充流动资金（如有）20000.0020000.00—20000.00—————

超募资金投向小计32130.9238330.92580.8330548.54——-120.97——

合计81484.5987684.594023.3645481.29——-2784.95——

1.北京何氏眼科新设医院项目、重庆何氏眼科新设医院项目未达到预计收益情况：两家医疗机构尚处于培育期，同时承担了未来

未达到计划进度或预区域扩张布局的人员贮备成本及品牌建设投入成本。

计收益的情况和原因2.辽宁睿目商贸有限公司新建项目进展未达到计划进度及预计收益的说明：因中心仓库建设进度延缓影响了预期业务开展。

（分具体项目）3.海南何氏睛彩商贸有限公司跨境电商项目未达到计划进度及预计收益的说明：国家监管政策变化，导致部分商品入关监管趋严，导致国际商品不及销售预期，为了降低投资风险、调整了商品采购进度。

10项目可行性发生重大

不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途适用，见本报告正文第三节“2024年半年度募集资金的实际使用情况”（七）“超募资金使用情况”及使用进展情况2023年8月29日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更“何氏眼科新设视光中募集资金投资项目实心募投项目”部分实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目“何氏眼科新设视光中心项施地点变更情况目”部分实施地点进行变更。

2023年8月29日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产的议案》，同意变更募投项目“大连何氏眼科医院中山卓越分院项目”的投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产的事项。

2023年9月28日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更“何氏眼科信息化建设募集资金投资项目实募投项目”部分实施内容及建设期限的议案》，同意公司将首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目“何氏眼科信息化施方式调整情况建设项目部分实施内容及建设期限进行变更。

2023年9月28日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更“沈阳何氏医院扩建募投项目”设备采购内容及建设期限的议案》，同意公司将首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目“沈阳何氏医院扩建项目”设备采购内容及建设期限进行变更。

募集资金投资项目先适用，见本报告正文第三节“2024年半年度募集资金的实际使用情况”（二）“募集资金投资项目先期投入及置换情况”期投入及置换情况用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况用闲置募集资金进行适用，见本报告正文第三节“2024年半年度募集资金的实际使用情况”（五）“使用闲置募集资金进行现金管理情况”现金管理情况

11项目实施出现募集资适用，见本报告正文第三节“2024年半年度募集资金的实际使用情况”（六）“节余募集资金使用情况”金节余的金额及原因

尚未使用的募集资金截止2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币72522.28万元（含利息），其中用于现金管理的余额为32954.34万元，用途及去向其余存放于募集资金账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

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