营口风光新材料股份有限公司
关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）等有关规定，现将营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况，说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3366号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 A 股股票 5000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币27.81元/股，共计募集资金人民币139050.00万元，募集资金已于2021年12月14日划至公司指定账户。2021年12月14日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 110C000890 号）。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用和结余情况
截止2024年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：元
募集资金净额1313253072.06
减：截至报告期末募投项目累计使用金额791565759.15
减：自行支付的发行费用置换金额13687844.66
减：永久补充流动资金金额330000000.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集金金额60000000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额29467662.99
截至2024年06月30日募集资金专户余额147467131.24
三、募集资金存放和使用情况
为规范公司募集资金管理，进一步规范募集资金使用，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集资金实行专户存储。
1截至2024年06月30日，募集资金专户存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行银行账号账户类别存储余额招商银行股份有限公司
411903945810909专用存款账户4642969.52
营口分行交通银行股份有限公司
218003900013000098648专用存款账户108151947.97
营口分行交通银行股份有限公司
612899991013000222382专用存款账户0.00
榆林分行
合计112794917.49
说明：除存放于募集资金专户的资金之外，另有34595742.71元存放于招商银行股份有限公司营口分行开立的与募集资金账户关联的票据保证金账户，用于募投项目开具的票据到期承兑解付；有76471.04元存放于招商银行股份有限公司营口分行开立的与募集资金账户关联的账户，用于募投项目以承兑方式结算的保证。
募集资金专户余额包含累计利息收入29467662.99元。
四、闲置募集资金使用情况
第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议、2023年年度股东大会审
议通过了《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，在不影响公司募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，同意公司使用暂时闲置超募资金不超过人民币6941.64万进行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权总经理签署相关文件，授权公司财务部具体实施。保荐机构对此发表同意意见。
截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额情况（单位：人民币元）如下：
开户银行产品名称期限存储余额交通银行营口分行结构性存款三个月50000000信达证券股份有限公司国债逆回购滚动10000000
五、2024半年度募集资金的实际使用情况详见附件
六、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
2附件：2024半年度募集资金使用情况对照表
营口风光新材料股份有限公司
2024年8月7日
3附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：营口风光新材料股份有限公司2024年6月30日单位：万元募集资金总额本年度投入募集资金
129941.64总额4964.76
报告期内变更用途的募集资金总额
-累计变更用途的募集资金总额
-已累计投入募集资金
总额79156.58累计变更用途的募集资金总额比例
-承诺投资项目和超募资是否已变更募集资金承调整后投本年度截至期末截至期末投入进度项目达到预定可使本年度实是否达项目可行性是否
金投向项目（含部诺投资总额资总额投入累计投入（%）(3)＝(2)/(1)用状态日期现的效益到预计发生重大变化分变更）金额金额(2)效益
(1)承诺投资项目生产中
烯烃抗氧化剂催化剂项目否-3726.54
90000900004964.76否否79156.5887.95%
承诺投资项目小计-
-—-3726.54
90000900004964.7679156.58--
超募资金投向
永久性补充流动资金否—————
002130043300
002130043300
超募资金投向小计—————
900009000026264.76122456.58
合计———-3726.54——
未达到计划进度或预计投产时间较短，产能尚未释放，未形成规模化生产收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明
4公司在2022年1月6日召开公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》同
超募资金的金额、用途及
使用进展情况意公司使用超募资金人民币11000.00万元用于永久补充流动资金，该金额未超过超募资金总额的30%。
公司在2023年4月19日召开公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》，同意公司使用超募资金人民币11000.00万元用于永久补充流动资金，该金额未超过超募资金总额的30%。
公司在2024年4月22日召开公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》，同意公司使用超募资金人民币11000.00万元用于永久补充流动资金，该金额未超过超募资金总额的30%。
募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况
募集资金投资项目先期投以募集资金置换自筹资金投资项目金额35092.92万元入及置换情况用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况
在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保项目实施出现募集资金结
余的金额及原因证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出；另外项目在置换期外使用了部分自有资金，导致募集资金节余。
详见公告2024-021《营口风光新材料股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》及公告2024-尚未使用的募集资金用途
及去向012《营口风光新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况
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