证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2024-038
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间2021年，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2756号）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4000.00 万股，发行价为每股人民币36.50元，共计募集资金146000.00万元，扣除本次发行费用后，公司募集资金净额为137871.04万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-108号）。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，
对上述募集资金进行专户管理。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 137871.04
项目投入 B1 100949.26截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 5004.34
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项目序号金额
项目投入 C1 11676.70本期发生额
利息收入净额 C2 464.99
项目投入 D1=B1+C1 112625.95截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 5469.33
应结余募集资金 E=A-D1+D2 30714.42
实际结余募集资金 F 30729.71
差异[注 1] G=E-F -15.29
[注1]应结余募集资金与实际结余募集资金差额系公司发行费用中发行手续费通过自有
账户支付，未通过募集资金账户进行支付。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年10月28日分别与交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
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金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
交通银行股份有限公司深圳分行44306628501300447206932858745.28募集资金专户
交通银行股份有限公司深圳分行443066285013004472069124000000.00结构性存款
交通银行股份有限公司深圳分行44306628501300447214545828022.09募集资金专户
交通银行股份有限公司深圳分行44306628501300447214538000000.00结构性存款
交通银行股份有限公司深圳分行44306628501300447222150832389.22募集资金专户
交通银行股份有限公司深圳分行4430662850130044722210.00结构性存款
交通银行股份有限公司深圳分行4430662850130044723947830397.66募集资金专户
交通银行股份有限公司深圳分行4430662850130044723940.00结构性存款上海浦东发展银行股份有限公司
791700788017000074867947514.56募集资金专户
深圳分行上海浦东发展银行股份有限公司
7917007880130000748815.17募集资金专户
深圳分行
合计307297083.98
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.本期超额募集资金的使用情况2023年4月11日，公司第二届董事会第一次定期会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用14279.73万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年6月30日，已使用14279.73万元补充流动资金。
3.利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明2023年10月19日，公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，同意公司使用额度不超过人民币
41889.29万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流
动好满足保本要求的投资产品，有效期自公司第二届董事会第六次临时会议审议
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通过之日起12个月内。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序产品期认购金额收益情况募集资金是发行主体产品名称号限（万元）（万元）否如期归还交通银行交通银行蕴通财富定期型结构性
16个月400.005.81是
深圳分行存款186天（挂钩汇率看跌）交通银行交通银行蕴通财富定期型结构性
26个月1400.0020.33是
深圳分行存款186天（挂钩汇率看跌）交通银行交通银行蕴通财富定期型结构性
36个月3300.0047.93是
深圳分行存款186天（挂钩汇率看跌）交通银行交通银行蕴通财富定期型结构性
46个月5000.0075.95是
深圳分行存款198天（挂钩汇率看跌）交通银行交通银行蕴通财富定期型结构性
53个月1500.0010.69是
深圳分行存款102天（挂钩黄金看跌）交通银行交通银行蕴通财富定期型结构性
63个月1500.0010.69是
深圳分行存款102天（挂钩黄金看跌）交通银行交通银行蕴通财富定期型结构性
73个月2000.0014.25是
深圳分行存款102天（挂钩黄金看跌）交通银行交通银行蕴通财富定期型结构性
83个月800.005.15是
深圳分行存款94天（挂钩黄金看跌）交通银行交通银行蕴通财富定期型结构性
93个月3300.0021.25是
深圳分行存款94天（挂钩黄金看跌）交通银行交通银行蕴通财富定期型结构性
103个月900.005.79是
深圳分行存款94天（挂钩黄金看跌）交通银行交通银行蕴通财富定期型结构性
113个月3800.0020.41是
深圳分行存款112天（挂钩黄金看跌）交通银行交通银行蕴通财富定期型结构性
123个月6500.0034.90是
深圳分行存款112天（挂钩黄金看跌）浦发银行交通银行蕴通财富定期型结构性
133个月4700.0029.34是
深圳分行存款93天（挂钩黄金看涨）交通银行交通银行蕴通财富定期型结构性
143个月2600.0016.23是
深圳分行存款93天（挂钩黄金看涨）交通银行交通银行蕴通财富定期型结构性
153个月1000.006.24是
深圳分行存款94天（挂钩黄金看跌）交通银行交通银行蕴通财富定期型结构性
166个月11200.000.00未到期
深圳分行存款195天（挂钩汇率看涨）交通银行交通银行蕴通财富定期型结构性
172个月1200.000未到期
深圳分行存款73天（挂钩黄金看涨）交通银行交通银行蕴通财富定期型结构性
182个月3800.000未到期
深圳分行存款73天（挂钩黄金看涨）
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序产品期认购金额收益情况募集资金是发行主体产品名称号限（万元）（万元）否如期归还
合计54900.00324.96
(二)部分募集资金投资项目情况说明
目前“企业数字智慧化管理提升项目”已按照计划完成了部分软硬件改造升级和系统集成。“企业数字智慧化管理提升项目”在实施过程中，需要根据公司业务战略转型、组织架构与流程的优化进行相应调整，同时需与公司总部建设项目同步，为增强公司经营稳定安全，保证投资项目质量和募集资金效益最大化，经审慎评估和综合考虑，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司第二届董事会第十次临时会议决定将“企业数字智慧化管理提升项目”延长至2024年12月31日。截至2024年6月30日，“企业数字智慧化管理提升项目”实际已完成投资总额3361.35万元，完成计划投资总额的84.02%。
“深圳总部建设项目”自开工至今，外部环境等客观因素对项目可开工时间和工程施工进度有所影响，使得项目整体建设进度未达预期。为维护好全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考虑，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司已召开第二届董事会第四次临时会议并将“深圳总部建设项目”达到预定可使用状态的日期调整延长至2024年6月30日。
截至2024年6月30日，“深圳总部建设项目”已完成总体建筑施工且整体装修工作已基本完成，公司人员于2024年7月陆续搬迁至龙华设计产业园总部大厦，但因项目建设款项结算工作尚未完成，截至报告期末该项目投入金额
23186.54万元，投资进度76.45%，剩余募集资金将在后续工程结算完成后进行支付。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、补充流动资金项目无法单独核算效益。
2、深圳总部建设项目、城市交通整体解决方案业务能力提升项目、研发创
新中心项目、企业数字智慧化管理提升项目因作用于公司整体运营且尚未投入，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1：募集资金使用情况对照表深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会
2024年8月30日
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附件1募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额137871.04本报告期投入募集资金总额11676.70报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额112625.95
6累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变截至期末募集资金调整后截至期末本报告期项目可行性是否发承诺投资项目更项目本报告期累计投入金项目达到预定是否达到预计效
承诺投资总投资总额投资进度（%）实现的效生和超募资金投向（含部分投入金额额可使用状态日期益
额(1)(3)＝(2)/(1)益重大变化
变更）(2)承诺投资项目
1.深圳总部建设项
否30328.8830328.884342.6023186.5476.452024年6月30日不适用否目
2.城市交通整体解
决方案业务能力提否23018.6023018.602400.0422830.3499.182024年9月30日不适用否升项目
3.研发创新中心项
否12719.2012719.203913.388310.0365.332024年9月30日不适用否目
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4.企业数字智慧化2024年12月31
否4000.504000.501020.683361.3584.02不适用否管理提升项目日
5.补充流动资金项【注】
否18563.4018563.400.0018953.81102.10不适用否目承诺投资项目
88630.5888630.5811676.7076642.0786.40
小计超募资金投向
1.归还银行贷款否14750.00不适用否
2.支付股权收购
否6954.15不适用否款
3.补充流动资金项
否14279.73目超募资金投向小
49240.4649240.4635983.8873.08
计
合计137871.04137871.0411676.70112625.95
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况详见本专项报告三(一)2之说明募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
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根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕7-769号），募投项目以自筹资金预先投入16828.43万元，截至2022年12月31日已全部完成置换，具体募集资金投资项目先期投入及置换情况
置换情况：1)深圳总部建设项目置换资金5424.01万元；2)城市交通整体解决方案业务能力提升项目置换资金6662.25万元；3)研发创新中心项目置换资金2764.31万元；4)企业数字智慧化管理提升项目置换资金1977.87万元用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况详见本专项报告三(一)3之说明项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
截至2024年6月30日，公司募集资金账户余额为30729.71万元，其中超募资金金额为15685.87万元，截止目前已累计使用募集资金6954.15万元用于支付南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司股权转让款，14279.73万元用于补充流动资金项目14750万元用于偿还银行贷款，其他超募资金尚未明确投资项目；剩余资金15043.84万元均将尚未使用的募集资金用途及去向
用于深圳总部建设项目、城市交通整体解决方案业务能力提升项目、研发创新中心项目、企业数字智慧化管理提升项目
及补充流动资金。公司募集资金存放于交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行募集资金账户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况否
注：补充流动资金项目实际投资进度大于100%主要系该项目部分投入资金为闲置募集资金进行现金管理利息收入所致。
