日禾戎美股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：301088证券简称：戎美股份公告编号：2024-044日禾戎美股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告

中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1日禾戎美股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期本报告期比上年初至报告期年初至报告年同期增减末期末比上年同期增减

营业收入（元）144887199.1411.91%490917999.67-5.95%归属于上市公司股东的净利润（元）20559369.38188.50%65929922.174.03%归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润9495036.01726.62%30346094.58-9.68%

（元）经营活动产生的现金流量净额（元）----30963890.08273.77%

基本每股收益（元/股）0.0902188.18%0.28924.03%

稀释每股收益（元/股）0.0902188.18%0.28924.03%

加权平均净资产收益率0.78%0.49%2.55%0.10%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2610401791.912667766675.11-2.15%归属于上市公司股东的所

有者权益（元）2535568575.362569730653.19-1.33%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期说期末金额明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准

48408.45394741.75

享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除

外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的

14610973.9046115153.59

公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出93062.14135208.11

减：所得税影响额3688111.1211061275.86

合计11064333.3735583827.59--

2日禾戎美股份有限公司2024年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日同比增减重大变动说明本期减少主要为公司对

货币资金94514000.84150353208.66-37.14%闲置资金进行现金管理申购理财产品所致。

其他非流动金主要为公司对闲置资金

184893198.19132030082.1940.04%

融资产进行现金管理所致。

主要是现代化服务业基

在建工程-53331524.63-100.00%地项目二期工程完工转固所致。

主要是上期末确认的使

使用权资产433333.321029642.86-57.91%用权资产在本期进行摊销所致。

主要为受行业季节性波

动的影响，本期末应交应交税费11966808.4617882840.82-33.08%

所得税、增值税较上期末下降所致。

主要为包括应付快递费

其他应付款4456740.638995145.79-50.45%和仓储保管费用的季节性波动所致。

3日禾戎美股份有限公司2024年第三季度报告

单位：元项目本报告期上年同期同比增减变动原因

税金及附加5072241.283862019.6031.34%主要是房产税增加所致。

主要是上年同期购买定期存款产生

财务费用924147.83-6234238.89-114.82%的利息收入较多，本期该产品已赎回。

主要为公司对闲置资金进行现金管

投资收益23221024.2317063244.5636.09%理产生的已实现收益。

公允价值变动主要为公司对闲置资金进行现金管

22894129.3621584876.946.07%

收益理产生的预计收益。

主要是根据库龄结构计提的存货跌

资产减值损失-53941455.53-39646874.8936.05%价损失增加所致。

主要是报告期内公司对闲置资金进经营活动产生

行现金管理，理财产品申购与赎回的现金流量净30963890.08-17819265.97273.77%变动及支付的工程款项下降综合所额致。

购建固定资

产、无形资产主要为上年同期子公司上海戎美购

23184308.64313983430.82-92.62%

和其他长期资买固定资产所致。

产支付的现金投资活动产生主要为本期固定资产购置支出较上

的现金流量净19218902.10-22061081.64-187.12%年同期下降以及理财产品的申购与额赎回综合所致。

现金及现金等价物净增加额较上年同期变动主要因为报告期内理财产现金及现金等

-51039207.82-124487153.57-59.00%品申购与赎回、现金分红增加、固价物净增加额定资产购置支出下降等多方面综合影响的结果。

4日禾戎美股份有限公司2024年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数报告期末表决权恢复的优先股股东总20302数（如有）-

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质比例持股数量条件的股份数量股份状态数量苏州戎美集境内非国有

团有限公司法人51.58%117600000117600000不适用-

郭健境内自然人11.05%2520000025200000不适用-

温迪境内自然人11.05%2520000025200000不适用-

于清涛境内自然人1.23%28000002100000不适用-

宋英杰境内自然人0.58%1314600-不适用-华商新趋势优选灵活配置混

合型证券投资其他0.41%925910-不适用-基金

徐卫境内自然人0.38%870600-不适用-

苏娜境内自然人0.27%622593-不适用-

史生计境内自然人0.25%575500-不适用-华商优势行业灵活配置混合

型证券投资基其他0.19%434100-不适用-金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量宋英杰1314600人民币普通股1314600华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金925910人民币普通股925910徐卫870600人民币普通股870600于清涛700000人民币普通股700000苏娜622593人民币普通股622593史生计575500人民币普通股575500华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金434100人民币普通股434100王炜413404人民币普通股413404刘一凡380000人民币普通股380000严毅377900人民币普通股377900

5日禾戎美股份有限公司2024年第三季度报告

截至报告期末，郭健、温迪夫妇合计直接持有本公司22.10%股权，为公司实际控制人；同时，郭健和温迪通过苏州戎美集团有限公司间接持有本

上述股东关联关系或一致行动的说明公司51.58%股权。除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情

况说明（如有）不适用。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

6日禾戎美股份有限公司2024年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：日禾戎美股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金94514000.84150353208.66结算备付金拆出资金

交易性金融资产1319522916.801368674089.95衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项56758135.0556838564.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款205421.35360617.41

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货395568333.23393717469.09

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产17005890.3521135612.09

流动资产合计1883574697.621991079561.93

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

7日禾戎美股份有限公司2024年第三季度报告

其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产184893198.19132030082.19投资性房地产

固定资产473884708.05431839182.13

在建工程53331524.63生产性生物资产油气资产

使用权资产433333.321029642.86

无形资产17279988.3617616944.85

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1522641.46904818.26

递延所得税资产48639224.9139308918.26

其他非流动资产174000.00626000.00

非流动资产合计726827094.29676687113.18

资产总计2610401791.912667766675.11

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款44044129.6458163158.46预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

8日禾戎美股份有限公司2024年第三季度报告

代理承销证券款

应付职工薪酬4724394.395582823.78

应交税费11966808.4617882840.82

其他应付款4456740.638995145.79

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债857142.86

其他流动负债215909.91453230.76

流动负债合计65407983.0391934342.47

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1850000.151900000.10

递延所得税负债7575233.374201679.35其他非流动负债

非流动负债合计9425233.526101679.45

负债合计74833216.5598036021.92

所有者权益：

股本228000000.00228000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1782210407.281782210407.28

减：库存股

9日禾戎美股份有限公司2024年第三季度报告

其他综合收益专项储备

盈余公积61597845.5761597845.57一般风险准备

未分配利润463760322.51497922400.34

归属于母公司所有者权益合计2535568575.362569730653.19少数股东权益

所有者权益合计2535568575.362569730653.19

负债和所有者权益总计2610401791.912667766675.11

法定代表人：郭健主管会计工作负责人：于清涛会计机构负责人：王冬梅

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入490917999.67521964617.82

其中：营业收入490917999.67521964617.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本405340698.80446442440.74

其中：营业成本289709999.99322487417.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5072241.283862019.60

销售费用58020971.3979958912.72

管理费用36994444.9932033255.56

研发费用14618893.3214335073.96

财务费用924147.83-6234238.89

其中：利息费用0.005232.32

10日禾戎美股份有限公司2024年第三季度报告

利息收入1147265.068682898.14

加：其他收益492908.031394417.32

投资收益（损失以“－”号填列）23221024.2317063244.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）22894129.3621584876.94

信用减值损失（损失以“-”号填列）8168.2112280.23

资产减值损失（损失以“-”号填列）-53941455.53-39646874.89

资产处置收益（损失以“-”号填列）-27427.54

三、营业利润（亏损以“－”号填列）78252075.1775957548.78

加：营业外收入83910.833200.00

减：营业外支出46869.00370515.64

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）78289117.0075590233.14

减：所得税费用12359194.8312216255.24

五、净利润（净亏损以“－”号填列）65929922.1763373977.90

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）65929922.1763373977.90

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）65929922.1763373977.90

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

11日禾戎美股份有限公司2024年第三季度报告

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额65929922.1763373977.90

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额65929922.1763373977.90

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.28920.2780

（二）稀释每股收益0.28920.2780

法定代表人：郭健主管会计工作负责人：于清涛会计机构负责人：王冬梅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金561217086.30593813959.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金6637448.242401120.16

经营活动现金流入小计567854534.54596215079.97

购买商品、接受劳务支付的现金383033464.64429144204.47

12日禾戎美股份有限公司2024年第三季度报告

客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金56560165.7055274639.34

支付的各项税费43609010.6460036061.15

支付其他与经营活动有关的现金53688003.4869579440.98

经营活动现金流出小计536890644.46614034345.94

经营活动产生的现金流量净额30963890.08-17819265.97

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2640690000.002838070000.00

取得投资收益收到的现金29033210.7424808543.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额53805.31处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2669723210.742862932349.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金23184308.64313983430.82

投资支付的现金2627320000.002571010000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2650504308.642884993430.82

投资活动产生的现金流量净额19218902.10-22061081.64

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金100092000.0083448000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

13日禾戎美股份有限公司2024年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金1130000.001158805.96

筹资活动现金流出小计101222000.0084606805.96

筹资活动产生的现金流量净额-101222000.00-84606805.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-51039207.82-124487153.57

加：期初现金及现金等价物余额145553208.66142243947.86

六、期末现金及现金等价物余额94514000.8417756794.29

法定代表人：郭健主管会计工作负责人：于清涛会计机构负责人：王冬梅

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

14日禾戎美股份有限公司2024年第三季度报告

日禾戎美股份有限公司董事会

2024年10月29日

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