戎美股份:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：301088证券简称：戎美股份公告编号：2024-039

日禾戎美股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》，将日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）2024年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2597号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5700 万股，每股发行价格为人民币33.16元，募集资金总额为人民币189012.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币173267.89万元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《日禾戎美股份有限公司首次发行募集资金验资报告》（容诚验字[2021]201Z0044 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三/四方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

2024年上半年度，公司募集资金使用及结余情况如下：

（1）募集资金到位前，截至2021年10月27日，公司利用自筹资金对募集资

金项目累计已投入7862.35万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7862.35万元。

（2）截止2024年6月30日，累计投入募集资金项目27018.67万元，其中本

期投入2558.65万元。

（3）截止2024年6月30日，累计超募资金永久补充流动资金100074.20元，其中本期发生32147.00万元。

截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金127092.87万元，募集资金专用账户累计现金管理收益、利息收入扣除银行手续费等的净额7554.02万元，其中本期发生额为906.06万元。截至2024年6月30日，公司募集资金账户实际余额

53768.86万元（账户余额中包含闲置募集资金现金管理本金53311.00万元），其与

募集资金专户应有余额差异原因为公司以自有资金账户支付发行费用39.83万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况2021年10月27日，公司与中国光大银行股份有限公司苏州分行（以下简称“光大银行”）和中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署《募集资金三方监管协议》，在光大银行开设募集资金专项账户（账号：37100188000229589）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年10月27日，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称“宁波银行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在宁波银行开设募集资金专项账户（账号：75060122000480516）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年10月27日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行（以下简称“浦发银行常熟支行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行开设募集资金专项账户（账号：89090078801100010410）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年10月27日，公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行开设募集资金专项账户（账号：512910980310333）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。该账号募集资金已全部使用完毕，资金余额为零且后续不再使用，已于2023年4月注销，详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：2023-016）。

2023年6月12日，公司及其子公司上海戎美品牌管理有限公司与上海浦东发

展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行（以下简称“浦发银行新片区分行”）

和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在浦发银行新片区分行开设募集资金专项账户（账号：98100078801100001553），详见公司于2023年6月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-018）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2023年12月13日，公司与光大银行和中金公司签署《募集资金三方监管协议》，在光大银行开设募集资金专项账户（账号：37100180802350556、

37100180803699978），详见公司于2023年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-039）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。（三）募集资金专户存储情况截至2024年6月30日止，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：人民币万元银行名称银行帐号余额

光大银行37100188000229589262.51

光大银行3710018080235055692.01

光大银行3710018080369997845.19

浦发银行常熟支行8909007880110001041044.38

浦发银行新片区分行981000788011000015537.73

宁波银行750601220004805166.04

合计457.86

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财，截至2024年6月30日，公司持有未到期理财产品明细如下：

单位：人民币万元

发行方产品名称产品类别金额(万元)认购日到期日

宁波银行对公结构性存款保本浮动收益型20000.002024/4/12024/7/1浦发银行常

对公结构性存款保本浮动收益型15000.002024/5/202024/8/20熟支行

光大银行对公结构性存款保本浮动收益型9900.002024/6/292024/9/29

光大银行对公结构性存款保本浮动收益型4800.002024/6/292024/9/29

光大银行对公结构性存款保本浮动收益型2300.002024/6/292024/9/29浦发银行新

天添利保本浮动收益型 1311.00 2023/8/31 T+1 赎回片区分行

合计53311.00

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件

1募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况公司于2023年8月28日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换的议案》，同意在“设计研发中心建设项目”、“展示中心建设项目”实施期间，由公司及实施募投项目的子公司先使用自有资金支付募投项目所需资金，主要包括人员工资、社会保险费、住房公积金等，之后定期以募投资金等额置换。

报告期内，公司发生置换金额为365.63万元，全部为公司使用自有资金垫付的设计研发中心建设项目中研发设计人员的工资、社会保险费、住房公积金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）闲置募集资金现金管理情况公司于2023年10月24日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，2023年11月17日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币9.0亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行

现金管理，使用期限自股东大会审议通过后不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环使用。

公司将按照相关规定严格控制风险，购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币53311.00万元。

（六）超募资金使用情况

2021年10月，公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币173267.89万元，其中，超募资金金额为人民币113212.20万元。

1、公司于2021年11月15日召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议，2021年12月3日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币33963.60万元用于永久补充流动资金。详见公司于2021年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。

2、公司于2022年10月26日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会

第三次会议，2022年11月15日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币33963.60万元用于永久补充流动资金。详见公司于2022年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-034）。

3、公司于2023年10月24日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会

第六次会议，2023年11月17日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币33963.60万元用于永久补充流动资金。详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。

截至2024年6月30日，公司使用超募资金永久补充流动资金累计金额为

100074.20万元。

截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金归还银行贷款或将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，公司已使用人民币53311.00万元闲置募集资金购买了银行理财产品，剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.“现代制造服务业基地项目”主要为公司建设集服装企划与设计、生产与制造、仓储与物流等环节为一体的现代制造服务业基地，有利于增强公司弹性生产能力，提升仓储物流的智能化水平，该项目与公司所有经营活动相关，无法单独核算其实现的效益。

2.“设计研发中心建设项目”主要为公司建立设计研发中心，强化公司在产品

设计研发方面的投入，提升整套设计体系的软硬件设施，并吸纳设计领域优秀人才，综合提高公司在产品设计研发方面的竞争优势，该项目不直接创造利润，无法单独核算效益。

3.“信息化建设项目”主要为公司信息化系统提升改造建设，以建立支撑公司

未来业务发展的信息化管理体系，提升公司整体信息化管理水平，提高公司运营效率，该项目不直接创造利润，无法单独核算效益。

4.“展示中心建设项目”是公司直接接触终端客户、开拓市场、提升品牌形象的重要平台。设立线下展示中心有助于公司构建多层次的营销渠道以带来新的客流量，提升公司的业务规模，是公司品牌文化、品牌形象的重要输出窗口。该项目以宣传推广公司产品及展示公司品牌形象为主要目的，其对公司其他渠道销售的促进作用无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2024年6月30日，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号—创业板上市公司规范运作》等相关法规和文件的规定及时、真实、准确、完

整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表1：募集资金使用情况对照表特此公告。日禾戎美股份有限公司董事会

2024年8月29日附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度注

募集资金总额173267.89投入募集34705.651资金总额报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计

累计变更用途的募集资金总额不适用投入募集127092.87累计变更用途的募集资金总额比例不适用资金总额是否已变调整后投资总截至期末累截至期末投资进项目达到截止报告项目可行是否达更项目募集资金承本年度投

承诺投资项目额(1)计投入金额预定可使期末累计性是否发

度(%)(3)到预计

(含部分诺投资总额入金额用状态日实现的效生重大变

变更)(2)效益

＝(2)/(1)期益化承诺投资项目

1.现代制造服务业基地项目否41471.3241471.322084.7223237.5156.032025年不适用不适用否

2.设计研发中心建设项目否4308.204308.20365.633177.8873.762025年不适用不适用否

3.信息化建设项目否5023.465023.46108.30569.6811.342025年不适用不适用否

4.展示中心建设项目否9252.719252.7133.600.362025年不适用不适用否

承诺投资项目小计60055.6960055.692558.6527018.6744.99—不适用不适用否超募资金投向

暂未确定用途的募集资金否11321.4011321.40——不适用不适用

补充流动资金101890.80101890.8032147.00100074.2098.22——不适用不适用

超募资金投向小计113212.20113212.2032147.00100074.20--——不适用不适用合计173267.89173267.8934705.65127092.87--———

未达到计划进度或预计收益的情“设计研发中心建设项目”、“信息化建设项目”、“展示中心建设项目”在实施过程中受到国内宏观经济环境、市场环境等

况和原因(分具体项目)客观因素的影响，导致投资进度较预期有所滞后，无法在计划的时间内达到预定可使用状态。鉴于以上情况，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于重新论证部分募投项目并变更实施方式、实施主体、内部投资结构及延期的议案》，同意公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，将前述募投项目的达到预定可使用状态日期延长至2025年10月。

“现代制造服务业基地项目”由于涉及工程建设，整体工程量较大，建设周期较长，项目建设过程中存在较多不可控因素，加之项目建设过程中叠加前期客观因素、国内宏观经济环境等因素，导致本项目包括投资建设进度、相关工程款项支付安排等众多环节受到了不同程度的影响，投资进度较预期有所滞后。鉴于以上情况，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，将前述募投项目的达到预定可使用状态日期延长至2025年6月。

项目可行性发生重大变化的情况不适用。

说明

超募资金的金额、用途及使用进

详见本报告三、（六）。

展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用。

情况募集资金投资项目实施方式调整不适用。

情况募集资金投资项目先期投入及置

详见本报告三、（三）。

换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用。

金情况用闲置募集资金进行现金管理情

详见本报告三、（五）。

况项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用。