北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：301085证券简称：亚康股份公告编号：2024-058

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末期增减年同期增减

营业收入（元）439052359.67-12.15%1195946326.44-14.53%归属于上市公司股东的

15821978.85-54.95%57105232.06-31.39%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净14828907.59-57.68%55832945.74-32.81%利润（元）经营活动产生的现金流

----68528972.65115.96%

量净额（元）

基本每股收益（元/股）0.18-59.09%0.66-36.54%

稀释每股收益（元/股）0.18-57.14%0.66-35.29%

加权平均净资产收益率1.44%-2.50%5.16%-4.88%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2022085195.072109148258.67-4.13%归属于上市公司股东的

1108257219.361105130198.390.28%

所有者权益（元）

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（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：万元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备-0.89的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享16.0723.32有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

8.7631.08

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出102.29106.57

减：所得税影响额27.8232.86

合计99.31127.23--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目重大变动情况单位：万元

项目2024年9月30日2023年12月31日变动比例变动原因

主要是由于本期偿还到期的贷款、银行承兑汇

票有所增长，同时根据业务需要购入的固定资货币资金29150.9844240.22-34.11%

产有所增加，以及公司本期对流通股进行回购所致

应收票据168.411753.73-90.40%主要是由于银行承兑汇票到期兑付所致

其他应收款6665.1815045.06-55.70%收回到期款项所致

其他权益工具投资2860.002000.0043.00%本期新增对外投资

主要是由于业务发展需要，增加算力设备类固固定资产16502.62791.911983.89%定资产投入所致

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使用权资产50.44221.40-77.22%正常计提折旧

长期待摊费用82.93139.00-40.34%正常摊销

合同负债8686.08738.591076.03%主要是由于收到客户支付的预付款项增加所致

其他应付款5116.6811474.97-55.41%主要是由于支付到期贸易性往来款所致主要是由于本期收到客户的预付款项导致待转

其他流动负债1313.6246.182744.84%销增值税销项税增加所致

库存股3055.280.00100.00%公司本年度对股份进行了回购

2、利润表项目重大变动情况单位：万元

项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例变动原因

主要是本期使用银行贷款较上年同期有所增加，财务财务费用1578.02358.72339.90%费用随之增长主要是由于本期进行流动性管理的资金规模较同期有

投资收益31.08110.39-71.84%所下降所致

主要是由于本期集成销售业务较同期有所下降，公司所得税费用678.201463.84-53.67%整体利润随之变动

3、现金流量表项目重大变动情况单位：万元

项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例变动原因

经营活动产生的主要是由于期间内到期的应收款项高于同期，本期回

6852.90-42931.73115.96%

现金流量净额款较同期有所增长所致投资活动产生的主要是由于同期对募集资金进行流动性管理的规模超

-12018.94-22236.3545.95%现金流量净额过本期筹资活动产生的主要是由于本期偿还的银行贷款高于同期；另一方

-8512.2546064.79-118.48%

现金流量净额面，公司于本期对流通股进行了回购所致二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数17259报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

徐江境内自然人37.56%3259647832596478冻结302664天津祥远顺昌企业管理咨询中

1境内非国有法人10.97%95186989518698不适用0心（有限合伙）

天津恒茂益盛企业管理咨询中

境内非国有法人5.84%50679140不适用0心（有限合伙）

3北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年第三季度报告

古桂林境内自然人2.60%22521101689082不适用0天津天佑永蓄企业管理咨询中

2境内非国有法人1.91%16586711658671不适用0心（有限合伙）

王丰境内自然人1.41%1223041917281不适用0

曹伟境内自然人0.93%804468603351不适用0

香港中央结算有限公司境外法人0.49%4268060不适用0天津翼杨天益企业管理咨询中

境内非国有法人0.48%4163940不适用0心（有限合伙）

赵杭萍3境内自然人0.39%3381520不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）5067914人民币普通股5067914古桂林563028人民币普通股563028香港中央结算有限公司426806人民币普通股426806

天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）416394人民币普通股416394赵杭萍338152人民币普通股338152王丰305760人民币普通股305760绍兴上虞东山精密塑胶有限公司231700人民币普通股231700曹伟201117人民币普通股201117俞霞萌187400人民币普通股187400

#林少瑜161077人民币普通股161077

徐江与天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）、天津天佑

永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）为一致行动关系；曹伟为天

津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，徐江、古桂林、王丰为天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人；曹伟为天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限上述股东关联关系或一致行动的说明

合伙）执行事务合伙人，徐江为天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人；徐江为天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用

注：1变更后的名称为南京祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙）

2变更后的名称为南京天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙）

3前10名股东中存在回购专户的特别说明：北京亚康万玮信息技术股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为

646000股，持股比例为0.74%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股

4北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年第三季度报告

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得曹伟8044262010750603351高管锁定股超过其所持本公司股份总数的

25%，其余计入高管锁定股。

合计8044262010750603351----

三、其他重要事项

□适用□不适用公司于2024年9月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分实施设备及地点的议案》，同意公司在不特定对象公开发行可转换公司债券涉及的募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目部分实施设备由通用算力设备变更为 AI 算力设备，并对实施地点进行变更。具体内容详见公司 2024 年 9 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募投项目部分实施设备及地点的公告》（公告编号：2024-055）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金291509795.62442402244.90结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1684121.0017537292.80

应收账款787811807.03763116543.60应收款项融资

预付款项220337677.15291853756.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款66651844.14150450641.69

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货397165356.66344678103.04

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

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其他流动资产52569279.2759819158.10

流动资产合计1817729880.872069857741.10

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资28600000.0020000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产165026238.907919148.72在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产504445.232213999.79

无形资产288960.15485156.01

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉865400.38865400.38

长期待摊费用829331.281390031.91

递延所得税资产8240938.266416780.76其他非流动资产

非流动资产合计204355314.2039290517.57

资产总计2022085195.072109148258.67

流动负债：

短期借款337902000.16431420970.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据236849100.00218500000.00

应付账款146195534.91174898271.25预收款项

合同负债86860804.247385925.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬16526238.2121750135.75

应交税费24297392.3132512736.36

其他应付款51166800.76114749742.52

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债853063.491720893.14

其他流动负债13136188.76461754.72

流动负债合计913787122.841003400429.51

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

6北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年第三季度报告

其中：优先股永续债

租赁负债442081.29长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债40852.87175549.48其他非流动负债

非流动负债合计40852.87617630.77

负债合计913827975.711004018060.28

所有者权益：

股本86775675.0086775675.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积718547164.85718547164.85

减：库存股30552796.25

其他综合收益5149796.834394474.67专项储备

盈余公积27332021.9427332021.94一般风险准备

未分配利润301005356.99268080861.93

归属于母公司所有者权益合计1108257219.361105130198.39少数股东权益

所有者权益合计1108257219.361105130198.39

负债和所有者权益总计2022085195.072109148258.67

法定代表人：徐江主管会计工作负责人：李武会计机构负责人：所昊

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1195946326.441399336492.33

其中：营业收入1195946326.441399336492.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1128971774.981299401364.40

其中：营业成本1033038360.891215158165.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2994138.963323057.47

销售费用19140618.0421862449.00

管理费用36887673.1132932125.92

研发费用21130780.7722538321.11

7北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年第三季度报告

财务费用15780203.213587245.18

其中：利息费用12431981.097323267.63

利息收入1229213.041918985.27

加：其他收益831595.721128567.47

投资收益（损失以“－”号填列）310800.001103857.25

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-5519829.92-4458345.82

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-395.10

三、营业利润（亏损以“－”号填列）62597117.2697708811.73

加：营业外收入1314759.61161262.70

减：营业外支出24641.99

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）63887234.8897870074.43

减：所得税费用6782002.8214638362.88

五、净利润（净亏损以“－”号填列）57105232.0683231711.55

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）57105232.0683231711.55

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）57105232.0683231711.55

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额755322.164619748.93

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额755322.164619748.93

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益755322.164619748.93

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额755322.164619748.93

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额57860554.2287851460.48

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额57860554.2287851460.48

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.661.04

（二）稀释每股收益0.661.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：徐江主管会计工作负责人：李武会计机构负责人：所昊

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3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1844945401.331248884273.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5397482.68

收到其他与经营活动有关的现金9328550.682520668.72

经营活动现金流入小计1859671434.691251404942.68

购买商品、接受劳务支付的现金1489950888.871395895883.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金228422718.22226075935.62

支付的各项税费39510198.8935033560.25

支付其他与经营活动有关的现金33258656.0623716891.25

经营活动现金流出小计1791142462.041680722270.16

经营活动产生的现金流量净额68528972.65-429317327.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金198000000.0060000000.00

取得投资收益收到的现金310800.001103857.25

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2800.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计198313600.0061103857.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金111903012.793467311.41

投资支付的现金206600000.00280000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计318503012.79283467311.41

投资活动产生的现金流量净额-120189412.79-222363454.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金337888883.50575914198.08

收到其他与筹资活动有关的现金1000000.001000000.00

筹资活动现金流入小计338888883.50576914198.08

9北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年第三季度报告

偿还债务支付的现金355703678.0897981600.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金34496679.9511670200.35

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金33811043.036614449.08

筹资活动现金流出小计424011401.06116266249.43

筹资活动产生的现金流量净额-85122517.56460647948.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1006741.802695345.15

五、现金及现金等价物净增加额-137789699.50-188337487.84

加：期初现金及现金等价物余额415402244.90334732967.39

六、期末现金及现金等价物余额277612545.40146395479.55

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：徐江北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2024年10月29日

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