久盛电气:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301082证券简称：久盛电气公告编号：2024-039

久盛电气股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第

2号——公告格式》的相关规定，本公司就2024半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2625号文《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公众公开发行人民币普通股4041.2353万股，每股发行价格15.48元，募集资金总额为人民币625583224.44元，扣除发行费用（不含增值税）人民币

117490490.37元，募集资金净额为人民币508092734.07元。上述募集资金已于2021年10月

18日全部到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZF10959号《验资报告》。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况为：

单位：人民币元项目名称明细金额

实际募集资金净额508092734.07

减：募集资金补充流动资金200000000.00

减：超募资金永久补充流动资金23820000.00

减：募集资金暂时补充流动资金18060000.00已使用情况

减：年产 12000km 无机绝缘及年产 600km 油井加热电缆项目投 264208788.85入

加：存款利息收入减支付的银行手续费1046340.09

2024年6月30日募集资金专户余额3050285.31二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《久盛电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度。根据《募集资金管理制度》，公司已与保荐机构招商证券股份有限公司及与中国工商银行湖州经济技术开发区支行、中国银行湖州市分行、湖州银行南

太湖新区支行、招商银行湖州分行、中信银行湖州分行签署了《募集资金三方监管协议》明确了各

方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金具体存放情况如下：

期末余额存储银行名称账户类别账号备注

（元）方式中国工商银行股份有募集资金用于募集资

限公司湖州经济开发12052200292001074971783817.42活期专户金投资项目区支行中国银行股份有限公募集资金已销补充流动资

405248500102-

司湖州市分行专户户金湖州银行股份有限公募集资金已销补充流动资

800016061056681-

司南太湖新区支行专户户金招商银行股份有限公募集资金用于存储超

571905248510505911779.86活期

司湖州分行专户募资金募集资金用于存储超

中信银行湖州分行8110801012802298822354688.03活期专户募资金

小计：3050285.31

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年11月27日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过

了《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为50539589.66元。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第 ZF11040号”《募集资金置换专项鉴证报告》。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2023年10月26日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币19000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

截至2024年6月30日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金1806.00万元尚未收回。

(五)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六)超募资金使用情况

2022年4月27日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用1191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2023年4月21日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，并于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用1191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用1191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。截至2024年6月30日，公司未将超募资金

1191.00万元进行永久补流。

截至2024年6月30日，公司已实际使用部分超募资金进行永久补充流动的金额为2382.00万元。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金及利息3050285.31元，分别存放于公司在中国工商银行湖州经济技术开发区支行、招商银行湖州分行、中信银行湖州分行开立的募集资金专户内。

(八)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2024年8月28日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表久盛电气股份有限公司董事会

2024年8月28日附表1：