严牌股份:关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：301081证券简称：严牌股份公告编号：2025-031

债券代码：123243债券简称：严牌转债

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“严牌转债”（债券代码：123243）转股期限为2025年1月16日至

2030年7月9日，最新转股价格为7.57元/股；

2、2025年第一季度，共有207874张“严牌转债”完成转股（票面金额共计20787400元人民币），合计转为2745928股“严牌股份”股票（股票代码：301081）；

3、截至2025年第一季度末，“严牌转债”剩余4471015张，剩余票面总

金额为447101500元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“严牌股份”）现将2025年第一季度可转

换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]40号）同意注册，严牌股份于2024年7月10日向不特定对象发行了467.8889万张可转债，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币46788.89万元（含发行费用），募集资金净额为46066.97万元。

（二）可转换公司债券上市情况公司本次发行的可转债已于2024年7月26日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“严牌转债”，债券代码“123243”。

（三）可转换公司债券转股期限本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2024年7月16日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2025年1月16日至2030年7月9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的

第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况因公司按照有关规定办理2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分

第一个归属期归属股份的登记，公司总股本由204804000股增加至205771368股，新增股份的上市流通日为2024年9月25日。根据《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的可转债发行

方案以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“严牌转债”的转股价格将由原来的7.58元/股调整为7.57元/股，调整后的转股价格自2024年9月25日起生效。具体内容详见公司于2024年9月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2025年第一季度，“严牌转债”因转股减少数量207874张，减少金额为

20787400元，转股数量为2745928股。截至2025年3月31日，“严牌转债”

尚有4471015张，剩余票面总金额为447101500元。公司2025年第一季度股份变动情况如下：

本次变动前本次变动后本次变动数量

股份性质（2024年12月31日）（2025年3月31日）

（股）数量（股）比例数量（股）比例

一、限售条件流

92178724.48%1009892279704.43%

通股

其中：高管

92178724.48%1009892279704.43%