多瑞医药:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301075证券简称：多瑞医药公告编号：2024-104

西藏多瑞医药股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月

23日分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币32000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-099）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况序金额（万预期年化收购买主体受托方名称产品名称产品类型产品起息日产品到期日

号元）益率招商证券收益凭

湖北多瑞药招商证券股1.5000%-

1证-“搏金”2602000本金保障型2024/10/252025/2/7

业有限公司份有限公司4.2000%号收益凭证

二、关联关系说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现金管理不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制定如下措施：

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募

集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，

一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时釆取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定

期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。四、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下实施，不会影响公司募集资金项目的正常开展，亦不会影响公司募集资金的正常使用，有利于提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况关是金额序产品起息预期年化联否购买主体受托方名称产品名称（万产品类型产品到期日号日收益率关赎

元）系回西藏多瑞保本增益系本金保障非

中信证券股2023/10/1

1医药股份列3325期收3700型固定收2023/11/22.3500%关是

份有限公司9有限公司益凭证益凭证联西藏多瑞保本增益系本金保障非中信证券股

2医药股份列3384期收3700型固定收2023/11/82023/11/222.1000%关是

份有限公司有限公司益凭证益凭证联西藏多瑞保本增益系本金保障非

中信证券股2023/11/2

3医药股份列3435期收3700型固定收2023/12/112.3500%关是

份有限公司4有限公司益凭证益凭证联招商证券收西藏多瑞非招商证券股益凭证-“搏本金保障2023/12/12.0000%-

4医药股份37002024/2/6关是份有限公司金”208号型35.2000%有限公司联收益凭证湖北多瑞非

中信证券股2023/12/2

5 药业有限国债逆回购 3000 GC001 2023/12/29 4.7250% 关是

份有限公司9公司联湖北多瑞非

中信证券股2023/12/2

6 药业有限国债逆回购 2000 GC001 2023/12/29 4.6550% 关是

份有限公司9公司联湖北多瑞非

中信证券股2023/12/2

7 药业有限国债逆回购 3000 GC001 2023/12/29 4.4550% 关是

份有限公司9公司联湖北多瑞非

招商证券股2023/12/2

8 药业有限国债逆回购 2000 GC007 2024/1/4 2.8500% 关是

份有限公司9公司联

湖北多瑞信智安盈系本金保障2024/12/19非

中信证券股0.0001%-9药业有限列1534期收8000型浮动收2024/1/5（可提前敲关是份有限公司4.2000%公司益凭证益凭出）联湖北多瑞非招商证券股

10 药业有限国债逆回购 2000 GC001 2024/1/5 2024/1/5 2.4750% 关是

份有限公司公司联招商证券收湖北多瑞非招商证券股益凭证-“搏本金保障2.0000%-

11药业有限20002024/1/112024/7/10关是份有限公司金”215号型5.7000%公司联收益凭证招商证券债西藏多瑞非招商证券股券质押式回固定收益

12医药股份37002024/2/82024/2/192.5000%关是

份有限公司购-加鑫宝7类有限公司联天期招商证券收西藏多瑞非招商证券股益凭证-“搏本金保障1.5000%-

13医药股份26002024/2/232024/4/24关是份有限公司金”220号型5.5000%有限公司联收益凭证湖北多瑞恒丰银行股恒丰银行可非保本大额

14药业有限份有限公司转让单位大30002024/2/222024/8/221.9000%关是

存单公司武汉分行额存单联武汉嘉诺恒丰银行股恒丰银行可非康医药技保本大额

15份有限公司转让单位大11002024/2/222024/8/221.9000%关是

术有限公存单武汉分行额存单联司西藏多瑞恒丰银行股恒丰银行可非保本大额

16医药股份份有限公司转让单位大17002024/2/222024/8/221.9000%关是

存单有限公司武汉分行额存单联招商证券收

西藏多瑞2025/1/20.1000%非招商证券股益凭证-“搏本金保障17医药股份11002024/2/28（可提前敲或关是份有限公司金”221号型有限公司出）3.8500%联收益凭证

湖北多瑞信智安盈系本金保障2024/12/130.1000%非中信证券股18药业有限列1589期收8000型浮动收2024/3/13（可提前敲或关是份有限公司公司益凭证益凭证出）3.5000%联中国民生银对公大额

湖北多瑞对公大额存2027/3/19非行股份有限存单为人19药业有限单（3年期100002024/3/19（可按季转2.6000%关否公司拉萨分民币存款公司按季转让）让）联行营业部产品招商证券收西藏多瑞非招商证券股益凭证-“搏本金保障2.0000%-

20医药股份11002024/4/32024/9/25关是份有限公司金”227号型4.1000%有限公司联收益凭证

湖北多瑞中国民生银对公大额存2025/2/20非对公大额21药业有限行股份有限单（2年期10002024/5/20（可提前按2.7000%关否存单公司公司按月转让）月转让）联湖北多瑞安泰回报系本金保障2024/12/40.5000%非中信证券股22药业有限列1255期收2000型浮动收2024/5/31（可提前敲至关是份有限公司公司益凭证益凭证出）3.0600%联

湖北多瑞信智安盈系本金保障2024/12/30.1000%非中信证券股23药业有限列1668期收4000型浮动收2024/6/3（可提前敲或关是份有限公司公司益凭证益凭证出）3.3000%联

湖北多瑞安泰回报系本金保障1.5000%非中信证券股

24药业有限列1257期收2000型浮动收2024/6/42024/12/9至关否

份有限公司

公司益凭证益凭证3.9200%联招商证券收

湖北多瑞2025/7/90.1000%非招商证券股益凭证-“搏本金保障25药业有限20002024/7/12（可提前敲或关是份有限公司金”239号型公司出）4.4100%联收益凭证湖北多瑞保本增益系本金保障非中信证券股

26药业有限列4216期收4000型固定收2024/8/132024/8/202.2000%关是

份有限公司公司益凭证益凭证联湖北多瑞保本增益系本金保障非中信证券股

27药业有限列4273期收4000型固定收2024/8/262024/9/22.2000%关是

份有限公司公司益凭证益凭证联湖北多瑞恒丰银行股恒丰银行可非保本大额

28药业有限份有限公司转让单位大28002024/8/262025/2/261.9000%关否

存单公司武汉分行额存单联武汉嘉诺恒丰银行股恒丰银行可非康医药技保本大额