附表

上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：君亭酒店集团股份有限公司金额单位：人民币万元

非经营性资金占占用方与上市公上市公司核算的2024年初占用资2024年1-6月占用累计发2024年1-6月占用资2024年1-6月偿2024年6月30日

资金占用方名称占用形成原因占用性质

用司的关联关系会计科目金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）还累计发生额占用资金余额现大股东及其附属企业

小计——————————前大股东及其附属企业

小计——————————

总计——————————

其它关联资金往往来方与上市公上市公司核算的2024年初占用资2024年1-6月占用累计发2024年1-6月占用资2024年1-6月偿2024年6月30日资金往来方名称往来形成原因往来性质

来司的关联关系会计科目金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）还累计发生额占用资金余额大股东及其附属企业

成都遇见君亭酒店有限公司全资子公司其他应收款3695.31-800.002895.31借支非经营性往来

三亚朗廷酒店有限公司君亭酒店控股子公司其他应收款2444.7962.31264.472242.63借支非经营性往来

上海君亭别院酒店管理有限公司控股子公司其他应收款1724.8250.52144.611630.73借支非经营性往来

上海君亭酒店管理有限公司全资子公司其他应收款252.0110.48262.49-借支非经营性往来

杭州千越君亭酒店管理有限公司控股子公司其他应收款1173.00-1173.00借支非经营性往来

杭州世贸君亭华闰酒店有限公司全资子公司其他应收款1181.90520.00-710.00991.90借支非经营性往来

宁波奉化夜泊君亭酒店有限公司全资子公司其他应收款1690.00-1690.00借支非经营性往来

宁波欧华君亭酒店管理有限公司全资子公司其他应收款1463.32933.09-1296.421099.99借支非经营性往来

杭州汇和君亭酒店管理有限公司全资子公司其他应收款702.011393.80-1399.75696.06借支非经营性往来

杭州芯君亭酒店有限公司全资子公司其他应收款100.00-100.00-借支非经营性往来

杭州灵溪君亭酒店管理有限公司全资子公司其他应收款21.0067.8568.9919.86借支非经营性往来上市公司的子公

司及其附属企业1深圳君亭酒店管理有限公司全资子公司其他应收款2661.29401.47-170.002892.76借支非经营性往来

上市公司的子公上海柏阳君亭酒店管理有限公司全资子公司其他应收款208.47152.96-100.00261.43借支非经营性往来司及其附属企业

杭州成均君亭酒店管理有限公司全资子公司其他应收款3965.48905.64-4871.12借支非经营性往来

杭州浙谷深蓝君亭酒店有限公司全资子公司其他应收款4215.23755.83-4971.06借支非经营性往来

深圳君亭尚品酒店有限公司全资子公司其他应收款1458.85584.02-407.081635.79借支非经营性往来

杭州君亭数智住科技有限公司全资子公司其他应收款124.8270.00-194.82借支非经营性往来

杭州江澜君亭酒店管理有限公司全资子公司其他应收款4441.991205.50-750.004897.49借支非经营性往来

北京君亭酒店管理有限公司全资子公司其他应收款3956.911561.45-250.005268.36借支非经营性往来

重庆大世界君亭酒店有限公司全资子公司其他应收款3429.741788.37-700.004518.11借支非经营性往来

海南陵水君亭酒店管理有限公司全资子公司其他应收款2300.45286.49-300.002286.94借支非经营性往来

海南七仙岭君亭酒店管理有限公司全资子公司其他应收款2340.25370.00-592.302117.95借支非经营性往来

重庆君亭酒店管理有限公司全资子公司其他应收款16.1216.12借支非经营性往来

成都星荟君亭酒店有限公司全资子公司其他应收款38.000.030.0338.00借支非经营性往来

重庆如松酒店管理有限公司全资子公司其他应收款1925.381925.38借支非经营性往来关联自然人其他关联方及其附属企业

总计——————43505.7613032.36112.838316.1448334.81————

公司负责人：朱晓东主管会计工作的负责人：张勇会计机构负责人：姜普婧