力量钻石:关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

证券代码：301071证券简称：力量钻石公告编号：2024-055

河南省力量钻石股份有限公司

关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1642号文《关于同意河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月26日向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）24148792股，每股面值人民币 1元，每股发行认购价格为每股162.01元。截至2022年8月26日止，本公司共募集资金3912345791.92元，扣除发行费用21414036.86元，公司实际募集资金净额为人民币3890931755.06元。

截止2022年8月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000561号”验资报告验证确认。

截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1508703904.73元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目

244211519.74元；于2022年8月26日起至2023年12月31日止，会计期间使用募集资金1025370422.51元；本年度使用募集资金239121962.48元。截至

2024年6月30日，募集资金余额为2382906454.49元。

二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，该《管理制度》经本

公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司（以下简称“商丘力量”）在招商银行股份有限公司郑

州农业路支行、中信银行股份有限公司商丘分行、上海浦东发展银行股份有限公

司商丘分行、中国银行股份有限公司柘城支行及华夏银行股份有限公司郑州高新

区支行设立募集资金专用账户并于2022年9月14日与中信证券股份有限公司、

招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中信银行商丘分行营业部、上海浦东发

展银行股份有限公司商丘分行、中国银行股份有限公司柘城支行及华夏银行股份

有限公司郑州高新区支行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人至少每半年对甲方现场调查并同时检查募集资金专户存储情况。

为进一步提高募集资金使用效率，公司由募投项目中“商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目”的实施主体商丘力量在中国银行股份有限公司

柘城支行、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、郑州银行股份有限公司商

丘睢阳支行新增设立募集资金专项账户，用于该项目投入的募集资金专项存放、管理和使用，公司于2024年5月16日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》。

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式招商银行股份有限公司郑3719032206109032000000000.007130.97活期州农业路支行

中信银行商丘分行营业部8111101013100707684800000000.00活期

上海浦东发展银行股份有25610078801300003347400000000.0049592591.09活期限公司商丘分行

中国银行股份有限公司柘254666058874481610359.2290667741.94活期城支行

华夏银行股份有限公司郑15560000000317419210000000.00425821.74活期州高新区支行

招商银行股份有限公司郑371909218510801302258918.96活期州农业路支行

中信银行股份有限公司商81111010132015267241406991.43活期丘分行

上海浦东发展银行股份有25610078801688666999115000000.00活期限公司商丘分行中国银行柘城县支行营业248192202560活期部郑州银行股份有限公司商9991560055003866活期丘睢阳支行

合计3891610359.22559359196.13/项目金额(元）

募集资金总金额3912345791.92

减：发行费21414036.86

减：支付募投项目款项1508703904.73

减：现金管理本金1924400000.00

加：利息收入、现金管理收益与手续费净额101531345.80

募集资金账户余额559359196.13

三、2024年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年1月1日至2024年6月30日期间，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召

开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，公司拟使用不超过人民币250000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截止2024年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理余额195469.10万元，具体情况详见下表：委托理财产品类委托理财金额到期回本金额到期取得收受托人产品名称委托理财起始日期委托理财终止日期预期年化收益率型（万元）（万元）益（万元）

中国银行股份有（河南）对公结构性存款

保本保最低收益15500.002023年7月3日2024年1月9日1.5%-4.3171%15500.00121.03限公司202335891

中国银行股份有（河南）对公结构性存款

保本保最低收益14500.002023年7月3日2024年1月8日1.49%-4.3236%14500.00324.63限公司202335892

中国银行股份有（河南）对公结构性存款

保本保最低收益7650.002023年7月27日2024年1月18日1.3%-4.1056%7650.0047.68限公司202336853

中国银行股份有（河南）对公结构性存款

保本保最低收益7350.002023年7月27日2024年1月19日1.29%-4.1158%7350.00145.87限公司202336854

中国银行股份有（河南）对公结构性存款

保本保最低收益2050.002023年7月31日2024年1月26日1.3%-4.1084%2050.0013.07限公司202337083

中国银行股份有（河南）对公结构性存款

保本保最低收益1950.002023年7月31日2024年1月25日1.29%-4.1145%1950.0039.13限公司202337084

中国银行股份有（河南）对公结构性存款

保本保最低收益14900.002024年1月17日2024年7月17日1.5%-3.5736%限公司202401309

中国银行股份有（河南）对公结构性存款

保本保最低收益15100.002024年1月17日2024年7月18日1.49%-3.5819%限公司202401310

中国银行股份有（河南）对公结构性存款

保本保最低收益5100.002024年1月31日2024年8月1日1.5%-3.5755%限公司202401978

中国银行股份有（河南）对公结构性存款

保本保最低收益4900.002024年1月31日2024年7月31日1.49%-3.5838%限公司202401979

中国银行股份有（河南）对公结构性存款

保本保最低收益4600.002024年2月6日2024年5月10日1.3%-3.5984%4600.0042.63限公司202402674

中国银行股份有（河南）对公结构性存款

保本保最低收益4400.002024年2月7日2024年5月9日1.29%-3.5816%4400.0014.31限公司202402832委托理财产品类委托理财金额到期回本金额到期取得收受托人产品名称委托理财起始日期委托理财终止日期预期年化收益率型（万元）（万元）益（万元）公司稳利 22JG3250期（25天看涨）人民币对公结构上海浦东发展银

性存款保本浮动收益30000.002024年5月6日2024年5月31日1.2%-2.48%30000.0047.50行股份有限公司

（产品代码：1201243250）

中国银行股份有（河南）对公结构性存款

保本保最低收益4600.002024年5月15日2024年6月17日1.2%-3.4429%4600.0014.32限公司202407708

中国银行股份有（河南）对公结构性存款

保本保最低收益4400.002024年5月15日2024年6月19日1.19%-3.4542%4400.005.02限公司202407707公司稳利 24JG5799期（三层看涨）人民币对公结构上海浦东发展银

性存款保本浮动收益30000.002024年6月3日2024年9月3日1.2%-2.75%行股份有限公司

（产品代码：1201243250）

2026年11月6日

招商银行股份有单位大额存单2023年第(可以随时转让已

保本固定收益20000.002023年11月6日2.90%10000.00155.71

限公司1130期转让10000.00万

元）点金系列看跌两层区间招商银行股份有

98天结构性存款保本浮动收益30000.002023年11月10日2024年2月18日1.6%-2.55%30000.00205.73

限公司（产品代码：NZZ01128）共赢慧信汇率挂钩人民中信银行股份有

币结构性存款01314期保本保最低收益36000.002023年12月30日2024年3月29日1.05%-2.73%36000.00242.33限公司

（产品代码：委托理财产品类委托理财金额到期回本金额到期取得收受托人产品名称委托理财起始日期委托理财终止日期预期年化收益率型（万元）（万元）益（万元）C23MW0124）点金系列看跌两层区间招商银行股份有

29天结构性存款保本浮动收益10000.002024年2月29日2024年3月29日1.6%-2.45%10000.0012.71

限公司（产品代码：NZZ01331）点金系列看涨两层区间招商银行股份有

90天结构性存款保本浮动收益10000.002024年2月29日2024年5月29日1.6%-2.5%10000.0061.64

限公司（产品代码：NZZ01330）点金系列看跌两层区间招商银行股份有

21天结构性存款保本浮动收益5000.002024年3月5日2024年3月26日1.6%-2.3%5000.006.62

限公司（产品代码：NZZ01335）点金系列看跌两层区间招商银行股份有

30天结构性存款保本浮动收益7000.002024年4月8日2024年5月8日1.6%-2.55%7000.0014.67

限公司（产品代码：NZZ01445）点金系列看跌两层区间招商银行股份有

21天结构性存款保本浮动收益7000.002024年5月10日2024年5月31日1.6%-2.2%7000.008.86

限公司（产品代码：FZZ00052）

中信证券股份有信智安盈系列【1236】期

保本浮动收益5000.002023年4月12日2024年4月11日0.1%-4.6%5000.00230.00

限公司凭证代码【SYV022】

中信证券股份有信智安盈系列【1237】期

保本浮动收益5000.002023年4月12日2024年4月11日0.1%-4.6%5000.00230.00

限公司凭证代码【SYV023】中信证券股份有信智安盈系列1242期

保本浮动收益10000.002023年4月14日2024年4月11日0.1%-4.6%10000.00457.00

限公司凭证代码【SYV029】

中信证券股份有信智安盈系列【1295】期

保本浮动收益2000.002023年5月24日2024年2月26日0.1%-4.5%2000.0050.20

限公司凭证代码【SYV082】委托理财产品类委托理财金额到期回本金额到期取得收受托人产品名称委托理财起始日期委托理财终止日期预期年化收益率型（万元）（万元）益（万元）

中信证券股份有信智安盈系列【1295】期

保本浮动收益10000.002023年5月24日2024年2月26日0.1%-4.5%10000.00251.00

限公司凭证代码【SYV082】

中信证券股份有固收安享系列【245】期

保本浮动收益16500.002023年6月19日2024年1月16日0.5%-3.5%16500.0054.45

限公司凭证代码【SYB898】

中信证券股份有固收安享系列【253】期

保本浮动收益3000.002023年7月20日2024年1月16日0.5%-3.5%3000.007.20

限公司凭证代码【SYB970】

中信证券股份有固收安享系列【256】期

保本浮动收益4233.002023年7月25日2024年1月16日0.5%-3.5%4233.009.74

限公司凭证代码【SYB973】

中信证券股份有固收安享系列【257】期

保本浮动收益8110.002023年7月25日2024年1月16日0.5%-3.5%8110.0018.65

限公司凭证代码【SYB974】

中信证券股份有信智锐盈系列【12】期

保本浮动收益3100.002023年11月2日2024年2月7日0.1%-5%3100.0040.92

限公司凭证代码【SBF410】中信证券股份有节节升利系列2747期

保本浮动收益10002.002023年11月7日2024年5月6日2%-2.8%10002.00126.48

限公司产品代码【SBJ747】中信证券股份有节节升利系列2838期

保本浮动收益10200.002023年12月11日2024年6月11日2%-2.85%10200.00137.05

限公司产品代码【SBT838】

固收安享系列【311】期收中信证券股份有

益凭证保本浮动收益8129.002024年1月19日2024年6月21日1.9%-4.9%8129.00159.33限公司

凭证代码【SYV098】

固收安享系列【311】期收中信证券股份有

益凭证保本浮动收益21812.002024年1月19日2024年6月21日1.9%-4.9%21812.00427.52限公司

凭证代码【SYV098】中信证券股份有寰球商品系列179期收益

保本浮动收益2000.002024年1月18日2024年7月19日1.95%-5.95%限公司凭证委托理财产品类委托理财金额到期回本金额到期取得收受托人产品名称委托理财起始日期委托理财终止日期预期年化收益率型（万元）（万元）益（万元）

凭证代码【SRAM09】寰球商品系列190期收益中信证券股份有

凭证保本浮动收益3141.002024年2月22日2024年8月20日1.8%-5.8%限公司

凭证代码【SRCL77】安泰保盈系列464期收益中信证券股份有

凭证保本浮动收益2050.002024年2月28日2024年5月30日0.1%-5%2050.0025.22限公司

凭证代码【SRAU08】中信证券股份有

国债逆回购本金保障3141.502024年2月8日2024年2月19日2.58%3141.500.20限公司寰球商品系列188期收益中信证券股份有

凭证保本浮动收益10250.002024年2月28日2024年8月27日1.8%-5.3%限公司

凭证代码【SRAM18】12.3（未到期中信证券股份有节节升利系列3128期

保本浮动收益3000.002024年4月18日2024年10月16日2%-3%已有部分收

限公司产品代码【SREU28】

益）安泰保盈系列484期收益中信证券股份有

凭证保本浮动收益2231.002024年4月19日2025年4月15日0.1%-5%限公司

凭证代码【SRAU42】安泰保盈系列484期收益中信证券股份有

凭证保本浮动收益5000.002024年4月19日2025年4月15日0.1%-5%限公司

凭证代码【SRAU42】

中信证券股份有信智锐盈系列【52】期

保本浮动收益10689.002024年4月19日2024年6月21日0.1%-4.05%10689.0072.69

限公司凭证代码【SBF450】

中信证券股份有信智锐盈系列【61】期保本浮动收益10129.002024年5月9日2025年5月6日2%-2.9%委托理财产品类委托理财金额到期回本金额到期取得收受托人产品名称委托理财起始日期委托理财终止日期预期年化收益率型（万元）（万元）益（万元）

限公司凭证代码【SBF459】安泰保盈系列511期收益中信证券股份有

凭证保本浮动收益2075.002024年6月3日2025年6月2日0.1%-5%限公司

凭证代码【SRAU73】安泰保盈系列522期收益中信证券股份有

凭证保本浮动收益10337.002024年6月14日2025年6月9日0.1%-5%限公司

凭证代码【SRAU84】安泰保盈系列526期收益中信证券股份有

凭证保本浮动收益10000.002024年6月20日2024年12月20日0.1%-5%限公司

凭证代码【SRAU88】中国国际金融股中金鑫动157号收益凭证

保本浮动收益1000.002024年6月20日2024年12月23日0.4%-3.17%

份有限公司产品代码【SRJU05】中国国际金融股中金鑫动158号收益凭证

保本固定收益3000.002024年6月20日2025年6月16日1.6%

份有限公司产品代码【SRKB32】

煜泽弘利 A系列 54期收中国国际金融股

益凭证保本浮动收益1000.002024年6月21日2025年6月20日0.1%-2.91%份有限公司

产品代码【SRKB94】

煜泽弘利 A系列 55期收中国国际金融股

益凭证保本浮动收益1000.002024年6月21日2025年6月20日0.1%-3.24%份有限公司

产品代码【SRKJ05】安泰保盈系列528期收益中信证券股份有

凭证保本浮动收益10000.002024年6月25日2024年12月25日0.1%-5%限公司

凭证代码【SRAU90】

中信证券股份有国债逆回购本金保障3000.002024年6月24日2024年6月27日2.01%3000.000.44委托理财产品类委托理财金额到期回本金额到期取得收受托人产品名称委托理财起始日期委托理财终止日期预期年化收益率型（万元）（万元）益（万元）限公司中信证券股份有

国债逆回购本金保障8288.802024年6月24日2024年6月27日2.01%8288.801.22限公司中信证券股份有

国债逆回购本金保障10000.002024年6月24日2024年7月1日2.40%限公司中信证券股份有

国债逆回购本金保障20003.302024年6月24日2024年7月1日2.40%限公司

注：到期日为

中信证券股份有休息日，顺延国债逆回购本金保障8290.102024年6月27日2024年6月29日2.75%休息日，顺延限公司至次月交易至次月交易日日

注：到期日为

中信证券股份有休息日，顺延国债逆回购本金保障3000.402024年6月27日2024年6月29日2.75%休息日，顺延限公司至次月交易至次月交易日日

注：闲置募集资金进行现金管理余额195469.10万元中包括在证券账户中收益再投资部分。六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

河南省力量钻石股份有限公司董事会

2024年8月30日附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：河南省力量钻石股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额389093.18本年度投入募集资金总额23912.20报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额150870.39累计变更用途的募集资金总额比例截至期项目可募集资金截至期末末投资本年度是否达行性是承诺投资项目和超是否已变更项目（含调整后投本年度投项目达到预定可使承诺投资(1)累计投入进度（%）实现的到预计否发生募资金投向部分变更）资总额入金额(2)用状态日期总额金额(3)＝效益效益重大变

(2)/(1)化承诺投资项目

1、商丘力量钻石科

技中心及培育钻石否219091.82218932.1421467.1585264.6338.95%2025年不适用不适用否智能工厂建设项目

2、力量二期金刚石

和培育钻石智能化否159908.18149161.042445.0544605.7629.90%2025年不适用不适用否工厂建设项目

3.补充流动资金否21000.0021000.0021000.00100.00%不适用不适用不适用否

合计400000.00389093.1823912.20150870.39未达到计划进度或预计收益的情况和无

原因（分具体募投项目）项目可行性发生重无

大变化的情况说明超募资金的金额、用无途及使用进展情况募集资金投资项目无实施地点变更情况募集资金投资项目无实施方式调整情况募集资金投资项目

先期投入及置换情公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项共计24421.15万元，并于2022年9月28日第二届董事会第二十二次会议，审议通过。

况用闲置募集资金暂时补充流动资金情无况

公司于2024年4月19日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确用闲置募集资金进