杭州大地海洋环保股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301068证券简称：大地海洋公告编号：2024-047
杭州大地海洋环保股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1杭州大地海洋环保股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）266421000.41-0.18%697439896.661.63%归属于上市公司股东
14066533.7265.09%48186862.9538.87%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益11549519.2885.38%42028799.6349.11%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-----41431150.5920.85%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.1442.79%0.5021.95%
股）稀释每股收益（元/
0.1442.79%0.5021.95%
股）加权平均净资产收益
1.70%0.63%5.85%1.48%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1352358438.931334452931.471.34%归属于上市公司股东
832346914.72824626080.910.94%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲81580.08-18464.99销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
2785452.616816842.81
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
-59436.03191732.60外收入和支出其他符合非经常性损益定义
0.000.00
的损益项目
减：所得税影响额278966.22820431.10少数股东权益影响额
11616.0011616.00（税后）
合计2517014.446158063.32--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用
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公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
一、资产负债表项目
单位：元
资产2024年9月30日2023年12月31日增减（%）说明
货币资金88300290.94147074349.50-39.96%主要系本期支付货款及回购股份所致
应收票据64000.000.00100.00%主要系本期收到银行承兑汇票所致主要系本期预付货款及装修款增加所
预付款项2909951.111843473.5357.85%致
存货33661470.1923896373.1440.86%主要是本期库存商品增加所致主要系本期部分在建工程转为固定资
在建工程226441.80932178.40-75.71%产所致主要系本期子公司厂房租赁资产增加
使用权资产7358133.734425450.1066.27%所致
应交税费5696916.3010163991.78-43.95%主要系本期支付上年度税费所致主要系本期子公司租赁厂房所需支付
租赁负债4101294.411245724.81229.23%的款项增加所致
专项储备740892.15440771.5668.09%主要系本期计提安全生产费增加所致
二、利润表项目
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月增减（%）说明
研发费用12434754.8819790403.29-37.17%主要系本期研发领料减少所致
财务费用6565345.454891380.4634.22%主要系本期银行借款增加所致
主要系本期应收账款（基金补贴）金信用减值损
-32077847.10-18690404.09-71.63%额及账龄增加，其计提的信用减值损失失增加所致资产处置收主要系本期非流动资产处置损失减少
-18464.99-41941.2255.97%益所致
营业外收入278993.0756862.51390.65%主要系本期新增碳交易所致
所得税费用-4087190.95-430606.42-849.17%主要系本期递延所得税资产变动所致
三、现金流量表项目
3杭州大地海洋环保股份有限公司2024年第三季度报告
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月增减（%）说明
主要系上期建设项目基本完工，支付投资活动产生的
-16636582.93-36192778.5454.03%的项目工程进度款减少及本期不需支现金流量净额付收购子公司款项所致筹资活动产生的主要系本期公司回购股份及偿还债务
1093674.9647995649.26-97.72%
现金流量净额增加所致现金及现金等价主要系本期公司回购股份支出增加所
-56974058.56-40540209.43-40.54%物净增加额致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数2863报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
唐伟忠境内自然人38.17%4157735131183012不适用0杭州共合投资境内非国有法
管理合伙企业6.86%74669530不适用0人（有限合伙）
张杰来境内自然人5.45%59353200不适用0
国金证券－中
信银行－国金证券大地海洋
员工参与创业其他2.51%27300000不适用0板战略配售集合资产管理计划
唐宇阳境内自然人2.46%26804550不适用0交通银行股份
有限公司－易
方达科瑞灵活其他2.26%24573260不适用0配置混合型证券投资基金
吴剑鸣境内自然人2.19%23842740不适用0浙江恒晋同盛创业投资合伙境内非国有法
1.90%20713640不适用0
企业（有限合人伙）交通银行股份
有限公司－易
方达科汇灵活其他1.60%17378670不适用0配置混合型证券投资基金平安银行股份
有限公司－华夏远见成长一
其他1.58%17187920不适用0年持有期混合型证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
4杭州大地海洋环保股份有限公司2024年第三季度报告
股份种类数量唐伟忠10394339人民币普通股10394339杭州共合投资管理合伙企业（有
7466953人民币普通股7466953限合伙）张杰来5935320人民币普通股5935320
国金证券－中信银行－国金证券大地海洋员工参与创业板战略配2730000人民币普通股2730000售集合资产管理计划唐宇阳2680455人民币普通股2680455
交通银行股份有限公司－易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基2457326人民币普通股2457326金吴剑鸣2384274人民币普通股2384274浙江恒晋同盛创业投资合伙企业
2071364人民币普通股2071364（有限合伙）
交通银行股份有限公司－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基1737867人民币普通股1737867金
平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投1718792人民币普通股1718792资基金
唐伟忠、张杰来夫妇为公司实际控制人，唐宇阳系唐伟忠、张杰来夫妇之女，为公司实际控制人之一致行动人。员工持股平台杭州共上述股东关联关系或一致行动的说明合投资管理合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人控制的企业。
除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期增加股东名称期初限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总董事股份限
唐伟忠3198257810394339031183012数的25%，离职后售半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。
杭州共合投资管理合伙5743810746695300不适用不适用
企业（有限
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合伙）张杰来4565631593532000不适用不适用唐宇阳2061888268045500不适用不适用
合计4435390726477067031183012----
三、其他重要事项
□适用□不适用
公司全资子公司浙江盛唐环保科技有限公司主营废弃电器电子产品的拆解处理业务。2024年1月17日，财政部、生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部联合发布《关于停征废弃电器电子产品处理基金有关事项的公告》，自2024年
1月1日起停征废弃电器电子产品处理基金。
2024年9月13日，财政部、生态环境部联合发布了《财政部生态环境部关于印发〈废弃电器电子产品处理专项资金管理办法〉的通知》（财资环〔2024〕119号），根据《废弃电器电子产品处理专项资金管理办法》，专项资金实施期限为
2024年至2027年；具有废弃电器电子产品（以下简称“废电”）处理资格、满足申领专项资金标准和条件的企业回收处
理列入《废弃电器电子产品处理目录》的电视机、电冰箱、洗衣机、空气调节器、微型计算机等五类废电的，可以给予支持。有关标准和条件由生态环境部会同财政部另行规定。对2024年及以后年度开展的废电回收处理，专项资金采取“以奖代补”的方式，按照因素法分配。2023年12月31日以前的废电回收处理，按照《废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法》(财综[2012]34号)，财政部、原环境保护部、国家发展改革委、工业和信息化部公告2015年第91号《财政部生态环境部国家发展改革委工业和信息化部关于调整废弃电器电子产品处理基金补贴标准的通知》(财税[2021]10号)等
规定尚未补贴的，经生态环境部核实核定后，可以按照废电处理基金使用有关规则，安排专项资金分期据实予以支持。
上述废电处理专项资金管理办法的出台，旨在持续推动废旧物资循环利用，提高财政资金使用效益，同时加强新旧政策衔接，支持行业平稳发展，引导地方政府支持废电回收处理行业高质量发展。
本次国家有关废弃电器电子产品处理专项资金管理办法的落地实施，将对公司经营业绩产生影响，因配套政策在本报告披露时尚未完全发布，基金补贴的具体标准和条件尚未明确，为保持会计政策的一致性，公司按照2023年度的会计处理办法以及废电处理基金补贴标准进行了2024年1月1日以来的废电处理收入确认。
公司将持续关注废电处理专项资金管理办法及配套政策的具体实施情况和对公司经营情况的相关影响，及时履行信息披露义务。
6杭州大地海洋环保股份有限公司2024年第三季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州大地海洋环保股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金88300290.94147074349.50
结算备付金0.00
拆出资金0.00
交易性金融资产0.00
衍生金融资产0.00
应收票据64000.000.00
应收账款663701653.28580497866.88
应收款项融资0.00
预付款项2909951.111843473.53
应收保费0.00
应收分保账款0.00
应收分保合同准备金0.00
其他应收款7339791.778466720.78
其中：应收利息应收股利
买入返售金融资产0.00
存货33661470.1923896373.14
其中：数据资源
合同资产0.00
持有待售资产0.00
一年内到期的非流动资产0.00
其他流动资产22931983.5723989129.46
流动资产合计818909140.86785767913.29
非流动资产：
发放贷款和垫款0.00
债权投资0.00
其他债权投资0.00
长期应收款0.00
长期股权投资0.00
其他权益工具投资0.00
其他非流动金融资产0.00
投资性房地产0.00
固定资产393521262.76418082835.48
在建工程226441.80932178.40
生产性生物资产0.00
油气资产0.00
使用权资产7358133.734425450.10
无形资产43016782.3043806980.82
其中：数据资源
开发支出0.00
其中：数据资源
商誉39661370.6639661370.66
长期待摊费用5563191.326575404.42
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递延所得税资产44102115.5035200798.30
其他非流动资产0.00
非流动资产合计533449298.07548685018.18
资产总计1352358438.931334452931.47
流动负债：
短期借款294261504.28244256203.52
向中央银行借款0.00
拆入资金0.00
交易性金融负债0.00
衍生金融负债0.00
应付票据0.00
应付账款72383654.9299998895.70
预收款项0.00
合同负债5862298.788084259.19
卖出回购金融资产款0.00
吸收存款及同业存放0.00
代理买卖证券款0.00
代理承销证券款0.00
应付职工薪酬12608412.6413508957.30
应交税费5696916.3010163991.78
其他应付款1660665.002402340.05
其中：应付利息应付股利
应付手续费及佣金0.00
应付分保账款0.00
持有待售负债0.00
一年内到期的非流动负债1568556.042228150.88
其他流动负债157686.40181512.49
流动负债合计394199694.36380824310.91
非流动负债：
保险合同准备金0.00
长期借款0.00
应付债券0.00
其中：优先股0.00
永续债0.00
租赁负债4101294.411245724.81
长期应付款0.00
长期应付职工薪酬0.00
预计负债1039186.541055553.94
递延收益118714603.38124498663.98
递延所得税负债22412.1325659.74
其他非流动负债0.00
非流动负债合计123877496.46126825602.47
负债合计518077190.82507649913.38
所有者权益：
股本108919888.0084000000.00
其他权益工具0.00
其中：优先股0.00
永续债0.00
资本公积361018323.84385938211.84
减：库存股19999576.230.00
其他综合收益0.00
专项储备740892.15440771.56
盈余公积25403303.6225403303.62
一般风险准备0.00
未分配利润356264083.34328843793.89
8杭州大地海洋环保股份有限公司2024年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计832346914.72824626080.91
少数股东权益1934333.392176937.18
所有者权益合计834281248.11826803018.09
负债和所有者权益总计1352358438.931334452931.47
法定代表人：唐伟忠主管会计工作负责人：蒋建霞会计机构负责人：卢云娟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入697439896.66686222459.14
其中：营业收入697439896.66686222459.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本625207065.93637565031.65
其中：营业成本553670730.92562443114.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4319475.123790833.63
销售费用10814144.819393636.37
管理费用37402614.7537255663.63
研发费用12434754.8819790403.29
财务费用6565345.454891380.46
其中：利息费用7079554.165720643.58
利息收入555122.51852204.26
加：其他收益6872136.567649488.98投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企
0.00
业的投资收益以摊余成本计量的金
0.00
融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填
0.00
列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-32077847.10-18690404.09
填列）资产减值损失（损失以“-”号-3343319.59-2969590.50
填列）资产处置收益（损失以“-”号-18464.99-41941.22
9杭州大地海洋环保股份有限公司2024年第三季度报告
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）43665335.6134604980.66
加：营业外收入278993.0756862.51
减：营业外支出87260.4789660.50四、利润总额（亏损总额以“－”号填
43857068.2134572182.67
列）
减：所得税费用-4087190.95-430606.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）47944259.1635002789.09
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
47944259.1635002789.09“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
48186862.9534698911.58亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-242603.79303877.51号填列）
六、其他综合收益的税后净额0.000.00归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
0.000.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
0.000.00
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额47944259.1635002789.09
（一）归属于母公司所有者的综合收
48186862.9534698911.58
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-242603.79303877.51额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.500.41
（二）稀释每股收益0.500.41
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：唐伟忠主管会计工作负责人：蒋建霞会计机构负责人：卢云娟
10杭州大地海洋环保股份有限公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金652312549.14630733046.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还442635.63
收到其他与经营活动有关的现金4036493.8115454688.48
经营活动现金流入小计656349042.95646630370.32
购买商品、接受劳务支付的现金593600492.07583539126.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金66036854.0768075361.11
支付的各项税费20121504.0625366601.14
支付其他与经营活动有关的现金18021343.3421992361.80
经营活动现金流出小计697780193.54698973450.47
经营活动产生的现金流量净额-41431150.59-52343080.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
144896.00211676.44
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
0.00
金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计144896.00211676.44
购建固定资产、无形资产和其他长期
16781478.9326552610.88
资产支付的现金
投资支付的现金0.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
6551844.10
金净额
支付其他与投资活动有关的现金3300000.00
投资活动现金流出小计16781478.9336404454.98
投资活动产生的现金流量净额-16636582.93-36192778.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
11杭州大地海洋环保股份有限公司2024年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金253990000.00233890000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1800000.003300000.00
筹资活动现金流入小计255790000.00237190000.00
偿还债务支付的现金203990000.00159500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
27698097.5322803879.35
金
其中：子公司支付给少数股东的股
0.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金23008227.516890471.39
筹资活动现金流出小计254696325.04189194350.74
筹资活动产生的现金流量净额1093674.9647995649.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-56974058.56-40540209.43
加：期初现金及现金等价物余额145274349.5099300685.21
六、期末现金及现金等价物余额88300290.9458760475.78
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
杭州大地海洋环保股份有限公司董事会
2024年10月24日
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