上海艾录包装股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）2023年10月公开发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2023）1928号）核准，公司申请向不特定对象发行可转换公司债券，本次发行可转换公司债券由中信证券股份有限公司承销。公司本次发行可转换公司债券人民币50000.00万元，发行价格为每张人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币50000.00万元，期限6年。
公司本次实际募集资金人民币50000.00万元，扣除保荐承销费用、律师费、资信评级等其他发行手续费（不含增值税进项税额）合计人民币980.64万元，实际募集资金净额为人民币
49019.36万元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不
特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2023年10月27日出具了信会师报字[2023]第 ZA15429 号《验资报告》。
（二）2024年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2024年6月30日，公司及其子公司“艾创包装”募集资金存放专户的余额如下：
单位：人民币元募集资金户名开户银行名称银行账号账户类别余额上海艾录包装
中信银行上海分行8110201013301693728专户91695.15股份有限公司上海艾录包装中国农业银行股份有限公司上
09102701040024119专户3022.59
股份有限公司海卫清路支行上海艾创包装
中信银行上海分行8110201012601693732专户19229098.22科技有限公司
合计19323815.96
二、募集资金存放和管理情况专项报告第1页为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司上海金山支行、中信银行股份有限公司上海分行及实施主体全资子
公司上海艾创包装科技有限公司签订了《募集资金三方/四方监管协议》。公司签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。截至2024年6月30日，《募集资金三方/四方监管协议》执行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年12月8日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金计人民币
29678.29万元及已支付发行费用的自筹资金计人民币128.75万元，共计人民币29807.05万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入公司可转债募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于上海艾录包装股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15529号）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。
专项报告第2页（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于2023年12月8日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的全资子公司上海艾创包装科技有限公司进行增
资和提供借款：公司使用募集资金人民币8200.00万元对艾创包装进行增资，增资后艾创包装注册资本将由人民币21800.00万元增至人民币30000.00万元，公司仍持有艾创包装100%的股份。
此外，公司使用募集资金人民币1250.95万元向全资子公司艾创包装提供借款，本次借款为无息借款，期限为6年，根据募投项目建设实际需要，到期后可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2024年8月21日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
上海艾录包装股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十一日
专项报告第3页附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海艾录包装股份有限公司2024年半年度
单位：人民币万元本年度投入
募集资金总额49019.36募集资金总5360.43额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入
累计变更用途的募集资金总额0募集资金总47338.75累计变更用途的募集资金总额比例0额是否本是项目可已变年否行性是项目达更项截至期末投度达否发生募集资金调整后投本年度截至期末到预定承诺投资项目和目资进度实到重大变承诺投资资总额投入累计投入可使用
超募资金投向（含（%）现预化
总额(1)金额金额(2)状态日
部分(3)＝(2)/(1)的计期变效效
更）益益承诺投资项目
2024不不
工业用纸包装生
否51707.7439019.362346.6537338.7595.69%年12适适否产建设项目月用用不不
补充流动资金否10000.0010000.003013.7810000.00100.00不适用适适否用用
合计61707.7449019.365360.4347338.75未达到计划进度或预计收益的情无况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况无说明超募资金的金无
额、用途及使用专项报告第4页进展情况募集资金投资项目实施地点变更无情况募集资金投资项目实施方式调整无情况公司于2023年12月8日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司募集资金投资项使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金计人民币29678.29万元及已支付发行费目先期投入及置用的自筹资金计人民币128.75万元，共计人民币29807.05万元。立信会计师事务所（特殊普通合换情况伙）对本公司以自筹资金预先投入公司可转债募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于上海艾录包装股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15529 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资无金情况项目实施出现募集资金结余的金无额及原因尚未使用的募集无资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况
专项报告第5页附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：上海艾录包装股份有限公司2024年半年度
单位：人民币万元本年截至期对应截至期末项目达到本年是否变更后的项度实末实际变更后的原变更后项目拟投入投资进度预定可使度实达到目可行性是际投累计投
的项目承诺募集资金总额(1)（%）用状态日现的预计否发生重大入金入金额
项目(3)=(2)/(1)期效益效益变化
额(2)不适用合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
专项报告第6页
