证券代码：301060证券简称：兰卫医学公告编号：2024-069

上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将募投项目“信息化平台建设项目”结项，将节余募集资金8677370.23元（截至2024年12月25日余额，含利息收入，实际金额以该资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金用于公司的日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将同步予以终止。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规的相关规定和要求，该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海兰卫医学检验所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2021]2503号）核准，公司于2021年9月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4806.20 万股，每股发行价为 4.17 元，应募集资金总额为人民币20041.85万元，根据有关规定扣除发行费用6139.68万元后，实际募集资金净额为13902.18万元。上述募集资金已于2021年9月到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]201Z0042 号《验资报告》验证。

公司设立了相关的募集资金专项账户，募集资金到账后，公司与保荐机构、银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

二、募集资金的使用情况

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途及募集

资金实际使用情况，截至2024年12月25日，公司累计使用募集资金13128.53万元，募集资金使用情况如下：

募集资金承诺投资调整后投资总额募集资金累计投入序号项目名称投资进度金额（万元）（万元）金额（万元）

1实验室升级建设项目11875.627835.347886.70已结项

2信息化平台建设项目5740.004040.003223.9379.80%

3医学检验研发中心项目3026.842026.842017.90已结项

合计20642.4613902.1813128.53-

注：上表内“募集资金累计投入金额”未经审计。

三、本次拟结项项目募集资金使用和节余情况

（一）本次拟结项项目募集资金使用和节余情况

公司募投项目“信息化平台建设项目”已达预定可使用状态，公司现对该项目予以结项。截至2024年12月25日，该项目募集资金使用情况和节余情况具体如下：

单位：万元募集资金承诺调整后募集资金累计累计利息收入募集资金项目名称节余募集资金投资金额投资总额投入金额扣除手续费净额账户余额信息化平台

5740.004040.003223.93816.0751.66867.74

建设项目

注：上表内数据如有尾差，均为四舍五入所致。

（二）本次拟结项项目募集资金节余的主要原因

自募集资金到账后，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。在募投项目的实施过程中，公司在保障质量和进度的前提下，严格按照募集资金使用的相关规定，本着专款专用原则，谨慎、合理、节约地使用募集资金，严格把控采购、付款等各个环节，最大限度合理配置资源，节约项目资金。同时，在确保资金安全及不影响募投项目建设进度的前提下，对闲置的部分募集资金进行现金管理，提高闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收入。

四、本次拟结项项目募集资金用于永久补充流动资金的计划

鉴于公司募投项目“信息化平台建设项目”已达预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目截至2024年12月25日节余资金867.74万元（含利息收入，实际金额以该资金转出当日账户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营活动，提高募集资金的使用效率。上述资金划转完成后，公司将对相关募集资金专用账户进行注销，相关的募集资金监管协议将同步予以终止。

本次将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

五、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况公司于2024年12月27日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-067）。

（二）监事会审议情况公司于2024年12月27日召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。募投项目“信息化平台建设项目”已达预定可使用状态，公司监事会同意对该募投项目予以结项，并认为将该募投项目截至2024年12月25日节余资金8677370.23元（含利息收入，实际金额以该资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。上述资金划转完成后，公司将对相关募集资金专用账户进行注销，相关的募集资金监管协议将同步予以终止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-068）。（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和

公司《募集资金管理制度》的相关规定。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议；

3、国金证券股份有限公司出具的《关于上海兰卫医学检验所股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会

2024年12月27日