金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301059证券简称：金三江公告编号：2024-042
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）103381959.8059.47%271499097.5238.94%归属于上市公司股东的
14209622.75202.29%37673857.0469.72%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净14007735.38215.44%37175684.0875.03%利润（元）经营活动产生的现金流
----75337355.0217.16%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.06200.00%0.1660.00%
稀释每股收益（元/股）0.06200.00%0.1660.00%
加权平均净资产收益率2.51%1.64%6.63%2.65%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）717311684.52698063027.792.76%归属于上市公司股东的
572604238.12571120310.260.26%
所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-33036.8735179.30销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
231467.85681419.55
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
4140.13-217450.52
外收入和支出其他符合非经常性损益定义
71268.04
的损益项目
减：所得税影响额683.7472243.41
合计201887.37498172.96--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
2金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2024年第三季度报告
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目变动说明单位：人民币、元
项目2024年9月30日2023年12月31日变动比例备注
应收款项融资5940366.799796602.99-39.36%主要系用于支付采购货款所致。
预付款项34056668.8415039258.87126.45%主要系预付原料采购款增加所致。
在建工程5488018.81316513.761633.90%主要系车间工程设备投入所致。
其他非流动资产3964450.31245935.401511.99%主要系预付设备款所致。
应付票据71008511.8050562520.0040.44%主要系支付货款增加所致。
合同负债5511281.453439471.2960.24%主要系预收客户款增加所致。
其他应付款2042482.511154373.9376.93%主要系收到保证金增加所致。
一年内到期的非流动负债8072853.175032899.8060.40%主要系长期借款一年内到期所致。
库存股17544410.19567625.002990.85%主要系股份回购所致。
2、利润表项目变动说明单位：人民币、元
项目2024年1-9月2023年度1-9月变动比例备注
营业收入271499097.52195401647.3538.94%主要系收入增长所致。
营业成本175843125.58128070363.6937.30%主要系收入增长带动成本增长所致。
主要系新厂投资进项税减少，应交增值税金及附加3938814.081952202.95101.76%税增加，从而附加税增加所致。
财务费用1287934.35-480358.96368.12%主要系汇兑损失所致。
信用减值损失（损失以“-”主要系收入增长，根据会计准则计提坏-89408.761614454.45-105.54%号填列）账所致。
所得税费用5552226.432949153.9088.27%主要系经营利润增加所致。
3、现金流量表项目变动说明单位：人民币、元
项目2024年1-9月2023年度1-9月变动比例备注
经营活动产生的现金流量净额75337355.0264304916.9517.16%主要系收入增长带动回款增长所致。
投资活动产生的现金流量净额-24420465.08-45032238.2545.77%主要系新厂项目投资付款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额-43976924.58-27841330.93-57.96%主要系股权激励回购股票所致。
现金及现金等价物净增加额5366639.36-8260853.03164.96%主要系销售回款增加所致。
3金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2024年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数9110报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量广州飞雪集团有
境内非国有法人43.67%1009341350质押9500000限公司广州赛纳股权投资合伙企业（有境内非国有法人12.68%293112870不适用0限合伙）
赵国法境内自然人7.04%1627634412207258不适用0
任振雪境内自然人7.04%1627634412207258不适用0广东粤科格金先进制造投资合伙
境内非国有法人3.57%82508410不适用0
企业（有限合伙）中国建设银行股
份有限公司－国
泰君安君得鑫两境内非国有法人1.16%26924700不适用0年持有期混合型证券投资基金
#许俊华境内自然人1.10%25517500不适用0广州赛智股权投资合伙企业（有境内非国有法人0.99%22880490不适用0限合伙）
金三江（肇庆）硅材料股份有限
其他0.48%11133000不适用0
公司－2024年员工持股计划
邵桃花境内自然人0.30%6845000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广州飞雪集团有限公司100934135人民币普通股100934135广州赛纳股权投资合伙企业（有限合
29311287人民币普通股29311287
伙）广东粤科格金先进制造投资合伙企业
8250841人民币普通股8250841（有限合伙）
中国建设银行股份有限公司－国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资2692470人民币普通股2692470基金
#许俊华2551750人民币普通股2551750广州赛智股权投资合伙企业（有限合
2288049人民币普通股2288049
伙）
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
1113300人民币普通股1113300
－2024年员工持股计划邵桃花684500人民币普通股684500刘蕾蕾408000人民币普通股408000
梁子忠399800.00人民币普通股399800.00
4金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2024年第三季度报告
实际控制人任振雪与赵国法系夫妻关系，广州飞雪集团有限公司、广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙）、广州赛智股权投资合伙
上述股东关联关系或一致行动的说明企业（有限合伙）为实际控制人任振雪、赵国法控制的企业，除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如公司股东许俊华通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券有）账户持有2551750股，实际持有2551750股；
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数限售股数已于2024年9月飞雪集团10093413510093413500首发前限售股
13日解除限售
已于2024年9月赛纳投资293112872931128700首发前限售股
13日解除限售
任振雪162763444069086012207258高管锁定股按照相关政策执行赵国法162763444069086012207258高管锁定股按照相关政策执行已于2024年9月赛智投资2288049228804900首发前限售股
13日解除限售
相建强327882002458高管锁定股按照相关政策执行
合计165089437140672463024416974----
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金106458191.8898812187.97结算备付金
5金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2024年第三季度报告
拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据48421.50
应收账款77590758.2376303549.84
应收款项融资5940366.799796602.99
预付款项34056668.8415039258.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1049683.81938354.03
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货52161823.3942598192.86
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3729627.71
流动资产合计280987120.65243536568.06
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产385139420.24411021044.38
在建工程5488018.81316513.76生产性生物资产油气资产
使用权资产5371648.936600155.03
无形资产34231724.0835146794.67
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用914373.10
递延所得税资产1214928.401196016.49
其他非流动资产3964450.31245935.40
非流动资产合计436324563.87454526459.73
资产总计717311684.52698063027.79
流动负债：
短期借款289296.00479134.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据71008511.8050562520.00
应付账款24606190.5725591985.49预收款项
合同负债5511281.453439471.29卖出回购金融资产款
6金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2024年第三季度报告
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3759868.994911884.32
应交税费5318839.974764836.50
其他应付款2042482.511154373.93
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8072853.175032899.80
其他流动负债90630.1011525.81
流动负债合计120699954.5695948631.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款16627460.5422613346.35应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4958044.855607180.21长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2421986.452773559.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计24007491.8430994085.56
负债合计144707446.40126942717.53
所有者权益：
股本231154000.00231154000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积178961259.90175226452.39
减：库存股17544410.19567625.00
其他综合收益-8770.47-5264.97专项储备
盈余公积23695097.2923695097.29一般风险准备
未分配利润156347061.59141617650.55
归属于母公司所有者权益合计572604238.12571120310.26少数股东权益
所有者权益合计572604238.12571120310.26
负债和所有者权益总计717311684.52698063027.79
法定代表人：赵国法主管会计工作负责人：吴建栋会计机构负责人：李镜池
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入271499097.52195401647.35
其中：营业收入271499097.52195401647.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入
7金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2024年第三季度报告
二、营业总成本229188674.36172946328.55
其中：营业成本175843125.58128070363.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3938814.081952202.95
销售费用5769619.974672223.51
管理费用29215799.6925249744.39
研发费用13133380.6913482152.97
财务费用1287934.35-480358.96
其中：利息费用926914.02702052.20
利息收入1299245.74986791.95
加：其他收益1397001.391226429.95投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-89408.761614454.45
填列）资产减值损失（损失以“-”号-210261.10
填列）资产处置收益（损失以“-”号
35179.30
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
43442933.9925296203.20
列）
加：营业外收入2902.843293.94
减：营业外支出219753.36152084.47四、利润总额（亏损总额以“－”号
43226083.4725147412.67
填列）
减：所得税费用5552226.432949153.90五、净利润（净亏损以“－”号填
37673857.0422198258.77
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
37673857.0422198258.77“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
8金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2024年第三季度报告
1.归属于母公司股东的净利润
37673857.0422198258.77（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-3505.507303.91归属母公司所有者的其他综合收益
-3505.507303.91的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-3505.507303.91合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-3505.507303.91
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额37670351.5422205562.68
（一）归属于母公司所有者的综合
37670351.5422205562.68
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.160.10
（二）稀释每股收益0.160.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵国法主管会计工作负责人：吴建栋会计机构负责人：李镜池
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金290757887.34224453276.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
9金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2024年第三季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1615660.19
收到其他与经营活动有关的现金3133845.532307090.73
经营活动现金流入小计293891732.87228376027.11
购买商品、接受劳务支付的现金145852739.69109990662.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金37012739.7534441507.57
支付的各项税费19818965.1511159881.86
支付其他与经营活动有关的现金15869933.268479058.36
经营活动现金流出小计218554377.85164071110.16
经营活动产生的现金流量净额75337355.0264304916.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
21420465.0845032238.25
期资产支付的现金
投资支付的现金3000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计24420465.0845032238.25
投资活动产生的现金流量净额-24420465.08-45032238.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金289296.0016970498.90收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计289296.0016970498.90
偿还债务支付的现金3130892.586500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
23714062.9137556182.63
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金17421265.09755647.20
筹资活动现金流出小计44266220.5844811829.83
筹资活动产生的现金流量净额-43976924.58-27841330.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1573326.00307799.20影响
10金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2024年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额5366639.36-8260853.03
加：期初现金及现金等价物余额81028592.4181267138.05
六、期末现金及现金等价物余额86395231.7773006285.02
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会
2024年10月25日
11
