合并资产负债表
编制单位：中粮科工股份有限公司
单位：元
项目2024年09月30日2024年01月01日
流动资产：
货币资金1263341951.981603977815.79结算备付金拆出资金
交易性金融资产152312902.52136558333.33衍生金融资产
应收票据17319466.0310860440.00
应收账款731270217.31677216938.59
应收款项融资998172.9014094752.79
预付款项336133908.89155909387.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款50182714.2751123860.92
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货563547938.08496388577.80
其中：数据资源
合同资产428683633.17409365438.67持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产17406980.225910207.64
流动资产合计3561197885.373561405752.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资572824.10953835.61
其他权益工具投资5510040.575510040.57其他非流动金融资产
投资性房地产19404390.1421149252.94
固定资产312905048.06332150710.62
在建工程3805662.82899524.58生产性生物资产油气资产
使用权资产10422479.0116957192.68
无形资产163751452.51167968153.69
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉23955346.2823955346.28
长期待摊费用666310.0056592.58
递延所得税资产60112346.2659994506.33
其他非流动资产13716101.4012039672.41
非流动资产合计614822001.15641634828.29
资产总计4176019886.524203040581.16
法定代表人：叶雄主管会计工作负责人：张楠会计机构负责人：张楠合并资产负债表（续）
编制单位：中粮科工股份有限公司
单位：元
流动负债：2024年09月30日2024年01月01日
短期借款46891745.8840034013.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据131000.006714435.96
应付账款856125960.30894800868.15
预收款项1357622.861160630.48
合同负债801269489.80711665533.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬107523005.88169976000.25
应交税费10169049.8442093998.41
其他应付款88184176.1488339748.92
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5310045.0029218016.03
其他流动负债22362286.1229251412.88
流动负债合计1939324381.822013254658.40
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5957191.928700006.93
长期应付款21745089.199266571.53
长期应付职工薪酬2546297.312615239.79
预计负债0.00200000.00
递延收益9304391.7610404402.27
递延所得税负债15814751.2216386473.22
其他非流动负债4062877.454094563.05
非流动负债合计59430598.8551667256.79
负债合计1998754980.672064921915.19
所有者权益：
股本512274245.00512274245.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积938107622.04938107622.04
减：库存股
其他综合收益1433247.93546810.86
专项储备16824736.2215202127.12
盈余公积45619273.2945619273.29一般风险准备
未分配利润510566537.19471966914.86
归属于母公司所有者权益合计2024825661.671983716993.17
少数股东权益152439244.18154401672.80
所有者权益合计2177264905.852138118665.97
负债和所有者权益总计4176019886.524203040581.16
法定代表人：叶雄主管会计工作负责人：张楠会计机构负责人：张楠合并利润表
编制单位：中粮科工股份有限公司
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入1331954289.741417196965.26
其中：营业收入1331954289.741417196965.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1194879593.801272729818.15
其中：营业成本975868337.041069120068.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11870949.699449473.83
销售费用16739220.0416159026.86
管理费用113798610.57104549600.23
研发费用86647804.3883622519.67
财务费用-10045327.92-10170870.98
其中：利息费用2777874.222748509.15
利息收入13780554.6212321492.74
加：其他收益4600120.887345200.10
投资收益（损失以“－”号填列）749406.171607016.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”
660545.951007222.22号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-64677.98-10222497.43
列）资产减值损失（损失以“-”号填-13446081.61-20248540.15
列）资产处置收益（损失以“-”号填
3999.08224935.08
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）129578008.43124180483.72
加：营业外收入5033876.056170850.57
减：营业外支出1686212.494029749.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）132925671.99126321584.44项目2024年1-9月2023年1-9月减：所得税费用19281008.7717239598.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）113644663.22109081986.02
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
113644663.22109081986.02号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
115440759.08106396777.22亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1796095.862685208.80
列）
六、其他综合收益的税后净额886437.07235927.05归属母公司所有者的其他综合收益
886437.07235927.05
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
886437.07235927.05
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
886437.07235927.05
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额114531100.29109317913.07
（一）归属于母公司所有者的综合收
116327196.15106632704.27
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-1796095.862685208.80额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.230.21
（二）稀释每股收益0.230.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
法定代表人：叶雄主管会计工作负责人：张楠会计机构负责人：张楠合并现金流量表
编制单位：中粮科工股份有限公司单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1612465710.101651641909.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还860474.304107396.94
收到其他与经营活动有关的现金349579839.30323864603.64
经营活动现金流入小计1962906023.701979613910.07
购买商品、接受劳务支付的现金1262966041.181139159261.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金442559818.19415110769.93
支付的各项税费105278127.94114369572.19
支付其他与经营活动有关的现金419875402.16404955893.39
经营活动现金流出小计2230679389.472073595497.39
经营活动产生的现金流量净额-267773365.77-93981587.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金151000000.00200000000.00
取得投资收益收到的现金2200816.843401938.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额80486.00407118.25处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计153281302.84203809057.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9506731.9913119592.73
投资支付的现金166000000.00200000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计175506731.99213119592.73
投资活动产生的现金流量净额-22225429.15-9310535.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金36800000.0038000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1000011.551021970.79
筹资活动现金流入小计37800011.5539021970.79
偿还债务支付的现金49950000.0038073625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金79489457.69104106221.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6586049.326843922.38
筹资活动现金流出小计136025507.01149023769.13
筹资活动产生的现金流量净额-98225495.46-110001798.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响192505.76274550.14
五、现金及现金等价物净增加额-388031784.62-213019371.02
加：期初现金及现金等价物余额1481218588.111218237611.42
六、期末现金及现金等价物余额1093186803.491005218240.40
法定代表人：叶雄主管会计工作负责人：张楠会计机构负责人：张楠
