森赫电梯股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：301056证券简称：森赫股份公告编号：2024-040

森赫电梯股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1森赫电梯股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期年初至报告期末比上本报告期增减末年同期增减

营业收入（元）159729021.56-9.39%540873845.572.74%

归属于上市公司股东的净利润（元）20320508.954.21%79595571.8124.69%归属于上市公司股东的扣除非经常性

18974438.32-1.48%76650697.1119.91%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）----74175727.17-58.76%

基本每股收益（元/股）0.0814.29%0.3025.00%

稀释每股收益（元/股）0.0814.29%0.3025.00%

加权平均净资产收益率2.42%-0.06%9.50%1.23%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1383534241.561457156233.63-5.05%归属于上市公司股东的所有者权益

851516928.48823983815.663.34%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减主要系处置固定资产所

5342.365342.36值准备的冲销部分）致。

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营主要系收到的政府补

业务密切相关、符合国家政策规定、按照确

36239.381399692.38助、摊销的递延收益所

定的标准享有、对公司损益产生持续影响的致。

政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负主要系交易性金融资产

693150.68693150.68

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资到期取得的收益所致。

产和金融负债产生的损益主要系单独进行减值测

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1170893.331549430.04试的应收款项减值准备转回所致。

主要系收到的客户违约

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-323406.31-181873.58金及公益性捐赠支出所致。

减：所得税影响额236148.81520867.18

合计1346070.632944874.70--

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用年初至报告期末比上项目年初至报告期末上年同期变动原因说明年同期增减主要系公司本期应付票据到期支付的金额较上年同期增长；部分销售合同经营活动产生的现金流

74175727.17179849576.79-58.76%预收款比例降低、量净额(元）

回款期延长，上述综合导致经营活动净现金流入下降幅度较大。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数12662报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持有有限售条股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

李东流境内自然人45.37%12105445090790837不适用0浙江米高投资境内非国有法

16.99%453265500不适用0

有限公司人湖州尚得投资境内非国有法

7.50%200090000不适用0

管理有限公司人湖州迈森投资境内非国有法合伙企业（有2.72%72500000不适用0人限合伙）湖州途森投资境内非国有法合伙企业（有2.42%64500000不适用0人限合伙）

浦忠琴境内自然人0.26%7036000不适用0

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刘小文境内自然人0.26%7000890不适用0

尤颖境内自然人0.25%6548000不适用0申万宏源证券

国有法人0.21%5547810不适用0有限公司

石建军境内自然人0.19%5021000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江米高投资有限公司45326550人民币普通股45326550湖州尚得投资管理有限公司20009000人民币普通股20009000湖州迈森投资合伙企业（有限合

7250000人民币普通股7250000

伙）湖州途森投资合伙企业（有限合

6450000人民币普通股6450000

伙）浦忠琴703600人民币普通股703600刘小文700089人民币普通股700089尤颖654800人民币普通股654800申万宏源证券有限公司554781人民币普通股554781石建军502100人民币普通股502100张俊斌425800人民币普通股425800

上述股东中，李东流先生控制浙江米高投资有限公司和湖州尚得投资管理有限公司各90%股份，李东流先生为公司实际控制人。除此上述股东关联关系或一致行动的说明之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

公司股东浦忠琴通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有703600股，实际合计持有703600股；公司股东刘小文通过普前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有700089股，实际合有）计持有700089股；公司股东张俊斌通过普通证券账户持有7100股，通过信用证券账户持有418700股，实际合计持有425800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

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（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

董事、监事、高级管理人员李东流1210544501210544509079083890790838高管锁定股在任职期间所持公司股票按

75%锁定

浙江米高投资

453265504532655000不适用不适用

有限公司湖州尚得投资

200090002000900000不适用不适用

管理有限公司湖州迈森投资合伙企业（有7250000725000000不适用不适用限合伙）湖州途森投资合伙企业（有6450000645000000不适用不适用限合伙）

合计2000900002000900009079083890790838----

三、其他重要事项

?适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：森赫电梯股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金391495958.50754771691.69结算备付金拆出资金

交易性金融资产180000000.00衍生金融资产

应收票据639488.00515845.33

应收账款141266619.36159842188.19

应收款项融资100000.00

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预付款项4060522.33828335.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款19519355.0110284837.15

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货79520864.03134122952.60

其中：数据资源

合同资产52331537.9662955216.79持有待售资产

一年内到期的非流动资产111435640.88

其他流动资产3768510.256861860.26

流动资产合计872602855.441241718568.05

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资301850000.00长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产17508150.7917867613.22

固定资产137449027.06144196757.66

在建工程2112909.77生产性生物资产油气资产

使用权资产306533.38507668.35

无形资产36092442.3436905198.00

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

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长期待摊费用

递延所得税资产15612322.7815960428.35其他非流动资产

非流动资产合计510931386.12215437665.58

资产总计1383534241.561457156233.63

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据102118435.95119297476.15

应付账款148606501.44183879320.78预收款项

合同负债154028701.75209490940.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18689143.3822201092.27

应交税费21343717.7415964345.28

其他应付款69606825.8963283412.60

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债150253.21638135.07

其他流动负债515845.33

流动负债合计514543579.36615270568.14

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

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其中：优先股永续债

租赁负债294671.39长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债16247000.0016891600.00

递延收益932062.331010249.83递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计17473733.7217901849.83

负债合计532017313.08633172417.97

所有者权益：

股本266786667.00266786667.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积158509614.37158509614.37

减：库存股

其他综合收益281366.86240698.88

专项储备8348722.377094515.94

盈余公积63580788.8963580788.89一般风险准备

未分配利润354009768.99327771530.58

归属于母公司所有者权益合计851516928.48823983815.66少数股东权益

所有者权益合计851516928.48823983815.66

负债和所有者权益总计1383534241.561457156233.63

法定代表人：李东流主管会计工作负责人：凌洪章会计机构负责人：孟柏妹

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入540873845.57526444953.30

其中：营业收入540873845.57526444953.30

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利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本450966211.44449633734.83

其中：营业成本358338628.35352664176.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4359827.233277734.96

销售费用64614547.6871574688.03

管理费用22657229.9124714307.90

研发费用20863217.8418100495.10

财务费用-19867239.57-20697667.48

其中：利息费用136357.89462864.60

利息收入19394983.3020033773.39

加：其他收益3205742.291448815.80投资收益（损失以“－”号填

693150.68-1269363.06

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-965847.59-165865.51

列）资产减值损失（损失以“-”号填-2349595.87-2688228.11

列）资产处置收益（损失以“-”号填

5342.3646597.68

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）90496426.0074183175.27

加：营业外收入326204.75319376.88

减：营业外支出508078.33820469.50

9森赫电梯股份有限公司2024年第三季度报告四、利润总额（亏损总额以“－”号填

90314552.4273682082.65

列）

减：所得税费用10718980.619848223.74

五、净利润（净亏损以“－”号填列）79595571.8163833858.91

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

79595571.8163833858.91号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

79595571.8163833858.91（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额40667.98-304694.79归属母公司所有者的其他综合收益

40667.98-304694.79

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

40667.98-304694.79

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额40667.98-304694.79

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额79636239.7963529164.12

（一）归属于母公司所有者的综合

79636239.7963529164.12

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.300.24

10森赫电梯股份有限公司2024年第三季度报告

（二）稀释每股收益0.300.24

法定代表人：李东流主管会计工作负责人：凌洪章会计机构负责人：孟柏妹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金522766769.61617727976.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还12120588.4812410111.40

收到其他与经营活动有关的现金52059997.3459528242.32

经营活动现金流入小计586947355.43689666329.81

购买商品、接受劳务支付的现金354787787.50318697750.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金68354451.8566960087.36

支付的各项税费30535713.1626593222.93

支付其他与经营活动有关的现金59093675.7597565692.45

经营活动现金流出小计512771628.26509816753.02

经营活动产生的现金流量净额74175727.17179849576.79

二、投资活动产生的现金流量：

11森赫电梯股份有限公司2024年第三季度报告

收回投资收到的现金209065034.72

取得投资收益收到的现金693150.68

处置固定资产、无形资产和其他长

28000.001207000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计209786185.401207000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

3839693.203793257.74

期资产支付的现金

投资支付的现金585000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计588839693.203793257.74

投资活动产生的现金流量净额-379053507.80-2586257.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金10000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

53476290.7813555192.55

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金476933.06526194.00

筹资活动现金流出小计53953223.8424081386.55

筹资活动产生的现金流量净额-53953223.84-24081386.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的

867649.81-8790.27

影响

五、现金及现金等价物净增加额-357963354.66153173142.23

加：期初现金及现金等价物余额744729373.32574299587.01

六、期末现金及现金等价物余额386766018.66727472729.24

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

12森赫电梯股份有限公司2024年第三季度报告

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

森赫电梯股份有限公司董事会

2024年10月30日

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