张小泉股份有限公司2024年半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

2024年期初2024年半年度占2024年半年2024年半年2024年上半

占用方与上市公司的关上市公司核算占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称占用资金余用累计发生金额度占用资金的度偿还累计年占用资金占用性质联关系的会计科目因额（不含利息）利息（如有）发生金额余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----------

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----------其他关联方及附属企业小计

总计----------

2024年期初2024年半年度往2024年半年2024年半年2024年上半

往来方与上市公司的关上市公司核算往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余来累计发生金额度往来资金的度偿还累计年往来资金往来性质联关系的会计科目因额（不含利息）利息（如有）发生金额余额杭州富阳如意仓供应链有限同受实际控制人控

应收账款3.242.936.17销售货物经营性往来公司制同受实际控制人控立体仓等

控股股东、实际控制人浙江富洲电子商务有限公司预付账款

242.08219.2522.83经营性往来

制房租及其附属企业押金保证

杭州富阳运同电子商务有限同受实际控制人控其他应收款40.8740.87经营性往来金公司制

预付账款23.992.4826.140.33宿舍房租经营性往来其他应收款63.16福建柘荣张小泉刃具有限公16.6546.51代收代付非经营性往来子公司

司应收账款43.59503.71393.17154.13销售货物经营性往来广东张小泉国际贸易有限公

子公司应收账款41.21526.38409.57158.02销售货物经营性往来司

杭州泉创贸易有限公司孙公司应收账款49.5543.106.45销售货物经营性往来

杭州泉都电子商务有限公司孙公司应收账款13.663.799.87销售货物经营性往来

杭州泉和电子商务有限公司孙公司应收账款15.424.8710.55销售货物经营性往来

杭州泉锐贸易有限公司孙公司应收账款0.020.02销售货物经营性往来

杭州泉心电子商务有限公司孙公司应收账款155.7851.09104.69销售货物经营性往来上市公司的子公司及其杭州张小泉电子商务有限公

附属企业子公司应收账款662.356691.467353.81销售货物经营性往来司杭州张小泉文创科技有限公

子公司应收账款25.11218.15243.26销售货物经营性往来司上海张小泉刀剪总店有限公

子公司应收账款222.07222.07销售货物经营性往来司

阳江市张小泉智能制造有限其他应收款11848.234343.764766.7811425.21资金拆借非经营性往来子公司

公司应收账款38.8038.80销售货物经营性往来

浙江张小电智能家居有限公其他应收款1352.671150.36202.31资金拆借非经营性往来子公司

司应收账款1528.361528.36销售货物经营性往来

浙江张小泉炊具有限公司孙公司应收账款144.05144.05销售货物经营性往来实际控制人担任执富阳复润置业有限公司东方押金保证

行董事、总经理的其他应收款1.501.50经营性往来茂开元名都大酒店金公司的分公司实际控制人担任董其他关联方及其附属企杭州富春山居文化创意有限

事长的公司之全资应收账款15.4139.631.6253.42销售货物经营性往来业公司子公司实际控制人直系近

杭州网城物业服务有限公司亲属担任监事，并预付账款1.591.59水电费经营性往来持股49.00%

总计---12705.5916155.6216622.9112238.30--

法定代表人：张新程主管会计工作负责人：王现余会计机构负责人（会计主管人员）：夹凤霞