张小泉股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301055证券简称：张小泉公告编号：2024-078张小泉股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1张小泉股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减
营业收入（元）206019680.687.13%635883237.0312.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）4939605.4268.96%17201116.2485.52%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
4680644.6869.99%16248682.97117.91%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）----6276566.18-78.57%
基本每股收益（元/股）0.0350.00%0.1183.33%
稀释每股收益（元/股）0.0350.00%0.1183.33%
加权平均净资产收益率0.79%0.34%2.75%1.37%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）919994079.211020228729.77-9.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）626782857.98672297374.90-6.77%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-135.00-35369.32计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
546264.661168950.34规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产-93128.53-177518.55生的损益
委托他人投资或管理资产的损益0.00848.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出23053.05351149.96
减：所得税影响额78011.84203299.20
少数股东权益影响额（税后）139081.60152328.77
合计258960.74952433.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
（1）资产负债表主要变动项目分析
单位：元
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资产负债指标期末数上年年末数变动率原因主要系回购股票以及向股东支付现金红利所
货币资金121857083.96195108395.70-37.54%致
预付款项10374022.765980994.4473.45%主要系电商平台营销费用充值增加所致
在建工程385205.381447086.43-73.38%主要系在建工程完工转固所致
使用权资产4473615.728903852.83-49.76%主要系计提折旧所致
长期待摊费用3623727.165604517.01-35.34%主要系费用正常摊销所致
短期借款500375.0019900486.11-97.49%主要系本期末未到期银行贷款余额减少所致主要系应付供应商履约保证金及客户电商平
其他应付款18064960.0113015170.2238.80%台店铺保证金增加所致
一年内到期的非流动负债3370694.105714141.41-41.01%主要系一年内到期的租赁负债减少所致
主要系随着租赁合同执行，未支付租赁付款租赁负债385970.262126958.27-81.85%额减少所致
（2）利润表主要变动项目分析
单位：元利润指标本期发生额上期发生额变动率原因
其他收益2166870.69630465.85243.69%主要系获得的政府补助资金增加所致主要系用于委托理财项目的资金减少相应收
投资收益134448.81400650.51-66.44%益减少所致主要系公司购买的大额可转让定期存单公允
公允价值变动收益1624536.681038135.1156.49%价值变动增加所致主要系公司对应收账款计提的坏账准备同比
信用减值损失468544.54-1066173.30-143.95%减少所致
营业外收入434627.422048500.17-78.78%主要系上期公司收到的赔偿款较多所致
主要系上期发生公益捐赠、罚款等支出较多
营业外支出84097.65694572.65-87.89%所致
（3）现金流量表主要变动项目分析
单位：元现金流量指标本期发生额上期发生额变动率原因
经营活动产生的现金流量净额6276566.1829283504.97-78.57%主要系本期经营性应付减少所致
投资活动产生的现金流量净额11092750.02-53123818.66-120.88%主要系上期购买可转让大额存单所致
筹资活动产生的现金流量净额-70400742.31-47120731.1849.41%主要系本期回购股票所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数8298报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量质押75926291
杭州张小泉集团有限公司境内非国有法人48.72%760000000冻结76000000
3张小泉股份有限公司2024年第三季度报告
杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人9.72%151624000质押7500000
杭州市实业投资集团有限公司国有法人2.56%40000000不适用0
金燕境内自然人2.29%35685000不适用0
吴玉芳境内自然人1.39%21668000不适用0
张木兰境内自然人0.90%14000000不适用0
中信证券－中信银行－中信证券张小泉员
其他0.77%11950000不适用0工参与创业板战略配售集合资产管理计划
杭州臻泉投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人0.63%9876000不适用0
陆勇境内自然人0.61%9484750不适用0
胡双境内自然人0.54%8456000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量杭州张小泉集团有限公司76000000人民币普通股76000000
杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）15162400人民币普通股15162400杭州市实业投资集团有限公司4000000人民币普通股4000000金燕3568500人民币普通股3568500吴玉芳2166800人民币普通股2166800张木兰1400000人民币普通股1400000
中信证券－中信银行－中信证券张小泉员
1195000人民币普通股1195000
工参与创业板战略配售集合资产管理计划
杭州臻泉投资合伙企业（有限合伙）987600人民币普通股987600陆勇948475人民币普通股948475胡双845600人民币普通股845600
公司控股股东杭州张小泉集团有限公司、持股5%以上股东杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人控制的企业。实际控制人之一张新程持有杭州臻上述股东关联关系或一致行动的说明泉投资合伙企业（有限合伙）45.75%的合伙份额。张木兰为公司实际控制人直系亲属。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
吴玉芳通过普通证券账户持有14200股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交前10名股东参与融资融券业务股东情况易担保证券账户持有2152600股，实际合计持有2166800股；陆勇通过普通说明（如有）证券账户持有527175股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有421300股，实际合计持有948475股。
注：前十名股东回购专户情况说明：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为4239124股，已回购股份占公司报告期末总股本的比例为2.72%，未纳入上述“前10名股东持股情况”“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售期末限售股东名称期初限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数股数
杭州张小泉集团有限公司760000007600000000首发前限售2024-09-10
杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）151624001516240000首发前限售2024-09-10
4张小泉股份有限公司2024年第三季度报告
杭州臻泉投资合伙企业（有限合伙）98760098760000首发前限售2024-09-10
杭州市实业投资集团有限公司4000000400000000首发前限售2024-09-10
张木兰1400000140000000首发前限售2024-09-10
合计975500009755000000----
三、其他重要事项
□适用□不适用序号重大事项概述披露日期公告编号公告名称披露网站
1 续聘会计师事务所 2024.4.292 024-034 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2 会计政策变更 2024.4.292 024-036 关于会计政策变更的公告 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
3 权益分派 2024.6.182 024-062 2023 年度权益分派实施公告 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：张小泉股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金121857083.96195108395.70结算备付金拆出资金
交易性金融资产66243650.0685210581.97衍生金融资产应收票据
应收账款26733510.2530942503.64应收款项融资
预付款项10374022.765980994.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3552719.803968674.87
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货177669798.04159203116.27
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1113127.211499119.96
流动资产合计407543912.08481913386.85
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
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其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产9552389.719751385.62
投资性房地产36246519.3537134754.98
固定资产392150153.22405783882.19
在建工程385205.381447086.43生产性生物资产油气资产
使用权资产4473615.728903852.83
无形资产56653396.5760489646.94
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉7151751.687151751.68
长期待摊费用3623727.165604517.01
递延所得税资产2213408.342048465.24其他非流动资产
非流动资产合计512450167.13538315342.92
资产总计919994079.211020228729.77
流动负债：
短期借款500375.0019900486.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据31250000.0026650000.00
应付账款160928171.50199026476.46预收款项
合同负债25152337.2429449692.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18086322.8819713956.56
应交税费11355981.759606786.68
其他应付款18064960.0113015170.22
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3370694.105714141.41
其他流动负债1263956.221454627.08
流动负债合计269972798.70324531336.88
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债385970.262126958.27长期应付款长期应付职工薪酬
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预计负债
递延收益5825869.736161853.57
递延所得税负债511581.64551276.21其他非流动负债
非流动负债合计6723421.638840088.05
负债合计276696220.33333371424.93
所有者权益：
股本156000000.00156000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积314749390.06314769606.73
减：库存股39981265.09其他综合收益专项储备
盈余公积35365540.7435365540.74一般风险准备
未分配利润160649192.27166162227.43
归属于母公司所有者权益合计626782857.98672297374.90
少数股东权益16515000.9014559929.94
所有者权益合计643297858.88686857304.84
负债和所有者权益总计919994079.211020228729.77
法定代表人：张新程主管会计工作负责人：王现余会计机构负责人：夹凤霞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入635883237.03565807168.11
其中：营业收入635883237.03565807168.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本607874140.81543362081.25
其中：营业成本403031441.58366274794.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6540163.095726508.31
销售费用119980986.4998527194.38
管理费用58497468.3454036271.67
研发费用20383093.5219518182.57
财务费用-559012.21-720869.68
其中：利息费用468288.51360087.62
利息收入888565.071100882.03
加：其他收益2166870.69630465.85
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投资收益（损失以“－”号填列）134448.81400650.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1624536.681038135.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）468544.54-1066173.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3162078.86-3087886.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）-34749.13169657.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）29206668.9520529935.98
加：营业外收入434627.422048500.17
减：营业外支出84097.65694572.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）29557198.7221883863.50
减：所得税费用8247805.509574514.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）21309393.2212309348.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）21309393.2212309348.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）17201116.249271772.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）4108276.983037576.06
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额21309393.2212309348.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额17201116.249271772.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额4108276.983037576.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.110.06
（二）稀释每股收益0.110.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张新程主管会计工作负责人：王现余会计机构负责人：夹凤霞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金739210721.43633466231.20
8张小泉股份有限公司2024年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还6438941.074846855.08
收到其他与经营活动有关的现金13066433.9714102817.59
经营活动现金流入小计758716096.47652415903.87
购买商品、接受劳务支付的现金499544928.25395349711.57
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工及为职工支付的现金113823669.10100670830.91
支付的各项税费38890579.0638008865.69
支付其他与经营活动有关的现金100180353.8889102990.73
经营活动现金流出小计752439530.29623132398.90
经营活动产生的现金流量净额6276566.1829283504.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金23000000.0070000.00
取得投资收益收到的现金924913.312595.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额370300.70950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.0030911408.22
投资活动现金流入小计24295214.0130984953.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10202463.9911038772.59
投资支付的现金3000000.003070000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.0070000000.00
投资活动现金流出小计13202463.9984108772.59
投资活动产生的现金流量净额11092750.02-53123818.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金500000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金20000000.000.00
筹资活动现金流入小计20500000.000.00
偿还债务支付的现金20000000.0050000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24871940.7639490250.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2153206.02490000.00
支付其他与筹资活动有关的现金46028801.557580480.62
筹资活动现金流出小计90900742.3147120731.18
筹资活动产生的现金流量净额-70400742.31-47120731.18
9张小泉股份有限公司2024年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-676.6322241.29
五、现金及现金等价物净增加额-53032102.74-70938803.58
加：期初现金及现金等价物余额173204695.49175237393.95
六、期末现金及现金等价物余额120172592.75104298590.37
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
张小泉股份有限公司董事会
2024年10月29日
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