证券代码：301052证券简称：果麦文化公告编号：2024-041
果麦文化传媒股份有限公司董事会
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意果麦文化传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2449号），本公司于2021年8月19日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1801 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币8.11元。截至2021年8月25日止，本公司共募集资金146061100.00元，扣除发行费用40310774.36元，募集资金净额105750325.64元。
截止2021年8月25日，本公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000585号”验资报告验证确认。
截止2024年6月30日，公司其中：公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币31373275.18元；于2021年8月25日起至2024年
6月30日止期间使用募集资金人民币67354676.84元，其中本年度使用募集资金
人民币21537766.91元；募集资金账户利息收入、理财产品收益及手续费累计净
额2704687.87元，其中本年度收益净额203796.37元。截止2024年6月30日，募集资金余额（含现金管理）为人民币9752941.13元。
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《果麦文化传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制专项报告第1页度》经本公司2020年第一届第九次董事会审议通过，并业经本公司2020年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在杭州银行股份有限公司科技支行及招商银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专项账户，并于2021年9月11日与中原证券股份有限公司、杭州银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2021年9月12日与中原证券股份有限公司、招商银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据上述《募集资金专户存储三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元人民币或者募集资金净额的10%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。
截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式杭州银行股份有限
330104016001826669592098835.852214407.22活期
公司科技支行招商银行股份有限
57190929231010830000000.007538533.91活期
公司杭州分行
合计122098835.859752941.13
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系理财收益2005970.62元及利息净收入724596.89元等累计形成的金额。
三、2024年半年度募集资金的使用情况
本年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》，其中：本年度以募集资金投入21537766.91元。截止2024年6月30日以自筹资金投入募集资金项目合计31373275.18元，本公司已使用募集资金予以置换。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况专项报告第2页本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
果麦文化传媒股份有限公司董事会
2024年8月9日
专项报告第3页附表募集资金使用情况表
编制单位：果麦文化传媒股份有限公司金额单位：人民币元
募集资金总额105750325.64本年度投入募集资金总额21537766.91报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额98727952.02累计变更用途的募集资金总额比例截至期末投是否已变更项目达到预本年度实现是否达项目可行性承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资总本年度投入截至期末累计资进度
项目（含部定可使用状的效益到预计是否发生重金投向诺投资总额额(1)金额投入金额(2)（%）(3)＝分变更）态日期（注）效益大变化
(2)/(1)承诺投资项目
1.版权库建设项目否350000000105750325.6421537766.9198727952.0293.36不适用39022356.50不适用否
承诺投资项目小计350000000105750325.6421537766.9198727952.0293.3639022356.50超募资金投向
1.版权库建设项目
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）超募资金投向小计
合计350000000105750325.6421537766.9198727952.0293.3639022356.50未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分不适用具体募投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况
续：
募集资金使用情况表第1页募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况2021年9月22日，公司召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹募集资金投资项目先期资金及已支付发行费用的议案》，对截止2021年8月24日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额31373275.18元进行置换，并投入及置换情况于2021年9月26日完成置换。
公司于2023年8月15日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理用闲置募集资金进行现授权期限的议案》，同意在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币4000万元的闲置募集资金进行现金管金管理情况理，投资于产品期限不超过12个月的现金管理产品，授权期限延长至2024年8月14日。在上述4000万元额度及授权期限内，资金可以循环滚动使用。期末经审议并用于现金管理的募集资金为0元，现金管理本年度实现收益为67315.07元。
用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
途及去向募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况
注：募集资金效益不含公司发货时产生的运费。
募集资金使用情况表第2页
