证券代码：301048证券简称：金鹰重工公告编号：2024-047
金鹰重型工程机械股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会2021年 6 月 16 日“证监许可[2021]2062 号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）
133333400股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币4.13元/股，募集资金总额为人
民币550666942.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币50633012.51元后，募集资金净额为人民币500033929.49元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年8月
13日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2021）验字第
61483325_C01 号验资报告。公司对募集资金进行专户管理。
（二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截止2023年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目金额（元）
募集资金总额550666942.00
减：券商承销佣金及保荐费38097352.88
收到的募集资金总额512569589.12
减：以募集资金置换预先支付的其他发行费用的金额12535659.63
加：利息收入、手续费支出净额5832899.31
减：截至报告期末募集资金累计使用金额412613360.63
2023年12月31日募集资金余额93253468.17
2、本年度使用金额及当前余额
截止2024年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
1/5项目金额（元）
2023年12月31日募集资金余额93253468.17
加：利息收入、手续费支出净额612437.16
减：本期投入募集资金项目的金额74391956.61
2024年6月30日募集资金余额19473588.72
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《金鹰重型工程机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2024年6月30日止，公司募集资金专户存储情况如下：
银行名称银行账号账户类别余额（元）招商银行股份有限公司襄阳分行127905967710807募集资金专户0
中国工商银行股份有限公司襄阳市铁路支行1804008229200042066募集资金专户19473588.72
合计19473588.72
三、本年度募集资金的实际使用情况截至2024年6月30日，募集资金实际使用情况见“附表：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2/5报告期内，公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
2024年8月26日
3/5附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额50003.39本报告期投入募集资金总额7439.20
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额48700.53
变更用途的募集资金总额比例-截至期截止报是否已项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末截至期末末投入告期末变更项本报告期预定可使本年度实是否达到性是否发承诺投资项目承诺投资资总额承诺投入累计投入进度累计实
目(含部投入金额用状态日现的效益预计效益生重大变
总额（1）金额金额(2)(%)(3)现的效
分变更)期化
＝(2)/(1)益收购武汉武铁轨
道车修理有限公否18548.0518548.0518548.05-18548.05100.00不适用不适用不适用不适用否
司100%股权金鹰重工铁路工
程机械制造升级否46017.162800.002800.00332.42952.8334.03不适用不适用不适用不适用否与建设项目新型铁路工程机
否30174.801800.001800.00366.551816.37100.91不适用不适用不适用不适用否械装备研发项目补充流动资金及
否30000.0026855.3426855.346740.2227383.28100.97不适用不适用不适用不适用否偿还银行贷款
合计——124740.0150003.3950003.397439.2048700.53————————————由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为50003.39万元，少于《金鹰重型工程机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额124740.01万元，公司缺少足够资金实施“金鹰重工铁路工程机械制造升级与建未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）设项目”“新型铁路工程机械装备研发项目”。为保障广大股东利益，公司将综合考虑现有资金安排，在确保公司经营现金流安全的情况下，适时使用自有资金或再次募集资金开展上述项目。
4/5项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用。
公司使用募集资金置换前期预先支付的发行费用1253.57万元；公司未使用募集资金置募集资金投资项目先期投入及置换情况换各投资项目先期投入。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用。
截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金19473588.72元均存放于公司募集资尚未使用的募集资金用途及去向
金专项账户，将继续用于募投项目。
公司于2021年9月11日召开的第一届董事会第12次会议和第一届监事会第5次会议决议，审议通过了《关于调整募投项目募投资金投资额的议案》，同意公司本次调整募投募集资金其他使用情况项目拟投入募集资金金额的事项。具体详见公司在巨潮资讯网发布的《关于调整募投项目募投资金投资额的公告》，公告编号：2021-018。
注：“新型铁路工程机械装备研发项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款项目”截至期末累计投入金额超过截至期末承诺投入金额，系使用了该项目募集资金所产生利息所致。
