张家港中环海陆高端装备股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301040证券简称：中环海陆公告编号：2024-074
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1张家港中环海陆高端装备股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）154703214.0812.38%440331824.25-9.26%归属于上市公司股东
-30367754.95-426.21%-67229867.31-1868.33%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-30589209.29-383.02%-77271669.21-13057.94%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----29350202.59-21.07%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.3037-426.34%-0.6723-1869.21%
股）稀释每股收益（元/-0.3037-426.34%-0.6723-1869.21%
股）加权平均净资产收益
-3.08%-2.54%-6.69%-7.04%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1631116585.551681487239.20-3.00%归属于上市公司股东
972043378.881039265602.01-6.47%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
158300.0010095868.62本期主要系获得政府补助
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
220444.442356430.55本期系理财产品投资收益
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款
20000.00110000.00
项减值准备转回除上述各项之外的其他营业
-138209.92-748414.58外收入和支出
减：所得税影响额39080.181772082.69
合计221454.3410041801.90--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
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□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、合并资产负债表项目重大变动原因说明（单位：人民币元）
序号报表项目期末余额期初余额增减率变动原因
1交易性金融资产94000000.00202000000.00-53.47%报告期内购买理财产品减少所致
2应收款项融资5762922.6221301673.28-72.95%报告期内收到的票据减少所致
3预付款项2564555.794611089.40-44.38%报告期内预付采购款减少所致
4其他应收款765235.765389011.45-85.80%报告期内保证金减少所致
5其他流动资产11169560.165328844.24109.61%报告期末留抵增值税增加所致
6长期股权投资31276682.990.00100.00%报告期内子公司对外投资所致
7在建工程77450595.9850759446.9352.58%主要系新建研发中心所致
8使用权资产4645433.69463774.46901.66%报告期内新增房屋租赁所致
9长期待摊费用868619.282395944.91-63.75%报告期内长期待摊费用摊销所致
10其他非流动资产10769881.6616789512.98-35.85%报告期内预付设备款减少所致
11合同负债2503008.99580359.89331.29%报告期内公司预收合同款增加所致
12应付职工薪酬2236676.243421023.91-34.62%报告期内应付职工薪酬减少所致
13一年内到期的非流动负债2097422.06815968.27157.05%报告期内新增房屋租赁所致
14租赁负债1627699.090.00100.00%报告期内新增房屋租赁所致
2、合并年初到报告期末利润表项目重大变动原因说明（单位：人民币元）
序号报表项目本期发生额上期发生额增减率变动原因
1税金及附加1994752.64833524.09139.32%报告期内房产税增加所致
2财务费用16106218.89-1893890.96-950.43%主要系报告期内可转债利息费用增加所致
3其他收益11670125.992930594.85298.22%报告期内政府补助增加所致
4投资收益3633113.541684208.33115.72%主要系报告期内被投企业实现盈利所致
5信用减值损失-3349110.812380418.44-240.69%报告期计提坏账增加所致
6资产减值损失-12903499.80-1606523.20703.19%报告期计提跌价增加所致
7资产处置收益0.00516646.65-100.00%报告期固定资产处置减少所致
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8营业外支出749906.5830940.002323.74%报告期税收滞纳金增加所致
9净利润-67229867.313801890.75-1868.33%主要系报告期市场竞争激烈同时成本费用增加所致
3、合并年初到报告期末现金流量表项目重大变动原因说明（单位：人民币元）
序号报表项目本期发生额上期发生额增减率变动原因
1投资活动产生的现金流量净额25617372.05-209915820.20112.20%报告期投资支付的现金增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数10177报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
吴君三境内自然人22.57%2257500022575000质押5000000江苏江海机械境内非国有法
12.33%123290000不适用0
有限公司人
吴剑境内自然人6.99%69890005241750不适用0
#蔡金兴境内自然人1.56%15574000不适用0中国太平洋人寿保险股份有
其他1.22%12208590不适用0
限公司－分红-个人分红
#高尚境内自然人1.18%11806290不适用0
林德顺境内自然人0.95%9453000不适用0海宁海睿创业投资有限公司
－海宁德晟股
其他0.82%8249290不适用0权投资合伙企
业（有限合伙）
王为民境内自然人0.67%6700000不适用0宁波君安控股境内非国有法
0.66%6589000不适用0
有限公司人
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量江苏江海机械有限公司12329000人民币普通股12329000吴剑1747250人民币普通股1747250
#蔡金兴1557400人民币普通股1557400中国太平洋人寿保险股份有限公
1220859人民币普通股1220859
司－分红-个人分红
#高尚1180629人民币普通股1180629林德顺945300人民币普通股945300
海宁海睿创业投资有限公司－海宁德晟股权投资合伙企业（有限824929人民币普通股824929合伙）王为民670000人民币普通股670000宁波君安控股有限公司658900人民币普通股658900
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曹敏610194人民币普通股610194
公司实际控制人吴君三、吴剑合计直接持有公司2956.40万股份，
上述股东关联关系或一致行动的说明双方系父子关系；除此以外，公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动
股东蔡金兴通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1557400股，合计持有前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
1557400股；股东高尚通过普通证券账户持有1119000股，通过
有）
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有61629股，合计持有1180629股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股期初限售股本期解除本期增加期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数限售股数限售股数数首发前限售股已于2024年首发前限售股(解除限
8月3日解除限售，变更为
吴君三225750000022575000售后，22575000股为高管锁定股，每年初按持股高管锁定股）
总数的25%解除限售首发前限售股已于2024年首发前限售股(解除限
8月3日解除限售，变更为
吴剑6989000174725005241750售后，5241750股为高管锁定股，每年初按持股高管锁定股）
总数的25%解除限售
每年初按持股总数的25%解戴玉同33750000337500高管锁定股除限售
每年初按持股总数的25%解宋亚东18937500189375高管锁定股除限售公司董监高在离职后6个月内不得转让其所持公司股份；在剩余未满任期及任期朱乾皓450000045000高管锁定股
届满后6个月内，每年可解锁其持有公司股份总数的
25%。
在任期届满后6个月内，每张丽萍174750582523300高管锁定股年可解锁其持有公司股份总数的25%。
在任期届满后6个月内，每卞继杨165000550022000高管锁定股年可解锁其持有公司股份总数的25%。
公司董监高在离职后6个月内不得转让其所持公司股曹景荣21075000210750高管锁定股份；在剩余未满任期及任期
届满后6个月内，每年可解锁其持有公司股份总数的
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25%。
合计3038060017472501132528644675----
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：张家港中环海陆高端装备股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金264576345.21212551653.98结算备付金拆出资金
交易性金融资产94000000.00202000000.00衍生金融资产
应收票据20094141.0322215207.60
应收账款348389071.53326714942.73
应收款项融资5762922.6221301673.28
预付款项2564555.794611089.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款765235.765389011.45
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货171309343.23195456713.63
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11169560.165328844.24
流动资产合计918631175.33995569136.31
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资31276682.99其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产519209384.00549203871.20
在建工程77450595.9850759446.93
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生产性生物资产油气资产
使用权资产4645433.69463774.46
无形资产52497325.9553487212.73
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用868619.282395944.91
递延所得税资产15767486.6712818339.68
其他非流动资产10769881.6616789512.98
非流动资产合计712485410.22685918102.89
资产总计1631116585.551681487239.20
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据166712940.00180391913.92
应付账款125951880.66126805562.85预收款项
合同负债2503008.99580359.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2236676.243421023.91
应交税费678284.34939778.40
其他应付款2258081.752344703.00
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2097422.06815968.27
其他流动负债20113126.2617366507.44
流动负债合计322551420.30332665817.68
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券308642288.05292015822.91
其中：优先股永续债
租赁负债1627699.09长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益23469120.6314663378.00
递延所得税负债2782678.602876618.60其他非流动负债
非流动负债合计336521786.37309555819.51
负债合计659073206.67642221637.19
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所有者权益：
股本100000719.00100000437.00
其他权益工具88862431.3988864653.09
其中：优先股永续债
资本公积517831937.94517822354.06
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积42251854.6742251854.67一般风险准备
未分配利润223096435.88290326303.19
归属于母公司所有者权益合计972043378.881039265602.01少数股东权益
所有者权益合计972043378.881039265602.01
负债和所有者权益总计1631116585.551681487239.20
法定代表人：吴君三主管会计工作负责人：钟宇会计机构负责人：申燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入440331824.25485287687.32
其中：营业收入440331824.25485287687.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本508906992.89486689277.84
其中：营业成本451697714.74447397194.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1994752.64833524.09
销售费用5320421.806049521.54
管理费用21224096.4718800201.72
研发费用12563788.3515502726.83
财务费用16106218.89-1893890.96
其中：利息费用18525614.345379115.12
利息收入970035.581521574.65
加：其他收益11670125.992930594.85投资收益（损失以“－”号填
3633113.541684208.33
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的
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金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-3349110.812380418.44
列）资产减值损失（损失以“-”号填-12903499.80-1606523.20
列）资产处置收益（损失以“-”号填
516646.65
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-69524539.724503754.55
加：营业外收入1492.00
减：营业外支出749906.5830940.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填-70272954.304472814.55
列）
减：所得税费用-3043086.99670923.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-67229867.313801890.75
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-67229867.313801890.75号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-67229867.313801890.75（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-67229867.313801890.75
（一）归属于母公司所有者的综合
-67229867.313801890.75收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.67230.038
（二）稀释每股收益-0.67230.038
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：吴君三主管会计工作负责人：钟宇会计机构负责人：申燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金336745413.34363307063.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还27181829.4828207992.34
收到其他与经营活动有关的现金19595768.214474220.42
经营活动现金流入小计383523011.03395989275.93
购买商品、接受劳务支付的现金306028202.96306639594.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金26553446.7534659629.04
支付的各项税费2009683.451362249.06
支付其他与经营活动有关的现金19581475.2816142186.93
经营活动现金流出小计354172808.44358803659.82
经营活动产生的现金流量净额29350202.5937185616.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金494000000.00730000000.00
取得投资收益收到的现金2356430.551684208.33
处置固定资产、无形资产和其他长
443356.19907248.00
期资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计496799786.74732591456.33
购建固定资产、无形资产和其他长
60182414.6992507276.53
期资产支付的现金
投资支付的现金411000000.00850000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计471182414.69942507276.53
投资活动产生的现金流量净额25617372.05-209915820.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
2884675.345440028.08
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1620000.00
筹资活动现金流出小计4504675.345440028.08
筹资活动产生的现金流量净额-4504675.34-5440028.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1561791.93139601.66
影响
五、现金及现金等价物净增加额52024691.23-178030630.51
加：期初现金及现金等价物余额212551653.98345774230.99
六、期末现金及现金等价物余额264576345.21167743600.48
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会
2024年10月24日
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