深圳市水务规划设计院股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301038证券简称：深水规院公告编号：2024-034
深圳市水务规划设计院股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1深圳市水务规划设计院股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）148386372.9636.88%541408797.2837.41%归属于上市公司股东
-49195198.2627.44%-3908561.3193.93%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-49302062.5028.20%-3504645.5695.47%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-----29225421.55-11.08%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.286727.44%-0.022893.93%
股）稀释每股收益（元/-0.286727.44%-0.022893.93%
股）加权平均净资产收益
-5.70%2.37%-0.46%7.23%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1787814312.091841015454.80-2.89%归属于上市公司股东
836926714.48840835275.79-0.46%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-54547.17-1084264.05销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
658758.231065827.33
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款
93088.00
项减值准备转回除上述各项之外的其他营业
-475034.96-483237.05外收入和支出其他符合非经常性损益定义
-38523.40的损益项目
减：所得税影响额22288.35-43240.68少数股东权益影响额
23.5147.26（税后）
合计106864.24-403915.75--
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用年初至报告期末其他符合非经常性损益定义的损益项目为进项税加计抵减。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元
本报告期/本报上年末/本报告资产负债表项目增减变动重大变动说明告期末期初
主要系支付供应商合同款、购买结构性存款、
货币资金150885302.64473112464.65-68.11%缴纳税款及企业年金等因素影响导致余额减少
交易性金融资产252252821.92-100.00%主要系本期购入银行结构性存款投资产品
应收票据643566.00-100.00%主要系本期新收到客户承兑汇票
预付账款3109196.444504704.75-30.98%主要系预付供应商款项减少
其他应收款32280563.1715936605.15102.56%主要系代收代付往来款项增加
其他流动资产3325030.161853202.3379.42%主要系预缴税款增加主要系年初在建设项目本期验收结转成本导致
存货-21650332.38-100.00%余额减少主要系龙华设计产业园装修工程的投入导致余
在建工程31349281.942190312.061331.27%额增加主要系租赁资产计提折旧及因龙华设计产业园
使用权资产5681772.0311121949.26-48.91%建成租赁资产减少导致账面价值减少
长期待摊费用7200914.6610325855.17-30.26%主要系计提摊销导致账面价值减少主要系龙华设计产业园装修工程尚未结转的合
其他非流动资产453098.46-100.00%同预付款
短期借款3490000.006886974.24-49.32%主要系本期偿还短期借款所致
应付票据22612495.886022574.00275.46%主要系本期新增开出汇票所致
主要系本期支付奖金、年金等导致薪酬余额减
应付职工薪酬64730276.0882321433.47-21.37%少
主要系龙华设计产业园建成，租赁资产相应减租赁负债1851997.696213654.62-70.19%少
递延收益45263.96506879.06-91.07%主要系政府补助摊销导致账面价值减少
单位：元利润表项目年初至报告期末上年同期同比增减变动原因
主要系部分勘测设计、施工类项目推动实施，营业收入541408797.28394023092.3237.41%转化收入增加
主要系伴随着收入上升，相关的直接成本也相营业成本424835455.05356213173.6719.26%应增加所致
税金及附加1500749.792534457.05-40.79%主要系本期增值税对应的附加税减少所致主要系购买银行结构性存款投资产品导致常规
财务费用-1431824.73-4177905.4065.73%存款类利息收入减少
主要系上期收到重点企业研究院补助，本期政其他收益1291254.2214519994.86-91.11%府补助相比较少
投资收益-19857.462847164.94-100.70%主要系本期参股公司亏损所致
公允价值变动损益2556657.54100.00%主要系本期新购入银行结构性存款投资产品尚
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未到期的收益
主要系代收代付等其他应收款余额增加，当期信用减值损失-2808239.701771481.88-258.52%计提减值相应增加
资产减值损失-6956446.72-28534104.6975.62%主要系合同资产预期信用损失率下降
营业外收入229277.564712913.71-95.14%主要系核销应付款项金额减少主要系资产减值准备对应的递延所得税费用减
所得税费用-2948560.63-14916970.0580.23%少
单位：元现金流量表项目年初至报告期末上年同期同比增减变动原因经营活动现金流入
526816645.63505405332.874.24%主要系项目销售收款同比增加所致
小计经营活动现金流出
556042067.18531715656.234.58%主要系支付供应商的款项同比增加所致
小计投资活动现金流入
171688428.061124144.7315172.80%主要系本期新增购买结构性存款投资产品收回
小计投资活动现金流出
466821913.3042168827.661007.03%主要系本期新增购买结构性存款投资产品
小计筹资活动现金流入
-6390000.00-100.00%主要系本期新增借款同比减少小计筹资活动现金流出
8702530.3620222130.19-56.97%主要系租赁资产相关付款额同比减少所致
小计
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数10935报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量深圳市投资控
国有法人37.50%643500000不适用0股有限公司深圳水规院投境内非国有法
资股份有限公15.00%257400000不适用0人司深圳高速公路
集团股份有限国有法人11.25%193050000不适用0公司深圳市水务（集团）有限国有法人7.50%128700000不适用0公司中节能铁汉生质押3217500
态环境股份有国有法人3.75%64350000
冻结18957.02限公司
蒋骋宙境内自然人0.37%6300000不适用0高盛公司有限
境外法人0.27%4579600不适用0责任公司
陈涛境内自然人0.21%3634000不适用0
齐旭东境内自然人0.20%3500000不适用0华泰证券股份
国有法人0.20%3409460不适用0有限公司
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
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股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市投资控股有限公司64350000人民币普通股64350000深圳水规院投资股份有限公司25740000人民币普通股25740000深圳高速公路集团股份有限公司19305000人民币普通股19305000
深圳市水务（集团）有限公司12870000人民币普通股12870000中节能铁汉生态环境股份有限公
6435000人民币普通股6435000
司蒋骋宙630000人民币普通股630000高盛公司有限责任公司457960人民币普通股457960陈涛363400人民币普通股363400齐旭东350000人民币普通股350000华泰证券股份有限公司340946人民币普通股340946
深圳市投资控股有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、深圳
上述股东关联关系或一致行动的说明市水务（集团）有限公司的实际控制人均为深圳市国资委。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如齐旭东通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有有）公司股份数350000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期已于2024年8深圳市投资控
643500006435000000首发前限售股月5日上市流
股有限公司通深圳水规院投已于2024年8资股份有限公257400002574000000首发前限售股月5日上市流司通深圳高速公路已于2024年8集团股份有限193050001930500000首发前限售股月5日上市流公司通深圳市水务已于2024年8（集团）有限128700001287000000首发前限售股月5日上市流公司通
合计12226500012226500000----
三、其他重要事项
□适用□不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金150885302.64473112464.65结算备付金拆出资金
交易性金融资产252252821.92衍生金融资产
应收票据643566.00
应收账款29953814.6730307612.79应收款项融资
预付款项3109196.444504704.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款32280563.1715936605.15
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货21650332.38
其中：数据资源
合同资产899041272.24884897844.15持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3325030.161853202.33
流动资产合计1371491567.241432262766.20
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资31301518.3032474582.59
其他权益工具投资59000.0059000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产196522099.78207638311.94
在建工程31349281.942190312.06生产性生物资产油气资产
使用权资产5681772.0311121949.26
无形资产62650568.3466128374.45
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用7200914.6610325855.17
递延所得税资产81104491.3478814303.13
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其他非流动资产453098.46
非流动资产合计416322744.85408752688.60
资产总计1787814312.091841015454.80
流动负债：
短期借款3490000.006886974.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据22612495.886022574.00
应付账款540088808.85550265792.78预收款项
合同负债174063925.72201128081.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬64730276.0882321433.47
应交税费65154972.9871025941.48
其他应付款46382614.4440062424.95
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债16873275.5018526002.38
其他流动负债11839882.3212468590.64
流动负债合计945236251.77988707815.20
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1851997.696213654.62长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益45263.96506879.06
递延所得税负债882307.581714736.04其他非流动负债
非流动负债合计2779569.238435269.72
负债合计948015821.00997143084.92
所有者权益：
股本171600000.00171600000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积437546756.49437546756.49
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积33430250.4533430250.45一般风险准备
未分配利润194349707.54198258268.85
归属于母公司所有者权益合计836926714.48840835275.79
7深圳市水务规划设计院股份有限公司2024年第三季度报告
少数股东权益2871776.613037094.09
所有者权益合计839798491.09843872369.88
负债和所有者权益总计1787814312.091841015454.80
法定代表人：朱闻博主管会计工作负责人：雷冬梅会计机构负责人：陈和林
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入541408797.28394023092.32
其中：营业收入541408797.28394023092.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本540927103.48468730800.81
其中：营业成本424835455.05356213173.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1500749.792534457.05
销售费用11750168.9412026154.82
管理费用74525036.4069977309.75
研发费用29747518.0332157610.92
财务费用-1431824.73-4177905.40
其中：利息费用803242.93984246.42
利息收入2649006.855366250.71
加：其他收益1291254.2214519994.86投资收益（损失以“－”号填-19857.462847164.94
列）
其中：对联营企业和合营
-471293.722847164.94企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
2556657.54“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2808239.701771481.88
填列）资产减值损失（损失以“-”号-6956446.72-28534104.69
填列）资产处置收益（损失以“-”号
5970.278846.42
填列）
8深圳市水务规划设计院股份有限公司2024年第三季度报告三、营业利润（亏损以“－”号填-5448968.05-84094325.08
列）
加：营业外收入229277.564712913.71
减：营业外支出1802748.93155221.88四、利润总额（亏损总额以“－”号-7022439.42-79536633.25
填列）
减：所得税费用-2948560.63-14916970.05五、净利润（净亏损以“－”号填-4073878.79-64619663.20
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-4073878.79-64619663.20“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-3908561.31-64435065.81（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-165317.48-184597.39号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-4073878.79-64619663.20
（一）归属于母公司所有者的综合
-3908561.31-64435065.81收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-165317.48-184597.39总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0228-0.3755
（二）稀释每股收益-0.0228-0.3755
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱闻博主管会计工作负责人：雷冬梅会计机构负责人：陈和林
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3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金497040870.23465476319.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还28494.112595115.60
收到其他与经营活动有关的现金29747281.2937333897.65
经营活动现金流入小计526816645.63505405332.87
购买商品、接受劳务支付的现金226742823.87187844592.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金263425810.67264933551.56
支付的各项税费21315524.5932535141.38
支付其他与经营活动有关的现金44557908.0546402370.93
经营活动现金流出小计556042067.18531715656.23
经营活动产生的现金流量净额-29225421.55-26310323.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金170000000.00
取得投资收益收到的现金1457042.451101640.21
处置固定资产、无形资产和其他长
231385.6122504.52
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计171688428.061124144.73
购建固定资产、无形资产和其他长
46821913.3041067827.66
期资产支付的现金
投资支付的现金420000000.001101000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计466821913.3042168827.66
投资活动产生的现金流量净额-295133485.24-41044682.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
10深圳市水务规划设计院股份有限公司2024年第三季度报告
收到的现金
取得借款收到的现金3390000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计6390000.00
偿还债务支付的现金8191832.2319227368.25
分配股利、利润或偿付利息支付的
510698.13994761.94
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计8702530.3620222130.19
筹资活动产生的现金流量净额-8702530.36-13832130.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-333061437.15-81187136.48
加：期初现金及现金等价物余额462219739.74462214781.14
六、期末现金及现金等价物余额129158302.59381027644.66
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会
2024年10月26日
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