证券代码：301038证券简称：深水规院公告编号：2024-040

深圳市水务规划设计院股份有限公司

关于调整2024年度日常关联交易预计额度

及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年12月10日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事袁书文、李文坤、高江平、宛如意已回避表决，关联监事黄立志、周日晖已回避表决。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况公司于2024年4月17日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并于2024年6月20日召开2023年年度股东大会，同意公司与关联方深圳市投资控股有限公司及其下属子公司、深圳高速公路集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市水务（集团）

有限公司及其下属子公司、深圳市龙华排水有限公司、深圳市地铁集团有限公司等

发生提供工程规划、设计与咨询等服务，接受提供的技术服务、房屋租赁等日常关联交易，预计2024年与前述关联方日常关联交易金额不超过5000万元。根据公司当前实际发生的关联交易情况及各生产部门提供的四季度经营计划，预测公司2024年全年发生的关联交易额将超过前述审议额度。

为提高公司日常运营效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟调整2024年度日常关联交易预计金额不超过6000万元，同步预计与前述关联方2025年日常关联交易发生额不超过7000万元。具体内容如下：

1（一）2024年度日常关联交易实际发生情况及调整后预计的2024年度日常

关联交易类别和金额

调整后公司2024年度日常关联交易预计情况如下：

单位：万元截至2024截至2024年截至2024年10月31

10月31日已

关联交关联交易内调整前预计调整后预年10月31日已发生关联人发生额与调易类别容金额计金额日已发生额占同类整前预计金金额业务比例

额差异（%）

（％）深圳市投危险废物处

资控股有理、保险、

限公司及劳务派遣员100.00100.00-26.72-0.12%-126.72%

其下属子工、物业管接受劳公司理等服务务深圳市水

技术咨询、

务(集团)商品购销服

有限公司100.00200.00163.540.76%63.54%

务、污泥处及其下属理等服务子公司深圳市投

规划咨询、资控股有

勘测设计、

限公司及1700.002600.001958.233.41%15.19%项目运管服其下属子务公司深圳市水

规划咨询、

务(集团)

勘测设计、

有限公司1800.002400.001534.602.67%-14.74%项目运管服及其下属务子公司提供劳深圳高速务公路股份规划咨询服

有限公司200.00100.0032.170.06%-83.92%务及其下属子公司深圳市龙勘测设计服

华排水有600.00100.00-0.00%-100.00%务限公司深圳市地规划咨询服

铁集团有400.00400.00307.840.54%-23.04%务限公司深圳市投资控股有

租赁限公司及房屋租赁100.00100.0067.265.79%-32.74%其下属子公司

合计5000.006000.004036.92/-19.26%

2注：截至目前，上述表格中“截至2024年10月31日已发生金额”的金额未经审计。

在预计总金额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间内部调剂使用。上述调整后额度有效期自股东大会审议通过之日起至

2024年12月31日止。

（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额

单位：万元关联关联交易内关联交易定合同签订金额或截至2024年10月31交易关联人容价原则预计金额日已发生金额类别危险废物处

理、保险、

深圳市投资控国家、地方劳务派遣员

股有限公司及政府定价、200.00-26.72

工、物业管其下属子公司市场价格

接受理、招标代劳务理服务深圳市水务

技术咨询、国家、地方

(集团)有限公

设备和商品政府定价、300.00163.54司及其下属子购销服务市场价格公司

规划咨询、

深圳市投资控国家、地方

勘测设计、

股有限公司及政府定价、2700.001958.23项目运管服其下属子公司市场价格务

深圳市水务规划咨询、

国家、地方

(集团)有限公勘测设计、

政府定价、3000.001534.60司及其下属子项目运管服提供市场价格公司务劳务深圳高速公路

国家、地方股份有限公司规划咨询服

政府定价、300.0032.17及其下属子公务市场价格司

国家、地方深圳市龙华排勘测设计服

政府定价、400.00-水有限公司务市场价格深圳市投资控

租赁股有限公司及房屋租赁市场价格100.0067.26其下属子公司

合计7000.003729.08

注：截至目前，上述表格中“截至2024年10月31日已发生交易金额”的金额未经审计。

在预计总金额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间内部调剂使用。

3二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、深圳市投资控股有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（国有独资）

（2）注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号投资大厦18

楼、19楼

（3）法定代表人：何建锋

（4）注册资本：3318600万元人民币

（5）经营范围：一般经营项目是：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；

开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其

他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。

（6）财务数据：截至2024年6月30日，深圳市投资控股有限公司总资产1.16万亿元，净资产3953.57亿元，2024年1-6月，实现营业收入1377.43亿元，利润总额57.46亿元，净利润46.09亿元。（以上财务数据为深圳市投资控股有限公司2024年半年财务报表披露数据）。

2、深圳高速公路集团股份有限公司

（1）企业类型：股份有限公司（上市）

（2）注册地址：深圳市龙华区福城街道福民收费站

（3）法定代表人：胡伟

（4）注册资本：218077.0326万元人民币

（5）经营范围：公路和道路的投资、建设管理、经营管理；进出口业务（凭资格证书经营）。

（6）财务数据：截至2024年9月30日，深圳高速公路集团股份有限公司总资产

667.05亿元，净资产277.48亿元，2024年1-9月实现营业收入58.60亿元，利润总额：

18.97亿元，净利润15.01亿元。（以上财务数据为深圳高速公路集团股份有限公司

2024年三季度报告披露数据）。

3、深圳市水务（集团）有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（法人独资）

4（2）注册地址：深圳市福田区南园街道巴登社区深南中路1019号万德大厦28

层2809

（3）法定代表人：孙波

（4）注册资本：210352万元人民币

（5）经营范围：一般经营项目是：一、生产、经营自来水；二、经营污水处

理、回用及雨、污水排放；三、自来水供水泵站和管网及雨、污水泵站和管网的经

营管理；四、各类市政公用工程的施工业务；五、自来水供水二次加压服务。

（6）财务数据：截至2024年6月30日，深圳市水务（集团）有限公司总资产

416.11亿元，净资产132.09亿元，2024年1-6月，实现营业收入48.52亿元，利润总

额1.14亿元，净利润5572.84万元。（以上财务数据为深圳市水务（集团）有限公司2024年半年财务报表披露数据）。

4、深圳市龙华排水有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（国有独资）

（2）注册地址：深圳市龙华区观湖街道观城社区大和路288号1701

（3）法定代表人：白宏涛

（4）注册资本：10000万元人民币

（5）经营范围：（一）排水管网、河道（小微水体）、水库、泵站、水闸等

水务设施运营管理和维护；（二）水质净化厂和人工湿地等环保水务设施运营管理

和维护；（三）城市信息管道与综合管廊建设、运营管理和维护；（四）地质灾害

综合防治及相关设施建设、运营管理和维护；（五）新型基础设施建设、运营管理

和维护；（六）龙华区政府授权开展的其他市政设施的运营管理和维护；（七）兴

办实业（具体项目另行审批）。污水处理及其再生利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）财务数据：截至2023年12月31日，深圳市龙华排水有限公司总资产6.06亿元，净资产4.40亿元，2023年1-12月，实现营业收入2.67亿元，利润总额0.17亿元，净利润0.16亿元。（以上财务数据为深圳市龙华排水有限公司2023年年度审计报告数据）。

5、深圳市地铁集团有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（国有独资）

（2）注册地址：深圳市福田区莲花街道福中一路1016号地铁大厦

5（3）法定代表人：辛杰

（4）注册资本：4668121万元人民币

（5）经营范围：地铁、轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用；投资兴

办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营广告业务；自有物业管理；轨道交通相关业务咨询及教育培训。

（6）财务数据：截至2024年9月30日，深圳市地铁集团有限公司总资产

7522.84亿元，净资产3193.65亿元，2024年1-9月，实现营业收入122.96亿元，利润总额-79.71亿元，净利润-80.74亿元。（以上财务数据为深圳市地铁集团有限公司2024年三季度财务报表披露数据）。

（二）与本公司的关联关系

深圳市投资控股有限公司持有公司37.50%的股权，为公司的控股股东；深圳高速公路集团股份有限公司、深圳市水务（集团）有限公司分别持有公司11.25%、

7.50%的股权，为公司持股5%以上的股东；深圳市龙华排水有限公司为公司副总经理王健担任董事的企业（王健自2024年10月开始不再担任深圳市龙华排水有限公司的董事，其离任未满12个月）；深圳市地铁集团有限公司为公司控股股东董监高任职核心成员的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条对关联法人的规定。

（三）履约能力

上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司与深圳市投资控股有限公司及其下属子公司、深圳高速公路集团股份有限

公司及其下属子公司、深圳市水务（集团）有限公司及其下属子公司、公司董监高

担任董事的企业、公司控股股东董监高任职核心成员的企业等的日常关联交易主要

包括规划咨询、勘测设计、项目运管服务、技术服务、劳务派遣员工服务、危险废

物处理、设备和商品购销、保险、招标代理服务、租赁等，相关日常关联交易按照国家、地方政府定价及市场行情、行业惯例以市场化方式协商确定交易价格。

在股东大会审议批准的预计金额范围内，由双方根据业务开展实际情况进行约定，并依照约定履行相关权利和义务。

6四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照国家、地方政府定价及市场价格协商确定，未损害公司和股东的利益。上述关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、独立董事专门会议审议意见

独立董事经审议认为，调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计是根据公司经营需要而作出的合理预测，关联交易以市场公允价格为依据，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司与关联方的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。因此，全体独立董事一致同意《关于调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、保荐机构核查意见经核查，持续督导机构广发证券股份有限公司认为：公司调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，且关联交易价格将以国家、地方政府定价及市场定价为定价依据，预计不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。公司相关事项履行必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关规定。持续督导机构对公司调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计事项无异议。

经核查，持续督导机构国信证券股份有限公司认为：公司调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第72号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机

构对公司调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届监事会第十二次会议决议；

3、第二届董事会独立董事第二次专门会议决议；

4、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；

5、广发证券股份有限公司关于深圳市水务规划设计院股份有限公司调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的核查意见；

6、国信证券股份有限公司关于深圳市水务规划设计院股份有限公司调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会

2024年12月10日

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